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诺德大类精选(FOF)基金净值查询(008079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2593 -0.0128 -1.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2593
成立日期：2019-12-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1484亿
最近资产：2.25亿
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

近一周诺德大类精选(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德大类精选(FOF)(008079)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008079	诺德大类精选(FOF)	1.2593	1.2593	1.2721	1.2721	-0.0128	-1.01%
2025-12-12	008079	诺德大类精选(FOF)	1.2721	1.2721	1.2597	1.2597	0.0124	0.98%
2025-12-11	008079	诺德大类精选(FOF)	1.2597	1.2597	1.2714	1.2714	-0.0117	-0.92%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	2.3009	6.27%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
诺德周期	4.3090	5.46%
诺德价值	2.9215	3.27%
诺德价值发现	0.9114	2.97%
诺德研发创新100	1.4670	2.89%
诺德新享	1.4730	2.34%
诺德策略精选	1.2037	2.33%
诺德消费升级	1.2052	2.16%
诺德成长	1.3550	2.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%