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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9535 -0.0121 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7030 0.0070 0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0635
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮陈舒薇

近一周交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9491	4.0591	2.9535	4.0635	-0.0044	-0.15%
2026-09-15	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9535	4.0635	2.9656	4.0756	-0.0121	-0.41%
2026-09-14	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9656	4.0756	2.9793	4.0893	-0.0137	-0.46%
2026-09-11	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9793	4.0893	2.9671	4.0771	0.0122	0.41%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%