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诺德大类精选(FOF)基金净值查询(008079)

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今天最新净值 1.0276 -0.0027 -0.2600% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0276
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1690亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：郑源
近一季诺德大类精选(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,诺德大类精选(FOF)(008079)基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9718 0.9718 0.9547 0.9547 0.0171 1.79%
2024-04-16 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9547 0.9547 0.9713 0.9713 -0.0166 -1.71%
2024-04-15 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9713 0.9713 0.9627 0.9627 0.0086 0.89%
2024-04-12 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9627 0.9627 0.9628 0.9628 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9628 0.9628 0.9579 0.9579 0.0049 0.51%
2024-04-10 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9579 0.9579 0.9637 0.9637 -0.0058 -0.60%
2024-04-09 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9637 0.9637 0.9622 0.9622 0.0015 0.16%
2024-04-08 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9622 0.9622 0.9704 0.9704 -0.0082 -0.85%
2024-04-03 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9704 0.9704 0.9713 0.9713 -0.0009 -0.09%
2024-04-02 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9713 0.9713 0.9737 0.9737 -0.0024 -0.25%
2024-04-01 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9737 0.9737 0.9611 0.9611 0.0126 1.31%
2024-03-29 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9611 0.9611 0.9530 0.9530 0.0081 0.85%
2024-03-28 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9530 0.9530 0.9437 0.9437 0.0093 0.99%
2024-03-27 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9437 0.9437 0.9569 0.9569 -0.0132 -1.38%
2024-03-26 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9569 0.9569 0.9566 0.9566 0.0003 0.03%
2024-03-25 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9566 0.9566 0.9638 0.9638 -0.0072 -0.75%
2024-03-22 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9638 0.9638 0.9700 0.9700 -0.0062 -0.64%
2024-03-21 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9700 0.9700 0.9720 0.9720 -0.0020 -0.21%
2024-03-20 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9720 0.9720 0.9705 0.9705 0.0015 0.15%
2024-03-19 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9705 0.9705 0.9762 0.9762 -0.0057 -0.58%
2024-03-18 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9762 0.9762 0.9677 0.9677 0.0085 0.88%
2024-03-15 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9677 0.9677 0.9629 0.9629 0.0048 0.50%
2024-03-14 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9629 0.9629 0.9653 0.9653 -0.0024 -0.25%
2024-03-13 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9653 0.9653 0.9655 0.9655 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9655 0.9655 0.9652 0.9652 0.0003 0.03%
2024-03-11 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9652 0.9652 0.9565 0.9565 0.0087 0.91%
2024-03-08 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9565 0.9565 0.9474 0.9474 0.0091 0.96%
2024-03-07 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9474 0.9474 0.9534 0.9534 -0.0060 -0.63%
2024-03-06 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9534 0.9534 0.9535 0.9535 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9535 0.9535 0.9560 0.9560 -0.0025 -0.26%
2024-03-04 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9560 0.9560 0.9507 0.9507 0.0053 0.56%
2024-03-01 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9507 0.9507 0.9452 0.9452 0.0055 0.58%
2024-02-29 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9452 0.9452 0.9244 0.9244 0.0208 2.25%
2024-02-28 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9244 0.9244 0.9470 0.9470 -0.0226 -2.39%
2024-02-27 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9470 0.9470 0.9336 0.9336 0.0134 1.44%
2024-02-26 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9336 0.9336 0.9328 0.9328 0.0008 0.09%
2024-02-23 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9328 0.9328 0.9299 0.9299 0.0029 0.31%
2024-02-22 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9299 0.9299 0.9233 0.9233 0.0066 0.71%
2024-02-21 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9233 0.9233 0.9189 0.9189 0.0044 0.48%
2024-02-20 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9189 0.9189 0.9167 0.9167 0.0022 0.24%
2024-02-19 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9167 0.9167 0.9107 0.9107 0.0060 0.66%
2024-02-08 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9107 0.9107 0.8986 0.8986 0.0121 1.35%
2024-02-07 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8986 0.8986 0.8810 0.8810 0.0176 2.00%
2024-02-06 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8810 0.8810 0.8477 0.8477 0.0333 3.93%
2024-02-05 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8477 0.8477 0.8572 0.8572 -0.0095 -1.11%
2024-02-02 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8572 0.8572 0.8700 0.8700 -0.0128 -1.47%
2024-02-01 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8700 0.8700 0.8701 0.8701 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8701 0.8701 0.8841 0.8841 -0.0140 -1.58%
2024-01-30 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8841 0.8841 0.8995 0.8995 -0.0154 -1.71%
2024-01-29 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8995 0.8995 0.9111 0.9111 -0.0116 -1.27%
2024-01-26 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9111 0.9111 0.9192 0.9192 -0.0081 -0.88%
2024-01-25 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9192 0.9192 0.9022 0.9022 0.0170 1.88%
2024-01-24 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9022 0.9022 0.8961 0.8961 0.0061 0.68%
2024-01-23 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8961 0.8961 0.8897 0.8897 0.0064 0.72%
2024-01-22 008079 诺德大类精选(FOF) 0.8897 0.8897 0.9178 0.9178 -0.0281 -3.06%
2024-01-19 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9178 0.9178 0.9240 0.9240 -0.0062 -0.67%
标签云
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值发现 0.6340 0.99%
诺德价值 2.1132 0.97%
诺德周期 2.5930 0.97%
诺德策略精选 1.0885 0.60%
诺德优选 0.5200 0.58%
诺德品质消费 0.6330 0.19%
诺德新能源汽车A 0.9130 0.19%
诺德新能源汽车C 0.9016 0.18%
诺德兴远优选 0.7398 0.15%
诺德消费升级 1.1540 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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