博时大中华亚太精选美元现汇基金净值查询(000927)
今天最新净值
0.1215
0.0013 1.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.1186
0.0032 2.7426%
- 累计净值：0.1225
- 成立日期：2014-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：8.6677亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨涛 赵宪成 牟星海
近一季,博时大中华亚太精选美元现汇(000927)基金累计收益率6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1154 |
0.1164 |
0.1122 |
0.1132 |
0.0032 |
2.85% |
| 2024-04-23 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1122 |
0.1132 |
0.1109 |
0.1119 |
0.0013 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1109 |
0.1119 |
0.1112 |
0.1122 |
-0.0003 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1148 |
0.1158 |
0.1143 |
0.1153 |
0.0005 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1143 |
0.1153 |
0.1147 |
0.1157 |
-0.0004 |
-0.35% |
| 2024-04-16 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1147 |
0.1157 |
0.1174 |
0.1184 |
-0.0027 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1174 |
0.1184 |
0.1188 |
0.1198 |
-0.0014 |
-1.18% |
| 2024-04-12 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1188 |
0.1198 |
0.1189 |
0.1199 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1189 |
0.1199 |
0.1194 |
0.1204 |
-0.0005 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1194 |
0.1204 |
0.1185 |
0.1195 |
0.0009 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-09 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1195 |
0.1173 |
0.1183 |
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1.02% |
| 2024-04-08 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1173 |
0.1183 |
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-0.59% |
| 2024-04-03 |
000927 |
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0.1190 |
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-1.01% |
| 2024-04-02 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1192 |
0.1202 |
0.1180 |
0.1190 |
0.0012 |
1.02% |
| 2024-04-01 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1180 |
0.1190 |
0.1190 |
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-0.84% |
| 2024-03-29 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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| 2024-03-28 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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-0.34% |
| 2024-03-27 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1188 |
0.1198 |
0.1188 |
0.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1188 |
0.1198 |
0.1190 |
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-0.17% |
| 2024-03-25 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1190 |
0.1200 |
0.1194 |
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-0.0004 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1194 |
0.1204 |
0.1201 |
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-0.58% |
| 2024-03-21 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1211 |
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2.30% |
| 2024-03-20 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1174 |
0.1184 |
0.1181 |
0.1191 |
-0.0007 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1181 |
0.1191 |
0.1185 |
0.1195 |
-0.0004 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1185 |
0.1195 |
0.1162 |
0.1172 |
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1.98% |
|
|
| 2024-03-15 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1162 |
0.1172 |
0.1181 |
0.1191 |
-0.0019 |
-1.61% |
| 2024-03-14 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1181 |
0.1191 |
0.1188 |
0.1198 |
-0.0007 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1188 |
0.1198 |
0.1191 |
0.1201 |
-0.0003 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1191 |
0.1201 |
0.1181 |
0.1191 |
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0.85% |
| 2024-03-11 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1181 |
0.1191 |
0.1191 |
0.1201 |
-0.0010 |
-0.84% |
| 2024-03-08 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1201 |
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0.1187 |
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1.19% |
| 2024-03-07 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1177 |
0.1187 |
0.1180 |
0.1190 |
-0.0003 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1180 |
0.1190 |
0.1170 |
0.1180 |
0.0010 |
0.85% |
| 2024-03-05 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1170 |
0.1180 |
0.1174 |
0.1184 |
-0.0004 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1174 |
0.1184 |
0.1158 |
0.1168 |
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1.38% |
| 2024-03-01 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1158 |
0.1168 |
0.1139 |
0.1149 |
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1.67% |
| 2024-02-29 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1139 |
0.1149 |
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-0.44% |
| 2024-02-28 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1144 |
0.1154 |
0.1153 |
0.1163 |
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-0.78% |
| 2024-02-27 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1153 |
0.1163 |
0.1152 |
0.1162 |
0.0001 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1152 |
0.1162 |
0.1144 |
0.1154 |
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0.70% |
| 2024-02-23 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1144 |
0.1154 |
0.1138 |
0.1148 |
0.0006 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1138 |
0.1148 |
0.1116 |
0.1126 |
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1.97% |
| 2024-02-21 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1116 |
0.1126 |
0.1113 |
0.1123 |
0.0003 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1113 |
0.1123 |
0.1109 |
0.1119 |
0.0004 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1109 |
0.1119 |
0.1082 |
0.1092 |
0.0027 |
2.50% |
| 2024-02-08 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1082 |
0.1092 |
0.1080 |
0.1090 |
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| 2024-02-07 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1080 |
0.1090 |
0.1082 |
0.1092 |
-0.0002 |
-0.18% |
| 2024-02-06 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1082 |
0.1092 |
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0.1086 |
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| 2024-02-05 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1086 |
0.1080 |
0.1090 |
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-0.37% |
| 2024-02-02 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1090 |
0.1067 |
0.1077 |
0.0013 |
1.22% |
| 2024-02-01 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1077 |
0.1068 |
0.1078 |
-0.0001 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1068 |
0.1078 |
0.1075 |
0.1085 |
-0.0007 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1075 |
0.1085 |
0.1077 |
0.1087 |
-0.0002 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1077 |
0.1087 |
0.1072 |
0.1082 |
0.0005 |
0.47% |
| 2024-01-26 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1072 |
0.1082 |
0.1094 |
0.1104 |
-0.0022 |
-2.01% |
