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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023963)

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今天最新净值 0.9074 -0.0023 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0774
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李凯

近一周金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9233	1.0933	0.9074	1.0774	0.0159	1.72%
2026-09-15	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9074	1.0774	0.9097	1.0797	-0.0023	-0.25%
2026-09-14	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9097	1.0797	0.9135	1.0835	-0.0038	-0.42%
2026-09-11	023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	0.9135	1.0835	0.9261	1.0961	-0.0126	-1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%