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海富通聚优精选混合(FOF)A(海富通聚优精选混合FOF) - 基金主页(代码:005220)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5411 0.0209 1.36% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5411
  • 成立日期：2017-11-06
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1376亿
  • 最近资产：1.41亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：吴明杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.28% -1.08% -3.06% -8.50% 7.55% 44.58% 22.33% 54.84%
同类排名 32/83 52/90 56/90 43/90 27/79 54/67 45/60 -
海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.5355 -0.36%
2026-09-16 1.5411 1.36%
2026-09-15 1.5202 -0.34%
2026-09-14 1.5254 -0.44%
2026-09-11 1.5321 -1.01%
2026-09-10 1.5476 -0.67%
海富通聚优精选混合(FOF)A基金动态
海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)基金档案
基金代码 005220 基金简称 海富通聚优精选混合(FOF) 基金全称
发行日期 2017-09-26~2017-10-31 成立日期 2017-11-06 基金类型 FOF-进取型
基金经理 吴明杰 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 1.41亿 最近份额 1.1376亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合C 1.0530 3.23%
海富通成长价值混合A 1.1027 3.22%
海富通先进制造股票C 1.6170 3.09%
海富通先进制造股票A 1.6613 3.08%
海富通科技创新混合A 1.7189 2.81%
海富通科技创新混合C 1.6221 2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.9204 2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.3539 2.79%
海富精选 0.6864 2.79%
海富通贰号 1.8501 2.79%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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