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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

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今天最新净值 1.4886 -0.0075 -0.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4886
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3039亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王登元

近一季富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4712	1.4712	1.4886	1.4886	-0.0174	-1.18%
2025-12-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4886	1.4886	1.4961	1.4961	-0.0075	-0.50%
2025-12-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4961	1.4961	1.4848	1.4848	0.0113	0.76%
2025-12-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4848	1.4848	1.4988	1.4988	-0.0140	-0.94%
2025-12-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4988	1.4988	1.4956	1.4956	0.0032	0.21%
2025-12-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4956	1.4956	1.5019	1.5019	-0.0063	-0.42%
2025-12-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5019	1.5019	1.4947	1.4947	0.0072	0.48%
2025-12-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4947	1.4947	1.4827	1.4827	0.0120	0.81%
2025-12-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4827	1.4827	1.4825	1.4825	0.0002	0.01%
2025-12-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4825	1.4825	1.4878	1.4878	-0.0053	-0.36%

2025-12-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4878	1.4878	1.4946	1.4946	-0.0068	-0.45%
2025-12-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4946	1.4946	1.4844	1.4844	0.0102	0.69%
2025-11-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4844	1.4844	1.4760	1.4760	0.0084	0.57%
2025-11-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4760	1.4760	1.4753	1.4753	0.0007	0.05%
2025-11-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4753	1.4753	1.4718	1.4718	0.0035	0.24%
2025-11-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4718	1.4718	1.4563	1.4563	0.0155	1.06%
2025-11-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4563	1.4563	1.4485	1.4485	0.0078	0.54%
2025-11-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4485	1.4485	1.4847	1.4847	-0.0362	-2.50%
2025-11-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4847	1.4847	1.4908	1.4908	-0.0061	-0.41%
2025-11-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4908	1.4908	1.4906	1.4906	0.0002	0.01%
2025-11-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4906	1.4906	1.5040	1.5040	-0.0134	-0.89%
2025-11-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5040	1.5040	1.5108	1.5108	-0.0068	-0.45%
2025-11-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5108	1.5108	1.5270	1.5270	-0.0162	-1.07%
2025-11-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5270	1.5270	1.5120	1.5120	0.0150	0.99%
2025-11-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5120	1.5120	1.5126	1.5126	-0.0006	-0.04%

2025-11-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5126	1.5126	1.5187	1.5187	-0.0061	-0.40%
2025-11-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5187	1.5187	1.5127	1.5127	0.0060	0.40%
2025-11-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5127	1.5127	1.5171	1.5171	-0.0044	-0.29%
2025-11-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5171	1.5171	1.4978	1.4978	0.0193	1.27%
2025-11-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4978	1.4978	1.4931	1.4931	0.0047	0.31%
2025-11-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4931	1.4931	1.5090	1.5090	-0.0159	-1.06%
2025-11-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5090	1.5090	1.5061	1.5061	0.0029	0.19%
2025-10-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5061	1.5061	1.5176	1.5176	-0.0115	-0.76%
2025-10-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5176	1.5176	1.5301	1.5301	-0.0125	-0.82%
2025-10-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5301	1.5301	1.5186	1.5186	0.0115	0.76%
2025-10-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5186	1.5186	1.5240	1.5240	-0.0054	-0.35%
2025-10-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5240	1.5240	1.5061	1.5061	0.0179	1.17%
2025-10-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5061	1.5061	1.4884	1.4884	0.0177	1.18%
2025-10-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4884	1.4884	1.4906	1.4906	-0.0022	-0.15%
2025-10-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4906	1.4906	1.4964	1.4964	-0.0058	-0.39%
2025-10-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4964	1.4964	1.4761	1.4761	0.0203	1.36%
2025-10-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4761	1.4761	1.4656	1.4656	0.0105	0.72%
2025-10-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4656	1.4656	1.4967	1.4967	-0.0311	-2.12%
2025-10-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4967	1.4967	1.5037	1.5037	-0.0070	-0.47%
2025-10-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5037	1.5037	1.4837	1.4837	0.0200	1.33%
2025-10-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4837	1.4837	1.5123	1.5123	-0.0286	-1.93%
2025-10-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5123	1.5123	1.5205	1.5205	-0.0082	-0.54%
2025-09-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5157	1.5157	1.4976	1.4976	0.0181	1.21%
2025-09-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4976	1.4976	1.5138	1.5138	-0.0162	-1.07%
2025-09-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5138	1.5138	1.5099	1.5099	0.0039	0.26%
2025-09-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5099	1.5099	1.4960	1.4960	0.0139	0.93%
2025-09-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4960	1.4960	1.5039	1.5039	-0.0079	-0.53%
2025-09-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5039	1.5039	1.4968	1.4968	0.0071	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%