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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(智选FOF) - 基金主页(代码:501210)

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今天最新净值 1.0163 -0.0151 -1.49%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9999 0.0004 0.0439%

累计净值：1.0163
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.4031亿
最近资产：12.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.86%	-3.45%	-1.18%	-3.30%	31.57%	31.20%	15.35%	-0.05%
同类排名	14/63	67/74	11/74	51/71	14/63	25/56	22/44	-

交银智选星光混合(FOF-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	24.9800	1.15%	3.78%
002202	金风科技	49.1900	0.51%	0.06%
603444	吉比特	1.2400	0.49%	2.73%
688629	华丰科技	6.8300	0.47%	-1.87%
300850	新强联	13.0800	0.40%	-5.08%
688270	臻镭科技	7.9800	0.36%	4.42%
601877	正泰电器	14.5900	0.31%	-2.06%
002299	圣农发展	23.3400	0.29%	-0.13%
600547	山东黄金	10.0000	0.27%	2.52%
601717	中创智领	15.4500	0.27%	-2.45%

交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金档案

基金代码	501210	基金简称	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	12.11亿元	最近份额	21.4031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.53%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.53%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.50%
交银启明混合A	1.6067	5.26%
交银启盛混合A	1.5721	3.91%
交银启盛混合C	1.5466	3.91%
交银瑞安混合A	1.0770	3.89%
交银瑞安混合C	1.0739	3.89%
交银启嘉混合A	1.3970	3.81%
交银启嘉混合C	1.3707	3.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%