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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询(520580)

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今天最新净值 0.9348 -0.0077 -0.82% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9348
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.91亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近一季招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金累计收益率-1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9345 0.9345 0.9348 0.9348 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9348 0.9348 0.9425 0.9425 -0.0077 -0.82%
2026-09-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9425 0.9425 0.9457 0.9457 -0.0032 -0.34%
2026-09-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9457 0.9457 0.9542 0.9542 -0.0085 -0.89%
2026-09-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9542 0.9542 0.9593 0.9593 -0.0051 -0.53%
2026-09-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9593 0.9593 0.9513 0.9513 0.0080 0.84%
2026-09-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2026-09-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9523 0.9523 0.9469 0.9469 0.0054 0.57%
2026-09-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9469 0.9469 0.9519 0.9519 -0.0050 -0.53%
2026-09-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9506 0.9506 0.0013 0.14%
2026-08-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9506 0.9506 0.9508 0.9508 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9508 0.9508 0.9507 0.9507 0.0001 0.01%
2026-08-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9507 0.9507 0.9558 0.9558 -0.0051 -0.53%
2026-08-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9558 0.9558 0.9583 0.9583 -0.0025 -0.26%
2026-08-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9583 0.9583 0.9573 0.9573 0.0010 0.10%
2026-08-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9573 0.9573 0.9599 0.9599 -0.0026 -0.27%
2026-08-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9599 0.9599 0.9584 0.9584 0.0015 0.16%
2026-08-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9584 0.9584 0.9533 0.9533 0.0051 0.53%
2026-08-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9533 0.9533 0.9571 0.9571 -0.0038 -0.40%
2026-08-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9571 0.9571 0.9595 0.9595 -0.0024 -0.25%
2026-08-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9595 0.9595 0.9591 0.9591 0.0004 0.04%
2026-08-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9591 0.9591 0.9595 0.9595 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9595 0.9595 0.9617 0.9617 -0.0022 -0.23%
2026-08-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9617 0.9617 0.9639 0.9639 -0.0022 -0.23%
2026-08-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03%
2026-08-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9639 0.9639 0.9645 0.9645 -0.0006 -0.06%
2026-08-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9645 0.9645 0.9630 0.9630 0.0015 0.16%
2026-08-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9630 0.9630 0.9617 0.9617 0.0013 0.14%
2026-08-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9617 0.9617 0.9648 0.9648 -0.0031 -0.32%
2026-08-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9648 0.9648 0.9600 0.9600 0.0048 0.50%
2026-07-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9600 0.9600 0.9513 0.9513 0.0087 0.91%
2026-07-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9513 0.9513 0.9567 0.9567 -0.0054 -0.56%
2026-07-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9567 0.9567 0.9468 0.9468 0.0099 1.03%
2026-07-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9468 0.9468 0.9467 0.9467 0.0001 0.01%
2026-07-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9467 0.9467 0.9478 0.9478 -0.0011 -0.12%
2026-07-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9478 0.9478 0.9492 0.9492 -0.0014 -0.15%
2026-07-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9492 0.9492 0.9519 0.9519 -0.0027 -0.28%
2026-07-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9609 0.9609 -0.0090 -0.94%
2026-07-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9609 0.9609 0.9580 0.9580 0.0029 0.30%
2026-07-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9580 0.9580 0.9625 0.9625 -0.0045 -0.47%
2026-07-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9625 0.9625 0.9540 0.9540 0.0085 0.89%
2026-07-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9540 0.9540 0.9503 0.9503 0.0037 0.39%
2026-07-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9503 0.9503 0.9525 0.9525 -0.0022 -0.23%
2026-07-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9525 0.9525 0.9591 0.9591 -0.0066 -0.69%
2026-07-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9591 0.9591 0.9568 0.9568 0.0023 0.24%
2026-07-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9568 0.9568 0.9519 0.9519 0.0049 0.51%
2026-07-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9481 0.9481 0.0038 0.40%
2026-07-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9481 0.9481 0.9623 0.9623 -0.0142 -1.50%
2026-07-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9623 0.9623 0.9626 0.9626 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9626 0.9626 0.9571 0.9571 0.0055 0.57%
2026-07-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9571 0.9571 0.9407 0.9407 0.0164 1.71%
2026-07-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9407 0.9407 0.9416 0.9416 -0.0009 -0.10%
2026-07-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9416 0.9416 0.9434 0.9434 -0.0018 -0.19%
2026-06-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9434 0.9434 0.9476 0.9476 -0.0042 -0.44%
2026-06-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9476 0.9476 0.9460 0.9460 0.0016 0.17%
2026-06-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9460 0.9460 0.9457 0.9457 0.0003 0.03%
2026-06-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9457 0.9457 0.9421 0.9421 0.0036 0.38%
2026-06-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9421 0.9421 0.9418 0.9418 0.0003 0.03%
2026-06-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9418 0.9418 0.9576 0.9576 -0.0158 -1.68%
2026-06-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9576 0.9576 0.9695 0.9695 -0.0119 -1.24%
2026-06-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9695 0.9695 0.9689 0.9689 0.0006 0.06%
2026-06-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9691 0.9691 0.9640 0.9640 0.0051 0.53%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.2498 0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.4669 0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.4416 0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.4613 0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 0.7451 -0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7829 -0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7863 -0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 0.7599 -0.14%
恒生互联网ETF万家 0.7483 -0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5477 -0.16%
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