交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

今天最新净值 2.9535 -0.0121 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7030 0.0070 0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0635
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮陈舒薇

近一月交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9491	4.0591	2.9535	4.0635	-0.0044	-0.15%
2026-09-15	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9535	4.0635	2.9656	4.0756	-0.0121	-0.41%
2026-09-14	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9656	4.0756	2.9793	4.0893	-0.0137	-0.46%
2026-09-11	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9793	4.0893	2.9671	4.0771	0.0122	0.41%
2026-09-10	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9671	4.0771	2.9820	4.0920	-0.0149	-0.50%
2026-09-09	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9820	4.0920	2.9893	4.0993	-0.0073	-0.24%
2026-09-08	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9893	4.0993	2.9957	4.1057	-0.0064	-0.21%
2026-09-07	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9957	4.1057	2.9981	4.1081	-0.0024	-0.08%
2026-09-04	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9981	4.1081	2.9940	4.1040	0.0041	0.14%
2026-09-03	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9940	4.1040	2.9728	4.0828	0.0212	0.71%

2026-09-02	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9728	4.0828	2.9671	4.0771	0.0057	0.19%
2026-09-01	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9671	4.0771	2.9845	4.0945	-0.0174	-0.58%
2026-08-31	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9845	4.0945	2.9864	4.0964	-0.0019	-0.06%
2026-08-28	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9864	4.0964	2.9933	4.1033	-0.0069	-0.23%
2026-08-27	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9933	4.1033	2.9716	4.0816	0.0217	0.73%
2026-08-26	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9716	4.0816	2.9721	4.0821	-0.0005	-0.02%
2026-08-25	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9721	4.0821	2.9620	4.0720	0.0101	0.34%
2026-08-24	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9620	4.0720	2.9734	4.0834	-0.0114	-0.38%
2026-08-21	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9734	4.0834	2.9593	4.0693	0.0141	0.48%
2026-08-20	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9593	4.0693	2.9742	4.0842	-0.0149	-0.50%
2026-08-19	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9742	4.0842	2.9725	4.0825	0.0017	0.06%
2026-08-18	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9725	4.0825	2.9922	4.1022	-0.0197	-0.66%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%