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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)(519696)基金分红送配

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今天最新净值 2.9470 -0.0250 -0.84%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.8870
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇陈俊华周中

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-14	2021-01-13	2021-01-22	每份派现金0.1030元
2020-01-14	2020-01-13	2020-01-22	每份派现金0.0800元
2018-01-12	2018-01-11	2018-01-22	每份派现金0.0700元
2017-01-16	2017-01-13	2017-01-20	每份派现金0.0700元
2016-01-13	2016-01-12	2016-01-21	每份派现金0.0600元
2015-01-13	2015-01-12	2015-01-21	每份派现金0.0660元
2014-01-10	2014-01-09	2014-01-20	每份派现金0.0390元
2013-01-14	2013-01-11	2013-01-22	每份派现金0.0300元
2011-01-12	2011-01-11	2011-01-20	每份派现金0.0450元
2009-07-16	2009-07-15	2009-07-24	每份派现金0.0500元
2009-05-13	2009-05-12	2009-05-21	每份派现金0.0300元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%