中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)

今天最新净值 0.9258 0.0113 1.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9236 -0.0022 -0.2407%

累计净值：0.9258
成立日期：2021-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4608亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

近一季中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金累计收益率9.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9298	0.9298	0.9258	0.9258	0.0040	0.43%
2025-12-12	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9258	0.9258	0.9145	0.9145	0.0113	1.22%
2025-12-11	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9145	0.9145	0.9174	0.9174	-0.0029	-0.32%
2025-12-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9174	0.9174	0.9125	0.9125	0.0049	0.54%
2025-12-09	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9125	0.9125	0.9262	0.9262	-0.0137	-1.50%
2025-12-08	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9262	0.9262	0.9276	0.9276	-0.0014	-0.15%
2025-12-05	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9276	0.9276	0.9145	0.9145	0.0131	1.41%
2025-12-04	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9145	0.9145	0.9139	0.9139	0.0006	0.07%
2025-12-03	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9139	0.9139	0.9161	0.9161	-0.0022	-0.24%
2025-12-02	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9161	0.9161	0.9194	0.9194	-0.0033	-0.36%

2025-12-01	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9194	0.9194	0.9066	0.9066	0.0128	1.39%
2025-11-28	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9066	0.9066	0.9019	0.9019	0.0047	0.52%
2025-11-27	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9019	0.9019	0.8997	0.8997	0.0022	0.24%
2025-11-26	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8997	0.8997	0.8999	0.8999	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8999	0.8999	0.8884	0.8884	0.0115	1.28%
2025-11-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8884	0.8884	0.8860	0.8860	0.0024	0.27%
2025-11-21	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8860	0.8860	0.9065	0.9065	-0.0205	-2.31%
2025-11-20	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9065	0.9065	0.9106	0.9106	-0.0041	-0.45%
2025-11-19	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9106	0.9106	0.8971	0.8971	0.0135	1.48%
2025-11-18	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8971	0.8971	0.9118	0.9118	-0.0147	-1.64%
2025-11-17	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9118	0.9118	0.9252	0.9252	-0.0134	-1.47%
2025-11-14	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9252	0.9252	0.9362	0.9362	-0.0110	-1.19%
2025-11-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9246	0.9246	0.0116	1.24%
2025-11-12	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9246	0.9246	0.9211	0.9211	0.0035	0.38%
2025-11-11	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9211	0.9211	0.9198	0.9198	0.0013	0.14%

2025-11-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9198	0.9198	0.9078	0.9078	0.0120	1.30%
2025-11-07	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9078	0.9078	0.9060	0.9060	0.0018	0.20%
2025-11-06	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9060	0.9060	0.8949	0.8949	0.0111	1.23%
2025-11-05	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8949	0.8949	0.8949	0.8949	0.0000	0.00%
2025-11-04	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8949	0.8949	0.9044	0.9044	-0.0095	-1.06%
2025-11-03	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9044	0.9044	0.9041	0.9041	0.0003	0.03%
2025-10-31	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9041	0.9041	0.9085	0.9085	-0.0044	-0.48%
2025-10-30	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9085	0.9085	0.9105	0.9105	-0.0020	-0.22%
2025-10-29	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9105	0.9105	0.8965	0.8965	0.0140	1.54%
2025-10-28	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8965	0.8965	0.9173	0.9173	-0.0208	-2.32%
2025-10-27	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9173	0.9173	0.9112	0.9112	0.0061	0.67%
2025-10-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9112	0.9112	0.9074	0.9074	0.0038	0.42%
2025-10-23	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9074	0.9074	0.9072	0.9072	0.0002	0.02%
2025-10-22	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9072	0.9072	0.9242	0.9242	-0.0170	-1.87%
2025-10-21	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9242	0.9242	0.9123	0.9123	0.0119	1.29%
2025-10-20	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9123	0.9123	0.9246	0.9246	-0.0123	-1.35%
2025-10-17	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9246	0.9246	0.9243	0.9243	0.0003	0.03%
2025-10-16	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9243	0.9243	0.9258	0.9258	-0.0015	-0.16%
2025-10-15	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9258	0.9258	0.9129	0.9129	0.0129	1.39%
2025-10-14	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9192	0.9192	-0.0063	-0.69%
2025-10-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9192	0.9192	0.9014	0.9014	0.0178	1.94%
2025-09-29	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8719	0.8719	0.8521	0.8521	0.0198	2.32%
2025-09-26	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8521	0.8521	0.8483	0.8483	0.0038	0.45%
2025-09-25	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8483	0.8483	0.8470	0.8470	0.0013	0.15%
2025-09-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8470	0.8470	0.8407	0.8407	0.0063	0.75%
2025-09-23	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8407	0.8407	0.8407	0.8407	0.0000	0.00%
2025-09-22	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8407	0.8407	0.8286	0.8286	0.0121	1.46%
2025-09-17	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.8406	0.8406	0.8425	0.8425	-0.0019	-0.23%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%