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诺德大类精选(FOF)基金净值查询(008079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3538 -0.0056 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3538
成立日期：2019-12-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1484亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

近一月诺德大类精选(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德大类精选(FOF)(008079)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3695	1.3695	1.3538	1.3538	0.0157	1.15%
2026-09-15	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3538	1.3538	1.3594	1.3594	-0.0056	-0.41%
2026-09-14	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3594	1.3594	1.3625	1.3625	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3625	1.3625	1.3786	1.3786	-0.0161	-1.18%
2026-09-10	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3786	1.3786	1.3894	1.3894	-0.0108	-0.78%
2026-09-09	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3894	1.3894	1.3875	1.3875	0.0019	0.14%
2026-09-08	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3875	1.3875	1.3912	1.3912	-0.0037	-0.27%
2026-09-07	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3912	1.3912	1.3739	1.3739	0.0173	1.24%
2026-09-04	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3739	1.3739	1.3852	1.3852	-0.0113	-0.82%
2026-09-03	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3852	1.3852	1.3811	1.3811	0.0041	0.30%

2026-09-02	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3811	1.3811	1.3977	1.3977	-0.0166	-1.20%
2026-09-01	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3977	1.3977	1.4115	1.4115	-0.0138	-0.98%
2026-08-31	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4115	1.4115	1.4039	1.4039	0.0076	0.54%
2026-08-28	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4039	1.4039	1.4123	1.4123	-0.0084	-0.59%
2026-08-27	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4123	1.4123	1.3924	1.3924	0.0199	1.41%
2026-08-26	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3924	1.3924	1.3858	1.3858	0.0066	0.48%
2026-08-25	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3858	1.3858	1.3858	1.3858	0.0000	0.00%
2026-08-24	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3858	1.3858	1.4107	1.4107	-0.0249	-1.80%
2026-08-21	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4107	1.4107	1.4023	1.4023	0.0084	0.60%
2026-08-20	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4023	1.4023	1.3928	1.3928	0.0095	0.68%
2026-08-19	008079	诺德大类精选(FOF)	1.3928	1.3928	1.4483	1.4483	-0.0555	-3.98%
2026-08-18	008079	诺德大类精选(FOF)	1.4483	1.4483	1.4530	1.4530	-0.0047	-0.32%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%