博时大中华亚太精选(博时亚太)基金净值查询(050015)
今天最新净值
1.1030
0.0110 1.00%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0891
-0.0139 -1.2564%
- 累计净值：1.1850
- 成立日期：2010-07-27
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：5.547亿份
- 最近份额：1.2727亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨涛 赵宪成 牟星海
近一月,博时大中华亚太精选(050015)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0880 |
1.1700 |
1.1030 |
1.1850 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1030 |
1.1850 |
1.0920 |
1.1740 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0920 |
1.1740 |
1.0960 |
1.1780 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0960 |
1.1780 |
1.0890 |
1.1710 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0890 |
1.1710 |
1.0940 |
1.1760 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0940 |
1.1760 |
1.0870 |
1.1690 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0870 |
1.1690 |
1.0760 |
1.1580 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0760 |
1.1580 |
1.0590 |
1.1410 |
0.0170 |
1.58% |
| 2025-12-03 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0590 |
1.1410 |
1.0630 |
1.1450 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0630 |
1.1450 |
1.0660 |
1.1480 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-01 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0660 |
1.1480 |
1.0670 |
1.1490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0670 |
1.1490 |
1.0630 |
1.1450 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0630 |
1.1450 |
1.0580 |
1.1400 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0580 |
1.1400 |
1.0470 |
1.1290 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0470 |
1.1290 |
1.0360 |
1.1180 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0360 |
1.1180 |
1.0270 |
1.1090 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0270 |
1.1090 |
1.0610 |
1.1430 |
-0.0340 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0610 |
1.1430 |
1.0360 |
1.1180 |
0.0250 |
2.36% |
| 2025-11-19 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0360 |
1.1180 |
1.0430 |
1.1250 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0430 |
1.1250 |
1.0740 |
1.1560 |
-0.0310 |
-2.97% |
| 2025-11-17 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0740 |
1.1560 |
1.0650 |
1.1470 |
0.0090 |
0.84% |
