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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

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今天最新净值 1.4886 -0.0075 -0.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4886
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3039亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王登元

今年以来富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)基金累计收益率23.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4712	1.4712	1.4886	1.4886	-0.0174	-1.18%
2025-12-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4886	1.4886	1.4961	1.4961	-0.0075	-0.50%
2025-12-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4961	1.4961	1.4848	1.4848	0.0113	0.76%
2025-12-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4848	1.4848	1.4988	1.4988	-0.0140	-0.94%
2025-12-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4988	1.4988	1.4956	1.4956	0.0032	0.21%
2025-12-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4956	1.4956	1.5019	1.5019	-0.0063	-0.42%
2025-12-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5019	1.5019	1.4947	1.4947	0.0072	0.48%
2025-12-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4947	1.4947	1.4827	1.4827	0.0120	0.81%
2025-12-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4827	1.4827	1.4825	1.4825	0.0002	0.01%
2025-12-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4825	1.4825	1.4878	1.4878	-0.0053	-0.36%

2025-12-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4878	1.4878	1.4946	1.4946	-0.0068	-0.45%
2025-12-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4946	1.4946	1.4844	1.4844	0.0102	0.69%
2025-11-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4844	1.4844	1.4760	1.4760	0.0084	0.57%
2025-11-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4760	1.4760	1.4753	1.4753	0.0007	0.05%
2025-11-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4753	1.4753	1.4718	1.4718	0.0035	0.24%
2025-11-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4718	1.4718	1.4563	1.4563	0.0155	1.06%
2025-11-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4563	1.4563	1.4485	1.4485	0.0078	0.54%
2025-11-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4485	1.4485	1.4847	1.4847	-0.0362	-2.50%
2025-11-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4847	1.4847	1.4908	1.4908	-0.0061	-0.41%
2025-11-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4908	1.4908	1.4906	1.4906	0.0002	0.01%
2025-11-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4906	1.4906	1.5040	1.5040	-0.0134	-0.89%
2025-11-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5040	1.5040	1.5108	1.5108	-0.0068	-0.45%
2025-11-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5108	1.5108	1.5270	1.5270	-0.0162	-1.07%
2025-11-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5270	1.5270	1.5120	1.5120	0.0150	0.99%
2025-11-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5120	1.5120	1.5126	1.5126	-0.0006	-0.04%

2025-11-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5126	1.5126	1.5187	1.5187	-0.0061	-0.40%
2025-11-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5187	1.5187	1.5127	1.5127	0.0060	0.40%
2025-11-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5127	1.5127	1.5171	1.5171	-0.0044	-0.29%
2025-11-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5171	1.5171	1.4978	1.4978	0.0193	1.27%
2025-11-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4978	1.4978	1.4931	1.4931	0.0047	0.31%
2025-11-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4931	1.4931	1.5090	1.5090	-0.0159	-1.06%
2025-11-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5090	1.5090	1.5061	1.5061	0.0029	0.19%
2025-10-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5061	1.5061	1.5176	1.5176	-0.0115	-0.76%
2025-10-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5176	1.5176	1.5301	1.5301	-0.0125	-0.82%
2025-10-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5301	1.5301	1.5186	1.5186	0.0115	0.76%
2025-10-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5186	1.5186	1.5240	1.5240	-0.0054	-0.35%
2025-10-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5240	1.5240	1.5061	1.5061	0.0179	1.17%
2025-10-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5061	1.5061	1.4884	1.4884	0.0177	1.18%
2025-10-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4884	1.4884	1.4906	1.4906	-0.0022	-0.15%
2025-10-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4906	1.4906	1.4964	1.4964	-0.0058	-0.39%
2025-10-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4964	1.4964	1.4761	1.4761	0.0203	1.36%
2025-10-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4761	1.4761	1.4656	1.4656	0.0105	0.72%
2025-10-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4656	1.4656	1.4967	1.4967	-0.0311	-2.12%
2025-10-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4967	1.4967	1.5037	1.5037	-0.0070	-0.47%
2025-10-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5037	1.5037	1.4837	1.4837	0.0200	1.33%
2025-10-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4837	1.4837	1.5123	1.5123	-0.0286	-1.93%
2025-10-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5123	1.5123	1.5205	1.5205	-0.0082	-0.54%
2025-09-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5157	1.5157	1.4976	1.4976	0.0181	1.21%
2025-09-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4976	1.4976	1.5138	1.5138	-0.0162	-1.07%
2025-09-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5138	1.5138	1.5099	1.5099	0.0039	0.26%
2025-09-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5099	1.5099	1.4960	1.4960	0.0139	0.93%
2025-09-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4960	1.4960	1.5039	1.5039	-0.0079	-0.53%
2025-09-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5039	1.5039	1.4968	1.4968	0.0071	0.47%
2025-09-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5082	1.5082	1.4999	1.4999	0.0083	0.55%
2025-09-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4999	1.4999	1.4951	1.4951	0.0048	0.32%
2025-09-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4951	1.4951	1.4984	1.4984	-0.0033	-0.22%
2025-09-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4984	1.4984	1.4986	1.4986	-0.0002	-0.01%
2025-09-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4986	1.4986	1.4731	1.4731	0.0255	1.73%
2025-09-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4731	1.4731	1.4670	1.4670	0.0061	0.42%
2025-09-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4670	1.4670	1.4732	1.4732	-0.0062	-0.42%
2025-09-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4732	1.4732	1.4709	1.4709	0.0023	0.16%
2025-09-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4709	1.4709	1.4381	1.4381	0.0328	2.28%
2025-09-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4381	1.4381	1.4670	1.4670	-0.0289	-1.97%
2025-09-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4670	1.4670	1.4730	1.4730	-0.0060	-0.41%
2025-09-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4730	1.4730	1.4923	1.4923	-0.0193	-1.29%
2025-09-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4923	1.4923	1.4801	1.4801	0.0122	0.82%
2025-08-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4801	1.4801	1.4727	1.4727	0.0074	0.50%
2025-08-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4727	1.4727	1.4559	1.4559	0.0168	1.15%
2025-08-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4559	1.4559	1.4743	1.4743	-0.0184	-1.25%
2025-08-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4743	1.4743	1.4798	1.4798	-0.0055	-0.37%
2025-08-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4798	1.4798	1.4578	1.4578	0.0220	1.51%
2025-08-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4578	1.4578	1.4444	1.4444	0.0134	0.93%
2025-08-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4444	1.4444	1.4451	1.4451	-0.0007	-0.05%
2025-08-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4451	1.4451	1.4369	1.4369	0.0082	0.57%
2025-08-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4369	1.4369	1.4371	1.4371	-0.0002	-0.01%
2025-08-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4371	1.4371	1.4231	1.4231	0.0140	0.98%
2025-08-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4231	1.4231	1.4085	1.4085	0.0146	1.04%
2025-08-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4085	1.4085	1.4189	1.4189	-0.0104	-0.73%
2025-08-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4189	1.4189	1.4003	1.4003	0.0186	1.33%
2025-08-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4003	1.4003	1.3952	1.3952	0.0051	0.37%
2025-08-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3952	1.3952	1.3870	1.3870	0.0082	0.59%
2025-08-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3870	1.3870	1.3866	1.3866	0.0004	0.03%
2025-08-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3866	1.3866	1.3894	1.3894	-0.0028	-0.20%
2025-08-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3894	1.3894	1.3803	1.3803	0.0091	0.66%
2025-08-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3803	1.3803	1.3714	1.3714	0.0089	0.65%
2025-08-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3714	1.3714	1.3617	1.3617	0.0097	0.71%
2025-08-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3617	1.3617	1.3646	1.3646	-0.0029	-0.21%
2025-07-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3646	1.3646	1.3767	1.3767	-0.0121	-0.88%
2025-07-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3767	1.3767	1.3826	1.3826	-0.0059	-0.43%
2025-07-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3826	1.3826	1.3726	1.3726	0.0100	0.73%
2025-07-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3726	1.3726	1.3631	1.3631	0.0095	0.70%
2025-07-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3631	1.3631	1.3654	1.3654	-0.0023	-0.17%
2025-07-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3654	1.3654	1.3563	1.3563	0.0091	0.67%
2025-07-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3563	1.3563	1.3592	1.3592	-0.0029	-0.21%
2025-07-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3592	1.3592	1.3549	1.3549	0.0043	0.32%
2025-07-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3549	1.3549	1.3464	1.3464	0.0085	0.63%
2025-07-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3464	1.3464	1.3417	1.3417	0.0047	0.35%
2025-07-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3417	1.3417	1.3272	1.3272	0.0145	1.09%
2025-07-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3279	1.3279	-0.0007	-0.05%
2025-07-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3279	1.3279	1.3210	1.3210	0.0069	0.52%
2025-07-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3105	1.3105	1.3121	1.3121	-0.0016	-0.12%
2025-07-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3121	1.3121	1.3011	1.3011	0.0110	0.85%
2025-07-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3011	1.3011	1.3051	1.3051	-0.0040	-0.31%
2025-07-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3051	1.3051	1.3042	1.3042	0.0009	0.07%
2025-07-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3042	1.3042	1.2952	1.2952	0.0090	0.69%
2025-07-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2952	1.2952	1.3010	1.3010	-0.0058	-0.45%
2025-07-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.3010	1.3010	1.2924	1.2924	0.0086	0.67%
2025-06-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2924	1.2924	1.2834	1.2834	0.0090	0.70%
2025-06-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2834	1.2834	1.2813	1.2813	0.0021	0.16%
2025-06-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2813	1.2813	1.2840	1.2840	-0.0027	-0.21%
2025-06-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2840	1.2840	1.2742	1.2742	0.0098	0.77%
2025-06-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2605	1.2605	0.0137	1.09%
2025-06-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2605	1.2605	1.2536	1.2536	0.0069	0.55%
2025-06-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2553	1.2553	-0.0017	-0.14%
2025-06-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2553	1.2553	1.2698	1.2698	-0.0145	-1.14%
2025-06-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2679	1.2679	0.0019	0.15%
2025-06-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2781	1.2781	-0.0102	-0.80%
2025-06-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2781	1.2781	1.2734	1.2734	0.0047	0.37%
2025-06-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2773	1.2773	0.0055	0.43%
2025-06-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2773	1.2773	1.2716	1.2716	0.0057	0.45%
2025-06-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2716	1.2716	1.2744	1.2744	-0.0028	-0.22%
2025-06-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2744	1.2744	1.2629	1.2629	0.0115	0.91%
2025-06-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2629	1.2629	1.2637	1.2637	-0.0008	-0.06%
2025-06-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2637	1.2637	1.2618	1.2618	0.0019	0.15%
2025-06-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2618	1.2618	1.2517	1.2517	0.0101	0.81%
2025-06-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2416	1.2416	0.0101	0.81%
2025-05-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2416	1.2416	1.2470	1.2470	-0.0054	-0.43%
2025-05-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2470	1.2470	1.2325	1.2325	0.0145	1.18%
2025-05-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2338	1.2338	-0.0013	-0.11%
2025-05-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2338	1.2338	1.2341	1.2341	-0.0003	-0.02%
2025-05-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2341	1.2341	1.2374	1.2374	-0.0033	-0.27%
2025-05-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2439	1.2439	-0.0065	-0.52%
2025-05-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2439	1.2439	1.2484	1.2484	-0.0045	-0.36%
2025-05-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2484	1.2484	1.2440	1.2440	0.0044	0.35%
2025-05-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2440	1.2440	1.2320	1.2320	0.0120	0.97%
2025-05-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2320	1.2320	1.2292	1.2292	0.0028	0.23%
2025-05-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2292	1.2292	1.2301	1.2301	-0.0009	-0.07%
2025-05-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2381	1.2381	-0.0080	-0.65%
2025-05-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2327	1.2327	0.0054	0.44%
2025-05-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2327	1.2327	1.2347	1.2347	-0.0020	-0.16%
2025-05-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2347	1.2347	1.2256	1.2256	0.0091	0.74%
2025-05-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2282	1.2282	-0.0026	-0.21%
2025-05-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2282	1.2282	1.2253	1.2253	0.0029	0.24%
2025-05-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2253	1.2253	1.2250	1.2250	0.0003	0.02%
2025-05-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2099	1.2099	0.0151	1.25%
2025-04-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2099	1.2099	1.2068	1.2068	0.0031	0.26%
2025-04-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2068	1.2068	1.2053	1.2053	0.0015	0.12%
2025-04-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2053	1.2053	1.2067	1.2067	-0.0014	-0.12%
2025-04-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2067	1.2067	1.2057	1.2057	0.0010	0.08%
2025-04-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2057	1.2057	1.2085	1.2085	-0.0028	-0.23%
2025-04-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2085	1.2085	1.2030	1.2030	0.0055	0.46%
2025-04-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2030	1.2030	1.1979	1.1979	0.0051	0.43%
2025-04-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1979	1.1979	1.1876	1.1876	0.0103	0.87%
2025-04-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1876	1.1876	1.1874	1.1874	0.0002	0.02%
2025-04-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1874	1.1874	1.1850	1.1850	0.0024	0.20%
2025-04-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.1951	1.1951	-0.0101	-0.85%
2025-04-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1951	1.1951	1.1954	1.1954	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1954	1.1954	1.1852	1.1852	0.0102	0.86%
2025-04-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1852	1.1852	1.1765	1.1765	0.0087	0.74%
2025-04-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1765	1.1765	1.1553	1.1553	0.0212	1.84%
2025-04-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1433	1.1433	0.0120	1.05%
2025-04-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1433	1.1433	1.1328	1.1328	0.0105	0.93%
2025-04-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1328	1.1328	1.2311	1.2311	-0.0983	-7.98%
2025-04-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2450	1.2450	-0.0139	-1.12%
2025-04-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2450	1.2450	1.2444	1.2444	0.0006	0.05%
2025-04-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2444	1.2444	1.2370	1.2370	0.0074	0.60%
2025-03-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2450	1.2450	-0.0080	-0.64%
2025-03-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2450	1.2450	1.2510	1.2510	-0.0060	-0.48%
2025-03-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2467	1.2467	0.0043	0.34%
2025-03-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2467	1.2467	1.2449	1.2449	0.0018	0.14%
2025-03-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2449	1.2449	1.2517	1.2517	-0.0068	-0.54%
2025-03-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2501	1.2501	0.0016	0.13%
2025-03-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2668	1.2668	-0.0167	-1.32%
2025-03-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2668	1.2668	1.2751	1.2751	-0.0083	-0.65%
2025-03-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2751	1.2751	1.2772	1.2772	-0.0021	-0.16%
2025-03-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2772	1.2772	1.2685	1.2685	0.0087	0.69%
2025-03-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2685	1.2685	1.2660	1.2660	0.0025	0.20%
2025-03-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2660	1.2660	1.2470	1.2470	0.0190	1.52%
2025-03-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2470	1.2470	1.2533	1.2533	-0.0063	-0.50%
2025-03-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2533	1.2533	1.2552	1.2552	-0.0019	-0.15%
2025-03-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2501	1.2501	0.0051	0.41%
2025-03-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2527	1.2527	-0.0026	-0.21%
2025-03-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2531	1.2531	-0.0004	-0.03%
2025-03-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2369	1.2369	0.0162	1.31%
2025-03-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2369	1.2369	1.2282	1.2282	0.0087	0.71%
2025-03-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2282	1.2282	1.2246	1.2246	0.0036	0.29%
2025-03-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2246	1.2246	1.2221	1.2221	0.0025	0.20%
2025-02-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2467	1.2467	-0.0246	-1.97%
2025-02-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2467	1.2467	1.2462	1.2462	0.0005	0.04%
2025-02-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2342	1.2342	0.0120	0.97%
2025-02-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2342	1.2342	1.2457	1.2457	-0.0115	-0.92%
2025-02-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2457	1.2457	1.2518	1.2518	-0.0061	-0.49%
2025-02-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2372	1.2372	0.0146	1.18%
2025-02-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2372	1.2372	1.2360	1.2360	0.0012	0.10%
2025-02-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2360	1.2360	1.2277	1.2277	0.0083	0.68%
2025-02-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2277	1.2277	1.2333	1.2333	-0.0056	-0.45%
2025-02-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2333	1.2333	1.2316	1.2316	0.0017	0.14%
2025-02-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2316	1.2316	1.2203	1.2203	0.0113	0.93%
2025-02-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2289	1.2289	-0.0086	-0.70%
2025-02-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2289	1.2289	1.2192	1.2192	0.0097	0.80%
2025-02-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2208	1.2208	-0.0016	-0.13%
2025-02-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2208	1.2208	1.2166	1.2166	0.0042	0.35%
2025-02-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2166	1.2166	1.2067	1.2067	0.0099	0.82%
2025-02-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2067	1.2067	1.1936	1.1936	0.0131	1.10%
2025-02-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1936	1.1936	1.2009	1.2009	-0.0073	-0.61%
2025-01-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2009	1.2009	1.2025	1.2025	-0.0016	-0.13%
2025-01-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.1925	1.1925	0.0100	0.84%
2025-01-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1998	1.1998	1.1973	1.1973	0.0025	0.21%
2025-01-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1653	1.1653	-0.0036	-0.31%
2025-01-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1653	1.1653	1.1785	1.1785	-0.0132	-1.12%
2025-01-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1785	1.1785	1.1802	1.1802	-0.0017	-0.14%
2025-01-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1802	1.1802	1.1816	1.1816	-0.0014	-0.12%
2025-01-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1816	1.1816	1.1756	1.1756	0.0060	0.51%
2025-01-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1756	1.1756	1.1763	1.1763	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1763	1.1763	1.1866	1.1866	-0.0103	-0.87%
2025-01-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.1866	1.1866	1.2093	1.2093	-0.0227	-1.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%