金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023963)
今天最新净值
0.9074
-0.0023 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0774
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李凯
近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
近一月,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9233 |
1.0933 |
0.9074 |
1.0774 |
0.0159 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9074 |
1.0774 |
0.9097 |
1.0797 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9097 |
1.0797 |
0.9135 |
1.0835 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9135 |
1.0835 |
0.9261 |
1.0961 |
-0.0126 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9261 |
1.0961 |
0.9325 |
1.1025 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9325 |
1.1025 |
0.9331 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9331 |
1.1031 |
0.9349 |
1.1049 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9349 |
1.1049 |
0.9275 |
1.0975 |
0.0074 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9275 |
1.0975 |
0.9345 |
1.1045 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9345 |
1.1045 |
0.9318 |
1.1018 |
0.0027 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9318 |
1.1018 |
0.9436 |
1.1136 |
-0.0118 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9436 |
1.1136 |
0.9571 |
1.1271 |
-0.0135 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9571 |
1.1271 |
0.9528 |
1.1228 |
0.0043 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9528 |
1.1228 |
0.9600 |
1.1300 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9600 |
1.1300 |
0.9428 |
1.1128 |
0.0172 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9428 |
1.1128 |
0.9397 |
1.1097 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9397 |
1.1097 |
0.9418 |
1.1118 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9418 |
1.1118 |
0.9545 |
1.1245 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9545 |
1.1245 |
0.9516 |
1.1216 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9516 |
1.1216 |
0.9490 |
1.1190 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9490 |
1.1190 |
0.9815 |
1.1515 |
-0.0325 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9815 |
1.1515 |
0.9826 |
1.1526 |
-0.0011 |
-0.11% |
