广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(广发美国房地产指数美元(QDII)C)基金净值查询(016279)

今天最新净值 0.1802 0.0008 0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2031
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.3239亿
最近资产：1.71亿
基金公司：
基金经理：曹世宇

近一季广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C|广发美国房地产指数美元(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1792	0.2021	0.1802	0.2031	-0.0010	-0.55%
2026-09-11	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1802	0.2031	0.1794	0.2023	0.0008	0.45%
2026-09-10	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1794	0.2023	0.1806	0.2035	-0.0012	-0.66%
2026-09-09	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1806	0.2035	0.1823	0.2052	-0.0017	-0.94%
2026-09-08	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1823	0.2052	0.1822	0.2051	0.0001	0.05%
2026-09-07	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1822	0.2051	0.1822	0.2051	0.0000	0.00%
2026-09-04	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1822	0.2051	0.1833	0.2062	-0.0011	-0.60%
2026-09-03	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1833	0.2062	0.1822	0.2051	0.0011	0.60%
2026-09-02	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1822	0.2051	0.1830	0.2059	-0.0008	-0.44%
2026-09-01	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1830	0.2059	0.1831	0.2060	-0.0001	-0.05%

2026-08-31	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1831	0.2060	0.1843	0.2072	-0.0012	-0.65%
2026-08-28	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1843	0.2072	0.1856	0.2085	-0.0013	-0.70%
2026-08-27	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1856	0.2085	0.1872	0.2101	-0.0016	-0.86%
2026-08-26	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1872	0.2101	0.1881	0.2110	-0.0009	-0.48%
2026-08-25	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1881	0.2110	0.1878	0.2107	0.0003	0.16%
2026-08-24	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1878	0.2107	0.1868	0.2097	0.0010	0.54%
2026-08-21	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1868	0.2097	0.1871	0.2100	-0.0003	-0.16%
2026-08-20	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1871	0.2100	0.1867	0.2096	0.0004	0.21%
2026-08-19	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1867	0.2096	0.1857	0.2086	0.0010	0.54%
2026-08-18	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1857	0.2086	0.1865	0.2094	-0.0008	-0.43%
2026-08-17	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1865	0.2094	0.1875	0.2104	-0.0010	-0.53%
2026-08-14	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1875	0.2104	0.1871	0.2100	0.0004	0.21%
2026-08-13	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1871	0.2100	0.1852	0.2081	0.0019	1.02%
2026-08-12	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1852	0.2081	0.1832	0.2061	0.0020	1.08%
2026-08-11	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1832	0.2061	0.1850	0.2079	-0.0018	-0.98%

2026-08-10	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1850	0.2079	0.1873	0.2102	-0.0023	-1.24%
2026-08-07	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1873	0.2102	0.1866	0.2095	0.0007	0.38%
2026-08-06	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1866	0.2095	0.1885	0.2114	-0.0019	-1.01%
2026-08-05	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1885	0.2114	0.1877	0.2106	0.0008	0.43%
2026-08-04	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1877	0.2106	0.1887	0.2116	-0.0010	-0.53%
2026-08-03	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1887	0.2116	0.1885	0.2114	0.0002	0.11%
2026-07-31	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1885	0.2114	0.1896	0.2125	-0.0011	-0.58%
2026-07-30	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1896	0.2125	0.1918	0.2147	-0.0022	-1.16%
2026-07-29	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1918	0.2147	0.1929	0.2158	-0.0011	-0.57%
2026-07-28	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1929	0.2158	0.1929	0.2158	0.0000	0.00%
2026-07-27	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1929	0.2158	0.1940	0.2169	-0.0011	-0.57%
2026-07-24	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1940	0.2169	0.1900	0.2129	0.0040	2.06%
2026-07-23	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1900	0.2129	0.1900	0.2129	0.0000	0.00%
2026-07-22	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1900	0.2129	0.1913	0.2142	-0.0013	-0.68%
2026-07-21	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1913	0.2142	0.1904	0.2133	0.0009	0.47%
2026-07-20	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1904	0.2133	0.1911	0.2140	-0.0007	-0.37%
2026-07-17	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1911	0.2140	0.1910	0.2139	0.0001	0.05%
2026-07-16	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1910	0.2139	0.1866	0.2095	0.0044	2.30%
2026-07-15	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1866	0.2095	0.1868	0.2097	-0.0002	-0.11%
2026-07-14	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1868	0.2097	0.1870	0.2099	-0.0002	-0.11%
2026-07-13	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1870	0.2099	0.1859	0.2088	0.0011	0.59%
2026-07-10	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1859	0.2088	0.1917	0.2086	-0.0058	-3.12%
2026-07-09	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1917	0.2086	0.1914	0.2083	0.0003	0.16%
2026-07-08	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1914	0.2083	0.1944	0.2113	-0.0030	-1.57%
2026-07-07	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1944	0.2113	0.1923	0.2092	0.0021	1.09%
2026-07-06	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1923	0.2092	0.1935	0.2104	-0.0012	-0.62%
2026-07-03	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1935	0.2104	0.1936	0.2105	-0.0001	-0.05%
2026-07-02	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1936	0.2105	0.1911	0.2080	0.0025	1.29%
2026-07-01	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1911	0.2080	0.1910	0.2079	0.0001	0.05%
2026-06-30	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1910	0.2079	0.1942	0.2111	-0.0032	-1.68%
2026-06-29	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1942	0.2111	0.1947	0.2116	-0.0005	-0.26%
2026-06-26	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1947	0.2116	0.1923	0.2092	0.0024	1.23%
2026-06-25	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1923	0.2092	0.1914	0.2083	0.0009	0.47%
2026-06-24	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1914	0.2083	0.1913	0.2082	0.0001	0.05%
2026-06-23	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1913	0.2082	0.1890	0.2059	0.0023	1.20%
2026-06-22	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1890	0.2059	0.1866	0.2035	0.0024	1.27%
2026-06-18	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1866	0.2035	0.1862	0.2031	0.0004	0.21%
2026-06-17	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1862	0.2031	0.1907	0.2076	-0.0045	-2.42%
2026-06-16	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	0.1907	0.2076	0.1902	0.2071	0.0005	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%