基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:013845)

今天最新净值 0.7375 -0.0003 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7246 0.0004 0.0584%
  • 累计净值:0.7375
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3274亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金经理:刘宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.34% 0.94% 4.84% -0.64% -12.07% -17.55% - -30.00%
同类排名 30/58 49/58 49/58 25/58 9/48 15/31 0/7 -
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603195 公牛集团 1.7800 1.61% -0.26%
601021 春秋航空 2.3000 1.12% 2.32%
300498 温氏股份 6.0000 1.00% 0.21%
600233 圆通速递 7.0000 0.95% 2.26%
301293 三博脑科 1.3000 0.73% 3.42%
002714 牧原股份 1.8000 0.68% -1.76%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金档案
基金代码 013845 基金简称 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 基金全称
发行日期 2021-10-25~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金类型
基金经理 刘宁 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近资产 最近份额 3.3274亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率