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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)

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今天最新净值 0.9298 0.0040 0.43% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9145 0.0010 0.1129%
  • 累计净值：0.9298
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4608亿
  • 最近资产：1.08亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：刘宁
近一年中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金累计收益率25.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9298 0.9298 -0.0163 -1.78%
2025-12-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9298 0.9298 0.9258 0.9258 0.0040 0.43%
2025-12-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9145 0.9145 0.0113 1.22%
2025-12-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9174 0.9174 -0.0029 -0.32%
2025-12-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9174 0.9174 0.9125 0.9125 0.0049 0.54%
2025-12-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9125 0.9125 0.9262 0.9262 -0.0137 -1.50%
2025-12-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9276 0.9276 -0.0014 -0.15%
2025-12-05 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9145 0.9145 0.0131 1.41%
2025-12-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9139 0.9139 0.0006 0.07%
2025-12-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9161 0.9161 -0.0022 -0.24%
2025-12-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9161 0.9161 0.9194 0.9194 -0.0033 -0.36%
2025-12-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9194 0.9194 0.9066 0.9066 0.0128 1.39%
2025-11-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9066 0.9066 0.9019 0.9019 0.0047 0.52%
2025-11-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9019 0.9019 0.8997 0.8997 0.0022 0.24%
2025-11-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8997 0.8997 0.8999 0.8999 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8884 0.8884 0.0115 1.28%
2025-11-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8884 0.8884 0.8860 0.8860 0.0024 0.27%
2025-11-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.9065 0.9065 -0.0205 -2.31%
2025-11-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9106 0.9106 -0.0041 -0.45%
2025-11-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9106 0.9106 0.8971 0.8971 0.0135 1.48%
2025-11-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8971 0.8971 0.9118 0.9118 -0.0147 -1.64%
2025-11-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9118 0.9118 0.9252 0.9252 -0.0134 -1.47%
2025-11-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9362 0.9362 -0.0110 -1.19%
2025-11-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9246 0.9246 0.0116 1.24%
2025-11-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9246 0.9246 0.9211 0.9211 0.0035 0.38%
2025-11-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9198 0.9198 0.0013 0.14%
2025-11-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9198 0.9198 0.9078 0.9078 0.0120 1.30%
2025-11-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9078 0.9078 0.9060 0.9060 0.0018 0.20%
2025-11-06 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.8949 0.8949 0.0111 1.23%
2025-11-05 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2025-11-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8949 0.8949 0.9044 0.9044 -0.0095 -1.06%
2025-11-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.9041 0.9041 0.0003 0.03%
2025-10-31 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9085 0.9085 -0.0044 -0.48%
2025-10-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9105 0.9105 -0.0020 -0.22%
2025-10-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.8965 0.8965 0.0140 1.54%
2025-10-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8965 0.8965 0.9173 0.9173 -0.0208 -2.32%
2025-10-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9173 0.9173 0.9112 0.9112 0.0061 0.67%
2025-10-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9074 0.9074 0.0038 0.42%
2025-10-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9072 0.9072 0.0002 0.02%
2025-10-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9242 0.9242 -0.0170 -1.87%
2025-10-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9242 0.9242 0.9123 0.9123 0.0119 1.29%
2025-10-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9246 0.9246 -0.0123 -1.35%
2025-10-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9246 0.9246 0.9243 0.9243 0.0003 0.03%
2025-10-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9258 0.9258 -0.0015 -0.16%
2025-10-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9129 0.9129 0.0129 1.39%
2025-10-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9192 0.9192 -0.0063 -0.69%
2025-10-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9192 0.9192 0.9014 0.9014 0.0178 1.94%
2025-09-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8719 0.8719 0.8521 0.8521 0.0198 2.32%
2025-09-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8521 0.8521 0.8483 0.8483 0.0038 0.45%
2025-09-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8470 0.8470 0.0013 0.15%
2025-09-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8470 0.8470 0.8407 0.8407 0.0063 0.75%
2025-09-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8407 0.8407 0.8407 0.8407 0.0000 0.00%
2025-09-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8407 0.8407 0.8286 0.8286 0.0121 1.46%
2025-09-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8425 0.8425 -0.0019 -0.23%
2025-09-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8415 0.8415 0.0010 0.12%
2025-09-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8415 0.8415 0.8451 0.8451 -0.0036 -0.43%
2025-09-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8347 0.8347 0.0104 1.25%
2025-09-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8347 0.8347 0.8297 0.8297 0.0050 0.60%
2025-09-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8337 0.8337 -0.0040 -0.48%
2025-09-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8247 0.8247 0.0090 1.09%
2025-09-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8247 0.8247 0.8242 0.8242 0.0005 0.06%
2025-09-05 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8100 0.8100 0.0142 1.75%
2025-09-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8100 0.8100 0.8247 0.8247 -0.0147 -1.78%
2025-09-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8247 0.8247 0.8224 0.8224 0.0023 0.28%
2025-09-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8224 0.8224 0.8212 0.8212 0.0012 0.15%
2025-09-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8023 0.8023 0.0189 2.36%
2025-08-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.8023 0.8023 0.7946 0.7946 0.0077 0.97%
2025-08-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7946 0.7946 0.7901 0.7901 0.0045 0.57%
2025-08-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7901 0.7901 0.7972 0.7972 -0.0071 -0.89%
2025-08-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7972 0.7972 0.7971 0.7971 0.0001 0.01%
2025-08-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7971 0.7971 0.7809 0.7809 0.0162 2.07%
2025-08-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7809 0.7809 0.7788 0.7788 0.0021 0.27%
2025-08-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7762 0.7762 0.0026 0.33%
2025-08-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7730 0.7730 0.0032 0.41%
2025-08-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7730 0.7730 0.7757 0.7757 -0.0027 -0.35%
2025-08-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7757 0.7757 0.7767 0.7767 -0.0010 -0.13%
2025-08-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7767 0.7767 0.7732 0.7732 0.0035 0.45%
2025-08-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7761 0.7761 -0.0029 -0.37%
2025-08-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7761 0.7761 0.7703 0.7703 0.0058 0.75%
2025-08-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7703 0.7703 0.7695 0.7695 0.0008 0.10%
2025-08-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7727 0.7727 -0.0032 -0.41%
2025-08-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7727 0.7727 0.7701 0.7701 0.0026 0.34%
2025-08-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7701 0.7701 0.7686 0.7686 0.0015 0.20%
2025-08-06 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7686 0.7686 0.7647 0.7647 0.0039 0.51%
2025-08-05 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7647 0.7647 0.7617 0.7617 0.0030 0.39%
2025-08-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7617 0.7617 0.7565 0.7565 0.0052 0.69%
2025-08-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7565 0.7565 0.7581 0.7581 -0.0016 -0.21%
2025-07-31 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7581 0.7581 0.7720 0.7720 -0.0139 -1.80%
2025-07-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7700 0.7700 0.0020 0.26%
2025-07-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7700 0.7700 0.7702 0.7702 -0.0002 -0.03%
2025-07-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7702 0.7702 0.7756 0.7756 -0.0054 -0.70%
2025-07-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7756 0.7756 0.7790 0.7790 -0.0034 -0.44%
2025-07-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7790 0.7790 0.7782 0.7782 0.0008 0.10%
2025-07-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7782 0.7782 0.7772 0.7772 0.0010 0.13%
2025-07-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7772 0.7772 0.7688 0.7688 0.0084 1.09%
2025-07-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7688 0.7688 0.7620 0.7620 0.0068 0.89%
2025-07-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7620 0.7620 0.7561 0.7561 0.0059 0.78%
2025-07-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7561 0.7561 0.7574 0.7574 -0.0013 -0.17%
2025-07-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7574 0.7574 0.7605 0.7605 -0.0031 -0.41%
2025-07-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7605 0.7605 0.7632 0.7632 -0.0027 -0.35%
2025-07-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7517 0.7517 0.7549 0.7549 -0.0032 -0.42%
2025-07-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7549 0.7549 0.7530 0.7530 0.0019 0.25%
2025-07-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7530 0.7530 0.7547 0.7547 -0.0017 -0.23%
2025-07-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7547 0.7547 0.7565 0.7565 -0.0018 -0.24%
2025-07-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7565 0.7565 0.7529 0.7529 0.0036 0.48%
2025-07-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7529 0.7529 0.7506 0.7506 0.0023 0.31%
2025-07-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7506 0.7506 0.7454 0.7454 0.0052 0.70%
2025-06-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7454 0.7454 0.7464 0.7464 -0.0010 -0.13%
2025-06-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7464 0.7464 0.7433 0.7433 0.0031 0.42%
2025-06-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7433 0.7433 0.7430 0.7430 0.0003 0.04%
2025-06-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7430 0.7430 0.7400 0.7400 0.0030 0.41%
2025-06-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7400 0.7400 0.7415 0.7415 -0.0015 -0.20%
2025-06-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7415 0.7415 0.7379 0.7379 0.0036 0.49%
2025-06-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7379 0.7379 0.7410 0.7410 -0.0031 -0.42%
2025-06-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7410 0.7410 0.7506 0.7506 -0.0096 -1.28%
2025-06-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7506 0.7506 0.7498 0.7498 0.0008 0.11%
2025-06-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7498 0.7498 0.7524 0.7524 -0.0026 -0.35%
2025-06-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7524 0.7524 0.7552 0.7552 -0.0028 -0.37%
2025-06-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7526 0.7526 0.7496 0.7496 0.0030 0.40%
2025-06-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7496 0.7496 0.7466 0.7466 0.0030 0.40%
2025-06-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7436 0.7436 0.0030 0.40%
2025-06-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7436 0.7436 0.7397 0.7397 0.0039 0.53%
2025-06-06 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7397 0.7397 0.7376 0.7376 0.0021 0.28%
2025-06-05 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7376 0.7376 0.7390 0.7390 -0.0014 -0.19%
2025-06-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7390 0.7390 0.7351 0.7351 0.0039 0.53%
2025-06-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7351 0.7351 0.7311 0.7311 0.0040 0.55%
2025-05-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7311 0.7311 0.7343 0.7343 -0.0032 -0.44%
2025-05-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7343 0.7343 0.7323 0.7323 0.0020 0.27%
2025-05-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7323 0.7323 0.7326 0.7326 -0.0003 -0.04%
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2025-05-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7366 0.7366 0.7379 0.7379 -0.0013 -0.18%
2025-05-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7379 0.7379 0.7369 0.7369 0.0010 0.14%
2025-05-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7369 0.7369 0.7418 0.7418 -0.0049 -0.66%
2025-05-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7418 0.7418 0.7328 0.7328 0.0090 1.23%
2025-05-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7328 0.7328 0.7281 0.7281 0.0047 0.65%
2025-05-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7281 0.7281 0.7269 0.7269 0.0012 0.17%
2025-05-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7269 0.7269 0.7258 0.7258 0.0011 0.15%
2025-05-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7258 0.7258 0.7322 0.7322 -0.0064 -0.87%
2025-05-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7322 0.7322 0.7287 0.7287 0.0035 0.48%
2025-05-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7287 0.7287 0.7259 0.7259 0.0028 0.39%
2025-05-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7237 0.7237 0.0022 0.30%
2025-05-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7237 0.7237 0.7243 0.7243 -0.0006 -0.08%
2025-05-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7243 0.7243 0.7257 0.7257 -0.0014 -0.19%
2025-05-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7257 0.7257 0.7259 0.7259 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7187 0.7187 0.0072 1.00%
2025-04-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7187 0.7187 0.7195 0.7195 -0.0008 -0.11%
2025-04-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7195 0.7195 0.7199 0.7199 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7199 0.7199 0.7210 0.7210 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7210 0.7210 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7220 0.7220 0.7248 0.7248 -0.0028 -0.39%
2025-04-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7248 0.7248 0.7276 0.7276 -0.0028 -0.38%
2025-04-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7276 0.7276 0.7264 0.7264 0.0012 0.17%
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2025-04-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7122 0.7122 0.7121 0.7121 0.0001 0.01%
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2025-04-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7110 0.7110 0.7139 0.7139 -0.0029 -0.41%
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2025-04-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7006 0.7006 0.6971 0.6971 0.0035 0.50%
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2025-04-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.6755 0.6755 0.6742 0.6742 0.0013 0.19%
2025-04-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.6742 0.6742 0.6749 0.6749 -0.0007 -0.10%
2025-04-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.6749 0.6749 0.7345 0.7345 -0.0596 -8.11%
2025-04-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7345 0.7345 0.7452 0.7452 -0.0107 -1.44%
2025-04-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7452 0.7452 0.7477 0.7477 -0.0025 -0.33%
2025-04-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7477 0.7477 0.7437 0.7437 0.0040 0.54%
2025-03-31 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7437 0.7437 0.7471 0.7471 -0.0034 -0.46%
2025-03-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7471 0.7471 0.7481 0.7481 -0.0010 -0.13%
2025-03-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7481 0.7481 0.7474 0.7474 0.0007 0.09%
2025-03-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7474 0.7474 0.7470 0.7470 0.0004 0.05%
2025-03-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7470 0.7470 0.7495 0.7495 -0.0025 -0.33%
2025-03-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7495 0.7495 0.7501 0.7501 -0.0006 -0.08%
2025-03-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7501 0.7501 0.7620 0.7620 -0.0119 -1.56%
2025-03-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7620 0.7620 0.7652 0.7652 -0.0032 -0.42%
2025-03-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7660 0.7660 -0.0008 -0.10%
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2025-03-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7531 0.7531 0.7516 0.7516 0.0015 0.20%
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2025-02-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7418 0.7418 0.7485 0.7485 -0.0067 -0.90%
2025-02-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7485 0.7485 0.7532 0.7532 -0.0047 -0.62%
2025-02-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7532 0.7532 0.7479 0.7479 0.0053 0.71%
2025-02-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7479 0.7479 0.7438 0.7438 0.0041 0.55%
2025-02-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7438 0.7438 0.7391 0.7391 0.0047 0.64%
2025-02-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7391 0.7391 0.7439 0.7439 -0.0048 -0.65%
2025-02-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7439 0.7439 0.7471 0.7471 -0.0032 -0.43%
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2025-02-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7460 0.7460 0.0006 0.08%
2025-02-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7460 0.7460 0.7419 0.7419 0.0041 0.55%
2025-02-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7419 0.7419 0.7392 0.7392 0.0027 0.37%
2025-02-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7392 0.7392 0.7357 0.7357 0.0035 0.48%
2025-02-06 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7357 0.7357 0.7306 0.7306 0.0051 0.70%
2025-02-05 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7306 0.7306 0.7298 0.7298 0.0008 0.11%
2025-01-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7298 0.7298 0.7356 0.7356 -0.0058 -0.79%
2025-01-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7356 0.7356 0.7318 0.7318 0.0038 0.52%
2025-01-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7360 0.7360 0.7370 0.7370 -0.0010 -0.14%
2025-01-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7247 0.7247 0.7183 0.7183 0.0064 0.89%
2025-01-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7183 0.7183 0.7189 0.7189 -0.0006 -0.08%
2025-01-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7189 0.7189 0.7200 0.7200 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7200 0.7200 0.7177 0.7177 0.0023 0.32%
2025-01-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7166 0.7166 0.0011 0.15%
2025-01-06 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7166 0.7166 0.7168 0.7168 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7168 0.7168 0.7149 0.7149 0.0019 0.27%
2025-01-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7149 0.7149 0.7192 0.7192 -0.0043 -0.60%
2024-12-31 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7192 0.7192 0.7223 0.7223 -0.0031 -0.43%
2024-12-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7223 0.7223 0.7210 0.7210 0.0013 0.18%
2024-12-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7219 0.7219 0.7228 0.7228 -0.0009 -0.12%
2024-12-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7228 0.7228 0.7188 0.7188 0.0040 0.56%
2024-12-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7188 0.7188 0.7157 0.7157 0.0031 0.43%
2024-12-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7157 0.7157 0.7189 0.7189 -0.0032 -0.45%
2024-12-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7189 0.7189 0.7222 0.7222 -0.0033 -0.46%
2024-12-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7222 0.7222 0.7208 0.7208 0.0014 0.19%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投低碳成长混合A 0.5225 2.27%
中信建投低碳成长混合C 0.5142 2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.1283 1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.1305 1.90%
中信建投智信物联网A 1.1354 1.81%
中信建投中证500增强A 1.7807 1.70%
中信建投中证500增强C 1.7510 1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A 1.5655 1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C 1.5422 1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A 1.4310 1.62%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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