富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

今天最新净值 1.5683 -0.0052 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5683
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.3039亿
最近资产：4.08亿
基金公司：
基金经理：王登元

近一季富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)基金累计收益率-6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5637	1.5637	1.5683	1.5683	-0.0046	-0.29%
2026-09-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5683	1.5683	1.5735	1.5735	-0.0052	-0.33%
2026-09-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5735	1.5735	1.5906	1.5906	-0.0171	-1.08%
2026-09-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5906	1.5906	1.6010	1.6010	-0.0104	-0.65%
2026-09-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.5970	1.5970	0.0040	0.25%
2026-09-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5970	1.5970	1.5972	1.5972	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5972	1.5972	1.5706	1.5706	0.0266	1.67%
2026-09-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5706	1.5706	1.5860	1.5860	-0.0154	-0.98%
2026-09-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5860	1.5860	1.5823	1.5823	0.0037	0.23%
2026-09-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5823	1.5823	1.6010	1.6010	-0.0187	-1.18%

2026-09-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.6179	1.6179	-0.0169	-1.06%
2026-08-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6179	1.6179	1.6062	1.6062	0.0117	0.73%
2026-08-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6062	1.6062	1.6140	1.6140	-0.0078	-0.48%
2026-08-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6140	1.6140	1.5862	1.5862	0.0278	1.72%
2026-08-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5862	1.5862	1.5791	1.5791	0.0071	0.45%
2026-08-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5791	1.5791	1.5812	1.5812	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5812	1.5812	1.6098	1.6098	-0.0286	-1.81%
2026-08-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6098	1.6098	1.5976	1.5976	0.0122	0.76%
2026-08-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5976	1.5976	1.5878	1.5878	0.0098	0.62%
2026-08-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5878	1.5878	1.6579	1.6579	-0.0701	-4.41%
2026-08-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6579	1.6579	1.6631	1.6631	-0.0052	-0.31%
2026-08-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6631	1.6631	1.6199	1.6199	0.0432	2.60%
2026-08-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6199	1.6199	1.6060	1.6060	0.0139	0.86%
2026-08-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6060	1.6060	1.6186	1.6186	-0.0126	-0.78%
2026-08-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6186	1.6186	1.6006	1.6006	0.0180	1.12%

2026-08-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6006	1.6006	1.6092	1.6092	-0.0086	-0.53%
2026-08-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6092	1.6092	1.6100	1.6100	-0.0008	-0.05%
2026-08-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6100	1.6100	1.5810	1.5810	0.0290	1.80%
2026-08-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5810	1.5810	1.5713	1.5713	0.0097	0.62%
2026-08-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5713	1.5713	1.5338	1.5338	0.0375	2.39%
2026-08-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5338	1.5338	1.4889	1.4889	0.0449	2.93%
2026-08-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4889	1.4889	1.5045	1.5045	-0.0156	-1.04%
2026-07-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5045	1.5045	1.4740	1.4740	0.0305	2.03%
2026-07-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4740	1.4740	1.5216	1.5216	-0.0476	-3.23%
2026-07-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5216	1.5216	1.5145	1.5145	0.0071	0.47%
2026-07-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5145	1.5145	1.5790	1.5790	-0.0645	-4.26%
2026-07-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5790	1.5790	1.5400	1.5400	0.0390	2.47%
2026-07-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5400	1.5400	1.5679	1.5679	-0.0279	-1.81%
2026-07-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5679	1.5679	1.5630	1.5630	0.0049	0.31%
2026-07-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5630	1.5630	1.5855	1.5855	-0.0225	-1.44%
2026-07-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5855	1.5855	1.5183	1.5183	0.0672	4.24%
2026-07-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5183	1.5183	1.5430	1.5430	-0.0247	-1.63%
2026-07-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5430	1.5430	1.6246	1.6246	-0.0816	-5.29%
2026-07-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6246	1.6246	1.6601	1.6601	-0.0355	-2.19%
2026-07-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6601	1.6601	1.6825	1.6825	-0.0224	-1.35%
2026-07-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6825	1.6825	1.6370	1.6370	0.0455	2.70%
2026-07-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6370	1.6370	1.6924	1.6924	-0.0554	-3.38%
2026-07-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6924	1.6924	1.7331	1.7331	-0.0407	-2.40%
2026-07-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7331	1.7331	1.6854	1.6854	0.0477	2.75%
2026-07-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6854	1.6854	1.7083	1.7083	-0.0229	-1.36%
2026-07-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7083	1.7083	1.7321	1.7321	-0.0238	-1.39%
2026-07-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7321	1.7321	1.7469	1.7469	-0.0148	-0.85%
2026-07-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7469	1.7469	1.7344	1.7344	0.0125	0.72%
2026-07-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7344	1.7344	1.7937	1.7937	-0.0593	-3.42%
2026-07-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7937	1.7937	1.8050	1.8050	-0.0113	-0.63%
2026-06-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8050	1.8050	1.7690	1.7690	0.0360	1.99%
2026-06-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7690	1.7690	1.7657	1.7657	0.0033	0.19%
2026-06-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7657	1.7657	1.8146	1.8146	-0.0489	-2.77%
2026-06-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8146	1.8146	1.7929	1.7929	0.0217	1.20%
2026-06-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7929	1.7929	1.7720	1.7720	0.0209	1.17%
2026-06-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7720	1.7720	1.8121	1.8121	-0.0401	-2.26%
2026-06-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8121	1.8121	1.7855	1.7855	0.0266	1.47%
2026-06-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7855	1.7855	1.7662	1.7662	0.0193	1.09%
2026-06-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7662	1.7662	1.7423	1.7423	0.0239	1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%