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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C - 基金主页(代码:023907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 -0.0190 -1.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0115 1.1047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0111
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：彭陈晨王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.30%	-5.92%	-10.74%	4.72%	-14.79%	-	-	55.29%
同类排名	54/108	106/119	121/121	21/117	65/99			-

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9967	-1.44%
2026-09-15	1.0111	-1.88%
2026-09-14	1.0301	1.37%
2026-09-11	1.0160	-1.47%
2026-09-10	1.0309	-2.24%
2026-09-09	1.0540	-1.96%

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	10.81%	2.40%
688266	泽璟制药	0.0000	10.14%	6.70%
688578	艾力斯	0.0000	6.84%	4.00%
01530	三生制药	0.0000	6.77%	3.54%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.51%	6.24%
01672	歌礼制药-B	0.0000	4.98%	5.80%
03933	联邦制药	0.0000	3.38%	1.88%

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金档案

基金代码	023907	基金简称	富国全球健康生活主题(QDII)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	彭陈晨王超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%