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博时大中华亚太精选股票 - 基金主页(代码:050015)

今天最新净值 0.8720 0.0080 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9540
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:5.547亿份
  • 最近份额:1.2727亿
  • 最近资产:0.26亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:杨涛 牟星海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -35.81% 10.18% 0.62% -15.33% -39.63% -42.17% -33.66% -12.98%
同类排名 344/365 77/422 211/419 313/400 305/353 250/272 213/239 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分红 每份派现金0.0060元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分红 每份派现金0.0700元
2011-01-17 2011-01-14 2011-01-24 分红 每份派现金0.0060元
博时大中华亚太精选股票基金动态
博时大中华亚太精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01211 比亚迪股份 0.0000 7.33% 0.93%
00700 腾讯控股 0.0000 6.34% -0.58%
01088 中国神华 0.0000 5.77% 0.99%
03690 美团-W 0.0000 5.13% 10.65%
02269 药明生物 0.0000 4.79% -1.05%
01024 快手-W 0.0000 4.17% 0.56%
博时大中华亚太精选股票(050015)基金档案
基金代码 050015 基金简称 博时亚太 基金全称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
发行日期 2010-06-21 成立日期 2010-07-27 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 杨涛 牟星海 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 0.26亿元 最近份额 1.2727亿 成立份额 5.547亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时数字经济混合A 0.6400 3.21%
博时数字经济混合C 0.6331 3.21%
博时回报严选混合A 0.7159 2.74%
博时回报严选混合C 0.7086 2.74%
博时5G50ETF联接C 0.8421 2.71%
博时5G50ETF联接A 0.8510 2.70%
博时成长回报混合A 0.6648 2.66%
博时成长回报混合C 0.6559 2.64%
博时新兴 0.8070 2.28%
博时移动互联主题混合A 0.7778 2.17%