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诺德大类精选(FOF) - 基金主页(代码:008079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3695 0.0157 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3695
成立日期：2019-12-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1484亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.77%	-1.00%	-6.07%	-10.37%	6.96%	56.16%	32.81%	35.90%
同类排名	16/42	27/48	30/48	32/48	14/40	23/34	16/32	-

诺德大类精选(FOF)(008079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3648	-0.34%
2026-09-16	1.3695	1.15%
2026-09-15	1.3538	-0.41%
2026-09-14	1.3594	-0.23%
2026-09-11	1.3625	-1.18%
2026-09-10	1.3786	-0.78%

诺德大类精选(FOF)(008079)基金档案

基金代码	008079	基金简称	诺德大类精选(FOF)	基金全称
发行日期	2019-11-06~2019-12-05	成立日期	2019-12-09	基金类型	FOF-进取型
基金经理	郑源	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	1.96亿元	最近份额	2.1484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%