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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.9656 -0.0137 -0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.7030 0.0070 0.2605% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0756
  • 成立日期：2008-08-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：5.084亿份
  • 最近份额：0.4685亿
  • 最近资产：1.84亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：蔡铮 陈舒薇
近一季交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9535 4.0635 2.9656 4.0756 -0.0121 -0.41%
2026-09-14 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9656 4.0756 2.9793 4.0893 -0.0137 -0.46%
2026-09-11 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9793 4.0893 2.9671 4.0771 0.0122 0.41%
2026-09-10 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9671 4.0771 2.9820 4.0920 -0.0149 -0.50%
2026-09-09 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9820 4.0920 2.9893 4.0993 -0.0073 -0.24%
2026-09-08 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9893 4.0993 2.9957 4.1057 -0.0064 -0.21%
2026-09-07 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9957 4.1057 2.9981 4.1081 -0.0024 -0.08%
2026-09-04 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9981 4.1081 2.9940 4.1040 0.0041 0.14%
2026-09-03 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9940 4.1040 2.9728 4.0828 0.0212 0.71%
2026-09-02 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9728 4.0828 2.9671 4.0771 0.0057 0.19%
2026-09-01 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9671 4.0771 2.9845 4.0945 -0.0174 -0.58%
2026-08-31 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9845 4.0945 2.9864 4.0964 -0.0019 -0.06%
2026-08-28 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9864 4.0964 2.9933 4.1033 -0.0069 -0.23%
2026-08-27 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9933 4.1033 2.9716 4.0816 0.0217 0.73%
2026-08-26 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9716 4.0816 2.9721 4.0821 -0.0005 -0.02%
2026-08-25 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9721 4.0821 2.9620 4.0720 0.0101 0.34%
2026-08-24 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9620 4.0720 2.9734 4.0834 -0.0114 -0.38%
2026-08-21 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9734 4.0834 2.9593 4.0693 0.0141 0.48%
2026-08-20 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9593 4.0693 2.9742 4.0842 -0.0149 -0.50%
2026-08-19 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9742 4.0842 2.9725 4.0825 0.0017 0.06%
2026-08-18 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9725 4.0825 2.9922 4.1022 -0.0197 -0.66%
2026-08-17 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9922 4.1022 2.9959 4.1059 -0.0037 -0.12%
2026-08-14 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9959 4.1059 3.0011 4.1111 -0.0052 -0.17%
2026-08-13 519696 交银环球精选混合(QDII) 3.0011 4.1111 2.9829 4.0929 0.0182 0.61%
2026-08-12 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9829 4.0929 2.9779 4.0879 0.0050 0.17%
2026-08-11 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9779 4.0879 2.9841 4.0941 -0.0062 -0.21%
2026-08-10 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9841 4.0941 2.9846 4.0946 -0.0005 -0.02%
2026-08-07 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9846 4.0946 2.9708 4.0808 0.0138 0.46%
2026-08-06 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9708 4.0808 2.9767 4.0867 -0.0059 -0.20%
2026-08-05 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9767 4.0867 2.9892 4.0992 -0.0125 -0.42%
2026-08-04 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9892 4.0992 2.9480 4.0580 0.0412 1.38%
2026-08-03 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9480 4.0580 2.9184 4.0284 0.0296 1.01%
2026-07-31 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9184 4.0284 2.9070 4.0170 0.0114 0.39%
2026-07-30 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9070 4.0170 2.8535 3.9635 0.0535 1.84%
2026-07-29 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8535 3.9635 2.8814 3.9914 -0.0279 -0.97%
2026-07-28 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8814 3.9914 2.8836 3.9936 -0.0022 -0.08%
2026-07-27 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8836 3.9936 2.8848 3.9948 -0.0012 -0.04%
2026-07-24 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8848 3.9948 2.8937 4.0037 -0.0089 -0.31%
2026-07-23 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8937 4.0037 2.9162 4.0262 -0.0225 -0.77%
2026-07-22 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9162 4.0262 2.9215 4.0315 -0.0053 -0.18%
2026-07-21 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9215 4.0315 2.9025 4.0125 0.0190 0.65%
2026-07-20 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9025 4.0125 2.8918 4.0018 0.0107 0.37%
2026-07-17 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8918 4.0018 2.9136 4.0236 -0.0218 -0.75%
2026-07-16 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9136 4.0236 2.9313 4.0413 -0.0177 -0.60%
2026-07-15 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9313 4.0413 2.9275 4.0375 0.0038 0.13%
2026-07-14 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9275 4.0375 2.9092 4.0192 0.0183 0.63%
2026-07-13 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9092 4.0192 2.9294 4.0394 -0.0202 -0.69%
2026-07-10 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9294 4.0394 2.9200 4.0300 0.0094 0.32%
2026-07-09 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9200 4.0300 2.9045 4.0145 0.0155 0.53%
2026-07-08 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9045 4.0145 2.8911 4.0011 0.0134 0.46%
2026-07-07 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8911 4.0011 2.9102 4.0202 -0.0191 -0.66%
2026-07-06 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9102 4.0202 2.8934 4.0034 0.0168 0.58%
2026-07-03 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8934 4.0034 2.8897 3.9997 0.0037 0.13%
2026-07-02 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8897 3.9997 2.8991 4.0091 -0.0094 -0.32%
2026-07-01 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8991 4.0091 2.9129 4.0229 -0.0138 -0.47%
2026-06-30 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9129 4.0229 2.8992 4.0092 0.0137 0.47%
2026-06-29 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8992 4.0092 2.8660 3.9760 0.0332 1.15%
2026-06-26 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8660 3.9760 2.8742 3.9842 -0.0082 -0.29%
2026-06-25 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8742 3.9842 2.8736 3.9836 0.0006 0.02%
2026-06-24 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8736 3.9836 2.8788 3.9888 -0.0052 -0.18%
2026-06-23 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8788 3.9888 2.9179 4.0279 -0.0391 -1.36%
2026-06-22 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9179 4.0279 2.9244 4.0344 -0.0065 -0.22%
2026-06-18 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9244 4.0344 2.8984 4.0084 0.0260 0.89%
2026-06-17 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.8984 4.0084 2.9313 4.0413 -0.0329 -1.14%
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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