交银环球精选混合(QDII)(交银环球) - 基金主页(代码:519696)

今天最新净值 2.9491 -0.0044 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7030 0.0070 0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0591
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮陈舒薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.04%	0.18%	-0.66%	2.56%	5.49%	36.84%	46.82%	370.97%
同类排名	21/59	16/65	4/65	15/64	19/53	34/48	20/36	-

交银环球精选混合(QDII)(519696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9725	0.79%
2026-09-16	2.9491	-0.15%
2026-09-15	2.9535	-0.41%
2026-09-14	2.9656	-0.46%
2026-09-11	2.9793	0.41%
2026-09-10	2.9671	-0.50%

交银环球精选混合(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-13	2021-01-22	分红	每份派现金0.1030元
2020-01-14	2020-01-13	2020-01-22	分红	每份派现金0.0800元
2018-01-12	2018-01-11	2018-01-22	分红	每份派现金0.0700元
2017-01-16	2017-01-13	2017-01-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-01-13	2016-01-12	2016-01-21	分红	每份派现金0.0600元

交银环球精选混合(QDII)基金动态

交银环球精选混合(QDII) 合资基金QDII业绩更好原来境外有“帮手”

业内人士认为，部分QDII产品聘用境外基金经理为投顾人员，不仅为相关QDII产品出海投资时提供投资建议，同时这些投顾人员的从业时间远远长于国内基金经理，在某种程度上也降低了国内QDII基金经理从业时间短可能带来的投资风险。
标签：投资产品经理人员业绩披露关联基金：交银环球精选混合(QDII) 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币
交银环球精选混合(QDII) 增设境外投顾岗！合资公募QDII业绩为何"一枝独秀"？这或是"王牌"

业内人士认为，部分QDII产品聘用境外基金经理为投顾人员，不仅为相关QDII产品出海投资时提供本地市场人员的投资建议，同时这些投顾人员的从业时间远远长于国内基金经理，这在某种程度上也降低了QDII基金经理从业时间短可能带来的投资风险。
标签：产品投资经理人员业绩披露关联基金：交银环球精选混合(QDII) 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币
交银环球精选混合(QDII) 出手了！低迷过后再被张坤、丘栋荣等明星基金经理看好港股标的布局机会到来？

展望后市，景顺长城基金表示，在疫情反弹、服务业反垄断、医药集采、地产严控等不利因素持续发酵的环境下，港股消费、医疗、金融、互联网科技等板块持续调整，但随着中报业绩的逐步落地、游戏监督令出台等，消息面开始有所缓和，金融地产、消费医药、互联网科技开始企稳或反弹
标签：港股投资估值指数机会价值经理关联基金：交银环球精选混合(QDII) 易方达优质精选混合(QDII) 中庚价值领航混合

交银环球精选混合(QDII)(519696)基金档案

基金代码	519696	基金简称	交银环球精选混合(QDII)	基金全称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
发行日期	2008-07-15	成立日期	2008-08-22	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	蔡铮陈舒薇	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.84亿元	最近份额	0.4685亿	成立份额	5.084亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%