基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发全球医疗保健现钞基金盘中实时估值(000369)

今天最新净值 1.7100 0.0160 0.9445% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6938 -0.0002 -0.0141% 2020-09-30 14:30:01
  • 累计净值:1.8200
  • 成立日期:2013-12-10
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.457亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:0.0910亿
广发全球医疗保健现钞基金000369重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
JNJ.US 强生 1.4100 6.5000% 0.0000% 0.0000%
UNH.US 联合健康 0.5000 4.8800% 0.0000% 0.0000%
519696 交银环球精选混合(QDII) 0.3700 4.1600% 0.0000% 0.0000%
000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3300 3.8000% 0.0000% 0.0000%
MRK.US 默克 1.4200 3.5900% 0.0000% 0.0000%
PFE.US 辉瑞 3.0800 3.3000% 0.0000% 0.0000%
ABT.US 雅培 0.9200 2.7600% 0.0000% 0.0000%
LLY.US 礼来 0.5000 2.7000% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
31.69% 0% 93.6300%
广发全球医疗保健现钞基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 0.9445% 0.2435%
2020-09-25 1.1343% 0.1427%
2020-09-24 -0.7113% -1.7964%
2020-09-23 -0.4132% 0.3346%
2020-09-22 0.1182% -1.1110%
2020-09-21 -1.7422% -0.9025%
2020-09-18 0.0000% 2.1095%
2020-09-17 -0.4049% -0.4954%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发全球医疗保健现钞基金000369实时估值图(多计算方式对照)
广发全球医疗保健现钞基金000369实时估值图 广发全球医保(人民币)基金000369实时估值图
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发轮动 2.9113 0.5616%
广发聚鑫A 1.5173 0.1513%
广发聚鑫C 1.5123 0.1513%
广发聚优 2.5848 0.3813%
广发美国房地产(人民币) 0.9581 0.0057%
广发美国房地产(美元) 0.1406 0.0057%
广发成长优选 1.5618 0.0508%
广发趋势 1.5830 0.0559%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.2188 -0.0173%
嘉实美股(美元现汇) 2.2765 -0.0207%
中银标普全球 1.0428 -0.0158%
广发美国房地产(人民币) 0.9581 0.0057%
广发美国房地产(美元) 0.1406 0.0057%
国泰美国房地产 1.4664 0.0962%
广发全球医保(人民币) 1.6938 -0.0141%
广发全球医保(美元) 0.2487 -0.0141%