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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(广发美国房地产指数美元(QDII)C)基金净值查询(016279)

今天最新净值 0.1788 -0.0004 -0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.2017
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3239亿
  • 最近资产:1.71亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:曹世宇
近一周广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C|广发美国房地产指数美元(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1777 0.2006 0.1788 0.2017 -0.0011 -0.62%
2026-09-15 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1788 0.2017 0.1792 0.2021 -0.0004 -0.22%
2026-09-14 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1792 0.2021 0.1802 0.2031 -0.0010 -0.55%
2026-09-11 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1802 0.2031 0.1794 0.2023 0.0008 0.45%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
科技恒生 0.5045 2.06%
恒生科技ETF博时 0.5648 2.04%
天弘恒生科技ETF联接A 0.6013 2.00%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5928 2.00%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0477 2.00%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7282 2.00%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0616 2.00%