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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询(520580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9211 -0.0134 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9211
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.91亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一周招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9173	0.9173	0.9211	0.9211	-0.0038	-0.41%
2026-09-15	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9211	0.9211	0.9345	0.9345	-0.0134	-1.45%
2026-09-14	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9345	0.9345	0.9348	0.9348	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9348	0.9348	0.9425	0.9425	-0.0077	-0.82%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%