金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023963)

今天最新净值 0.9097 -0.0038 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李凯

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)基金累计收益率-9.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9074	1.0774	0.9097	1.0797	-0.0023	-0.25%
2026-09-14	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9097	1.0797	0.9135	1.0835	-0.0038	-0.42%
2026-09-11	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9135	1.0835	0.9261	1.0961	-0.0126	-1.38%
2026-09-10	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9261	1.0961	0.9325	1.1025	-0.0064	-0.69%
2026-09-09	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9325	1.1025	0.9331	1.1031	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9331	1.1031	0.9349	1.1049	-0.0018	-0.19%
2026-09-07	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9349	1.1049	0.9275	1.0975	0.0074	0.80%
2026-09-04	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9275	1.0975	0.9345	1.1045	-0.0070	-0.75%
2026-09-03	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9345	1.1045	0.9318	1.1018	0.0027	0.29%
2026-09-02	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9318	1.1018	0.9436	1.1136	-0.0118	-1.27%

2026-09-01	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9436	1.1136	0.9571	1.1271	-0.0135	-1.43%
2026-08-31	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9571	1.1271	0.9528	1.1228	0.0043	0.45%
2026-08-28	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9528	1.1228	0.9600	1.1300	-0.0072	-0.75%
2026-08-27	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9600	1.1300	0.9428	1.1128	0.0172	1.79%
2026-08-26	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9428	1.1128	0.9397	1.1097	0.0031	0.33%
2026-08-25	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9397	1.1097	0.9418	1.1118	-0.0021	-0.22%
2026-08-24	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9418	1.1118	0.9545	1.1245	-0.0127	-1.35%
2026-08-21	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9545	1.1245	0.9516	1.1216	0.0029	0.30%
2026-08-20	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9516	1.1216	0.9490	1.1190	0.0026	0.27%
2026-08-19	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9490	1.1190	0.9815	1.1515	-0.0325	-3.42%
2026-08-18	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9815	1.1515	0.9826	1.1526	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9826	1.1526	0.9695	1.1395	0.0131	1.33%
2026-08-14	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9695	1.1395	0.9666	1.1366	0.0029	0.30%
2026-08-13	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9666	1.1366	0.9744	1.1444	-0.0078	-0.80%
2026-08-12	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9744	1.1444	0.9697	1.1397	0.0047	0.48%

2026-08-11	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9697	1.1397	0.9758	1.1458	-0.0061	-0.63%
2026-08-10	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9758	1.1458	0.9715	1.1415	0.0043	0.44%
2026-08-07	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9715	1.1415	0.9598	1.1298	0.0117	1.20%
2026-08-06	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9598	1.1298	0.9564	1.1264	0.0034	0.36%
2026-08-05	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9564	1.1264	0.9303	1.1003	0.0261	2.73%
2026-08-04	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9303	1.1003	0.9006	1.0706	0.0297	3.19%
2026-08-03	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9006	1.0706	0.9105	1.0805	-0.0099	-1.09%
2026-07-31	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9105	1.0805	0.9056	1.0756	0.0049	0.54%
2026-07-30	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9056	1.0756	0.9264	1.0964	-0.0208	-2.30%
2026-07-29	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9264	1.0964	0.9198	1.0898	0.0066	0.72%
2026-07-28	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9198	1.0898	0.9533	1.1233	-0.0335	-3.64%
2026-07-27	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9533	1.1233	0.9372	1.1072	0.0161	1.69%
2026-07-24	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9372	1.1072	0.9560	1.1260	-0.0188	-2.01%
2026-07-23	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9560	1.1260	0.9548	1.1248	0.0012	0.13%
2026-07-22	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9548	1.1248	0.9620	1.1320	-0.0072	-0.75%
2026-07-21	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9620	1.1320	0.9256	1.0956	0.0364	3.78%
2026-07-20	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9256	1.0956	0.9297	1.0997	-0.0041	-0.44%
2026-07-17	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9297	1.0997	0.9712	1.1412	-0.0415	-4.46%
2026-07-16	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9712	1.1412	0.9931	1.1631	-0.0219	-2.25%
2026-07-15	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9931	1.1631	1.0123	1.1823	-0.0192	-1.93%
2026-07-14	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0123	1.1823	0.9954	1.1654	0.0169	1.67%
2026-07-13	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9954	1.1654	1.0220	1.1920	-0.0266	-2.67%
2026-07-10	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0220	1.1920	1.0550	1.2250	-0.0330	-3.23%
2026-07-09	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0550	1.2250	1.0241	1.1941	0.0309	2.93%
2026-07-08	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0241	1.1941	1.0289	1.1989	-0.0048	-0.47%
2026-07-07	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0289	1.1989	1.0355	1.2055	-0.0066	-0.64%
2026-07-06	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0355	1.2055	1.0419	1.2119	-0.0064	-0.61%
2026-07-03	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0419	1.2119	1.0436	1.2136	-0.0017	-0.16%
2026-07-02	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0436	1.2136	1.0930	1.2630	-0.0494	-4.73%
2026-07-01	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0930	1.2630	1.1012	1.2712	-0.0082	-0.75%
2026-06-30	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.1012	1.2712	1.0778	1.2478	0.0234	2.12%
2026-06-29	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0778	1.2478	1.0641	1.2341	0.0137	1.27%
2026-06-26	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0641	1.2341	1.0858	1.2558	-0.0217	-2.04%
2026-06-25	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0858	1.2558	1.0671	1.2371	0.0187	1.72%
2026-06-24	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0671	1.2371	1.0484	1.2184	0.0187	1.75%
2026-06-23	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0484	1.2184	1.0755	1.2455	-0.0271	-2.58%
2026-06-22	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0755	1.2455	1.0538	1.2238	0.0217	2.02%
2026-06-18	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0538	1.2238	1.0502	1.2202	0.0036	0.34%
2026-06-17	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	1.0502	1.2202	1.0388	1.2088	0.0114	1.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%