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摩根全球天然资源混合(QDII)C基金盘中实时估值(019578)

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今天最新净值 1.3218 -0.0065 -0.49% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3218
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：张军

摩根全球天然资源混合(QDII)C基金019578重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02899	紫金矿业	0.0000	3.01%	1.82%	0.0548%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.01%		0.0548%		86.19%

摩根全球天然资源混合(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.15%	-2.61%
2025-12-12	-0.49%	-0.37%
2025-12-11	1.01%	2.42%
2025-12-10	0.60%	0.20%
2025-12-09	0.03%	0.81%
2025-12-08	-0.95%	-2.43%
2025-12-05	0.01%	-1.11%
2025-12-04	0.50%	1.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根全球天然资源混合(QDII)C基金019578实时估值图

摩根全球天然资源混合(QDII)C基金019578实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.8563	3.3648%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8420	3.3648%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.8916	1.8184%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8692	1.8184%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.4942	1.7795%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3472	1.7795%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5910	1.3665%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5469	1.3665%