富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询(023907)
今天最新净值
1.0160
-0.0149 -1.47%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0511
0.0115 1.1047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0160
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭陈晨 王超
近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0141 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0149 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0231 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0207 |
-1.96% |
| 2026-09-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0185 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0137 |
-1.30% |
|
|
| 2026-08-31 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0193 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0839 |
1.0839 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0209 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0159 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0773 |
1.0773 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0322 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1165 |
1.1165 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0249 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0309 |
-2.80% |
| 2026-08-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-08-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1409 |
1.1409 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0485 |
4.25% |
| 2026-08-06 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0195 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0247 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0148 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0789 |
1.0789 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0248 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0292 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0099 |
0.89% |
| 2026-07-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0249 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0581 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0242 |
2.11% |
| 2026-07-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-07-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0216 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0167 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0354 |
-3.10% |
| 2026-07-06 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0197 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0361 |
3.10% |
| 2026-07-01 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1278 |
1.1278 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0348 |
3.09% |
| 2026-06-30 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0229 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0686 |
6.41% |
| 2026-06-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0218 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0183 |
1.87% |
| 2026-06-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0085 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0035 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0178 |
-1.88% |
