富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

今天最新净值 1.5637 -0.0046 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5637
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.3039亿
最近资产：4.08亿
基金公司：
基金经理：王登元

近一月富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5865	1.5865	1.5637	1.5637	0.0228	1.44%
2026-09-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5637	1.5637	1.5683	1.5683	-0.0046	-0.29%
2026-09-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5683	1.5683	1.5735	1.5735	-0.0052	-0.33%
2026-09-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5735	1.5735	1.5906	1.5906	-0.0171	-1.08%
2026-09-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5906	1.5906	1.6010	1.6010	-0.0104	-0.65%
2026-09-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.5970	1.5970	0.0040	0.25%
2026-09-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5970	1.5970	1.5972	1.5972	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5972	1.5972	1.5706	1.5706	0.0266	1.67%
2026-09-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5706	1.5706	1.5860	1.5860	-0.0154	-0.98%
2026-09-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5860	1.5860	1.5823	1.5823	0.0037	0.23%

2026-09-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5823	1.5823	1.6010	1.6010	-0.0187	-1.18%
2026-09-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.6179	1.6179	-0.0169	-1.06%
2026-08-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6179	1.6179	1.6062	1.6062	0.0117	0.73%
2026-08-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6062	1.6062	1.6140	1.6140	-0.0078	-0.48%
2026-08-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6140	1.6140	1.5862	1.5862	0.0278	1.72%
2026-08-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5862	1.5862	1.5791	1.5791	0.0071	0.45%
2026-08-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5791	1.5791	1.5812	1.5812	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5812	1.5812	1.6098	1.6098	-0.0286	-1.81%
2026-08-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6098	1.6098	1.5976	1.5976	0.0122	0.76%
2026-08-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5976	1.5976	1.5878	1.5878	0.0098	0.62%
2026-08-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5878	1.5878	1.6579	1.6579	-0.0701	-4.41%
2026-08-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6579	1.6579	1.6631	1.6631	-0.0052	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%