富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询(023907)

今天最新净值 1.0111 -0.0190 -1.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0115 1.1047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0111
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：彭陈晨王超

近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金累计收益率-10.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9967	0.9967	1.0111	1.0111	-0.0144	-1.44%
2026-09-15	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0111	1.0111	1.0301	1.0301	-0.0190	-1.88%
2026-09-14	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0301	1.0301	1.0160	1.0160	0.0141	1.37%
2026-09-11	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0160	1.0160	1.0309	1.0309	-0.0149	-1.47%
2026-09-10	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0309	1.0309	1.0540	1.0540	-0.0231	-2.24%
2026-09-09	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0540	1.0540	1.0747	1.0747	-0.0207	-1.96%
2026-09-08	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0747	1.0747	1.0767	1.0767	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0767	1.0767	1.0796	1.0796	-0.0029	-0.27%
2026-09-04	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0796	1.0796	1.0746	1.0746	0.0050	0.47%
2026-09-03	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0746	1.0746	1.0561	1.0561	0.0185	1.72%

2026-09-02	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0561	1.0561	1.0509	1.0509	0.0052	0.49%
2026-09-01	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0509	1.0509	1.0646	1.0646	-0.0137	-1.30%
2026-08-31	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0646	1.0646	1.0839	1.0839	-0.0193	-1.81%
2026-08-28	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0839	1.0839	1.1048	1.1048	-0.0209	-1.93%
2026-08-27	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1048	1.1048	1.1001	1.1001	0.0047	0.43%
2026-08-26	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1001	1.1001	1.0932	1.0932	0.0069	0.63%
2026-08-25	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0932	1.0932	1.0773	1.0773	0.0159	1.45%
2026-08-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0773	1.0773	1.1095	1.1095	-0.0322	-2.99%
2026-08-21	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1095	1.1095	1.1165	1.1165	-0.0070	-0.63%
2026-08-20	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1165	1.1165	1.0916	1.0916	0.0249	2.23%
2026-08-19	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0916	1.0916	1.0940	1.0940	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0940	1.0940	1.1018	1.1018	-0.0078	-0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%