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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(智选FOF) - 基金主页(代码:501210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2695 0.0204 1.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2695
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.4031亿
最近资产：16.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.67%	-0.84%	-3.17%	-17.31%	22.82%	101.54%	61.78%	13.32%
同类排名	8/76	28/83	53/83	80/83	12/72	10/61	10/55	-

交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2695	1.61%
2026-09-15	1.2491	-0.15%
2026-09-14	1.2510	-0.37%
2026-09-11	1.2557	-1.19%
2026-09-10	1.2707	-0.75%
2026-09-09	1.2803	0.20%

交银智选星光混合(FOF-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	16.0000	1.05%	7.22%
688498	源杰科技	0.8000	0.95%	3.60%
002497	雅化集团	29.3400	0.81%	-0.23%
300442	润泽科技	8.0000	0.76%	-1.07%
300409	道氏技术	23.7000	0.69%	0.73%
002602	世纪华通	34.8600	0.66%	2.77%
300308	中际旭创	0.9800	0.66%	0.60%
002028	思源电气	2.2000	0.53%	1.59%
000792	盐湖股份	9.8100	0.43%	5.29%
603259	药明康德	3.4700	0.40%	6.71%

交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金档案

基金代码	501210	基金简称	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	16.23亿	最近份额	21.4031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%