诺德大类精选(FOF)基金净值查询(008079)

今天最新净值 1.3538 -0.0056 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3538
成立日期：2019-12-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1484亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

近一季诺德大类精选(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德大类精选(FOF)(008079)基金累计收益率-9.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3695	1.3695	1.3538	1.3538	0.0157	1.15%
2026-09-15	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3538	1.3538	1.3594	1.3594	-0.0056	-0.41%
2026-09-14	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3594	1.3594	1.3625	1.3625	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3625	1.3625	1.3786	1.3786	-0.0161	-1.18%
2026-09-10	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3786	1.3786	1.3894	1.3894	-0.0108	-0.78%
2026-09-09	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3894	1.3894	1.3875	1.3875	0.0019	0.14%
2026-09-08	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3875	1.3875	1.3912	1.3912	-0.0037	-0.27%
2026-09-07	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3912	1.3912	1.3739	1.3739	0.0173	1.24%
2026-09-04	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3739	1.3739	1.3852	1.3852	-0.0113	-0.82%
2026-09-03	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3852	1.3852	1.3811	1.3811	0.0041	0.30%

2026-09-02	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3811	1.3811	1.3977	1.3977	-0.0166	-1.20%
2026-09-01	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3977	1.3977	1.4115	1.4115	-0.0138	-0.98%
2026-08-31	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4115	1.4115	1.4039	1.4039	0.0076	0.54%
2026-08-28	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4039	1.4039	1.4123	1.4123	-0.0084	-0.59%
2026-08-27	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4123	1.4123	1.3924	1.3924	0.0199	1.41%
2026-08-26	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3924	1.3924	1.3858	1.3858	0.0066	0.48%
2026-08-25	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3858	1.3858	1.3858	1.3858	0.0000	0.00%
2026-08-24	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3858	1.3858	1.4107	1.4107	-0.0249	-1.80%
2026-08-21	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4107	1.4107	1.4023	1.4023	0.0084	0.60%
2026-08-20	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4023	1.4023	1.3928	1.3928	0.0095	0.68%
2026-08-19	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3928	1.3928	1.4483	1.4483	-0.0555	-3.98%
2026-08-18	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4483	1.4483	1.4530	1.4530	-0.0047	-0.32%
2026-08-17	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4530	1.4530	1.4197	1.4197	0.0333	2.29%
2026-08-14	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4197	1.4197	1.4129	1.4129	0.0068	0.48%
2026-08-13	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4129	1.4129	1.4231	1.4231	-0.0102	-0.72%

2026-08-12	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4231	1.4231	1.4124	1.4124	0.0107	0.76%
2026-08-11	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4124	1.4124	1.4229	1.4229	-0.0105	-0.74%
2026-08-10	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4229	1.4229	1.4206	1.4206	0.0023	0.16%
2026-08-07	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4206	1.4206	1.3966	1.3966	0.0240	1.69%
2026-08-06	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3966	1.3966	1.3947	1.3947	0.0019	0.14%
2026-08-05	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3947	1.3947	1.3652	1.3652	0.0295	2.12%
2026-08-04	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3652	1.3652	1.3331	1.3331	0.0321	2.35%
2026-08-03	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3331	1.3331	1.3475	1.3475	-0.0144	-1.08%
2026-07-31	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3475	1.3475	1.3257	1.3257	0.0218	1.62%
2026-07-30	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3257	1.3257	1.3597	1.3597	-0.0340	-2.56%
2026-07-29	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3597	1.3597	1.3497	1.3497	0.0100	0.74%
2026-07-28	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3497	1.3497	1.3975	1.3975	-0.0478	-3.54%
2026-07-27	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3975	1.3975	1.3685	1.3685	0.0290	2.08%
2026-07-24	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3685	1.3685	1.3916	1.3916	-0.0231	-1.69%
2026-07-23	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3916	1.3916	1.3886	1.3886	0.0030	0.22%
2026-07-22	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3886	1.3886	1.4027	1.4027	-0.0141	-1.01%
2026-07-21	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4027	1.4027	1.3477	1.3477	0.0550	3.92%
2026-07-20	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3477	1.3477	1.3579	1.3579	-0.0102	-0.75%
2026-07-17	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3579	1.3579	1.4230	1.4230	-0.0651	-4.79%
2026-07-16	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4230	1.4230	1.4518	1.4518	-0.0288	-2.02%
2026-07-15	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4518	1.4518	1.4646	1.4646	-0.0128	-0.88%
2026-07-14	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4646	1.4646	1.4317	1.4317	0.0329	2.25%
2026-07-13	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4317	1.4317	1.4737	1.4737	-0.0420	-2.93%
2026-07-10	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4737	1.4737	1.5075	1.5075	-0.0338	-2.29%
2026-07-09	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5075	1.5075	1.4672	1.4672	0.0403	2.67%
2026-07-08	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4672	1.4672	1.4835	1.4835	-0.0163	-1.11%
2026-07-07	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4835	1.4835	1.4999	1.4999	-0.0164	-1.11%
2026-07-06	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4999	1.4999	1.5118	1.5118	-0.0119	-0.79%
2026-07-03	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5118	1.5118	1.5026	1.5026	0.0092	0.61%
2026-07-02	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5026	1.5026	1.5598	1.5598	-0.0572	-3.81%
2026-07-01	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5598	1.5598	1.5738	1.5738	-0.0140	-0.89%
2026-06-30	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5738	1.5738	1.5418	1.5418	0.0320	2.03%
2026-06-29	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5418	1.5418	1.5337	1.5337	0.0081	0.53%
2026-06-26	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5337	1.5337	1.5725	1.5725	-0.0388	-2.53%
2026-06-25	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5725	1.5725	1.5523	1.5523	0.0202	1.28%
2026-06-24	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5523	1.5523	1.5267	1.5267	0.0256	1.65%
2026-06-23	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5267	1.5267	1.5628	1.5628	-0.0361	-2.36%
2026-06-22	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5628	1.5628	1.5420	1.5420	0.0208	1.33%
2026-06-18	008079	诺德大类精选(FOF)	1.5420	1.5420	1.5227	1.5227	0.0193	1.25%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%