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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9491 -0.0044 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7030 0.0070 0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0591
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮陈舒薇

近一周交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9725	4.0825	2.9491	4.0591	0.0234	0.79%
2026-09-16	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9491	4.0591	2.9535	4.0635	-0.0044	-0.15%
2026-09-15	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9535	4.0635	2.9656	4.0756	-0.0121	-0.41%
2026-09-14	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9656	4.0756	2.9793	4.0893	-0.0137	-0.46%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%