海富通聚优精选混合(FOF)基金净值查询(005220)
今天最新净值
1.1782
0.0018 0.1500%
2024-04-25
- 累计净值：1.1782
- 成立日期：2017-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4328亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱赟
近一月,海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金累计收益率4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1782 |
1.1782 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1764 |
1.1764 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0072 |
0.62% |
| 2024-04-22 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1845 |
1.1845 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2024-04-19 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1958 |
1.1958 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1976 |
1.1976 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1955 |
1.1955 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0163 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1792 |
1.1792 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2024-04-15 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1948 |
1.1948 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0116 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1832 |
1.1832 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1839 |
1.1839 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0040 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-10 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1799 |
1.1799 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1814 |
1.1814 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1810 |
1.1810 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1874 |
1.1874 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1815 |
1.1815 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1818 |
1.1818 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0107 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1711 |
1.1711 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0124 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
005220 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.1587 |
1.1587 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0096 |
0.84% |
