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交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A基金净值查询(501210)

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今天最新净值 0.7847 -0.0011 -0.1400% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7847
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.6518亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：刘兵
近一季交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A(501210)基金累计收益率-3.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7164 0.7164 0.6990 0.6990 0.0174 2.49%
2024-04-16 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6990 0.6990 0.7180 0.7180 -0.0190 -2.65%
2024-04-15 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7180 0.7180 0.7193 0.7193 -0.0013 -0.18%
2024-04-12 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7193 0.7193 0.7195 0.7195 -0.0002 -0.03%
2024-04-11 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7195 0.7195 0.7172 0.7172 0.0023 0.32%
2024-04-10 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7172 0.7172 0.7263 0.7263 -0.0091 -1.25%
2024-04-09 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7263 0.7263 0.7215 0.7215 0.0048 0.67%
2024-04-08 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7215 0.7215 0.7316 0.7316 -0.0101 -1.38%
2024-04-03 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7316 0.7316 0.7344 0.7344 -0.0028 -0.38%
2024-04-02 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7344 0.7344 0.7389 0.7389 -0.0045 -0.61%
2024-04-01 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7389 0.7389 0.7271 0.7271 0.0118 1.62%
2024-03-29 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7271 0.7271 0.7209 0.7209 0.0062 0.86%
2024-03-28 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7209 0.7209 0.7111 0.7111 0.0098 1.38%
2024-03-27 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7111 0.7111 0.7255 0.7255 -0.0144 -1.98%
2024-03-26 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7255 0.7255 0.7276 0.7276 -0.0021 -0.29%
2024-03-25 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7276 0.7276 0.7391 0.7391 -0.0115 -1.56%
2024-03-22 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7391 0.7391 0.7468 0.7468 -0.0077 -1.03%
2024-03-21 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7468 0.7468 0.7502 0.7502 -0.0034 -0.45%
2024-03-20 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7502 0.7502 0.7475 0.7475 0.0027 0.36%
2024-03-19 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7475 0.7475 0.7526 0.7526 -0.0051 -0.68%
2024-03-18 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7526 0.7526 0.7435 0.7435 0.0091 1.22%
2024-03-15 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7435 0.7435 0.7390 0.7390 0.0045 0.61%
2024-03-14 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7390 0.7390 0.7408 0.7408 -0.0018 -0.24%
2024-03-13 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7408 0.7408 0.7385 0.7385 0.0023 0.31%
2024-03-12 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7385 0.7385 0.7357 0.7357 0.0028 0.38%
2024-03-11 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7357 0.7357 0.7254 0.7254 0.0103 1.42%
2024-03-08 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7254 0.7254 0.7154 0.7154 0.0100 1.40%
2024-03-07 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7154 0.7154 0.7242 0.7242 -0.0088 -1.22%
2024-03-06 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7242 0.7242 0.7234 0.7234 0.0008 0.11%
2024-03-05 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7234 0.7234 0.7290 0.7290 -0.0056 -0.77%
2024-03-04 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7290 0.7290 0.7228 0.7228 0.0062 0.86%
2024-03-01 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7228 0.7228 0.7169 0.7169 0.0059 0.82%
2024-02-29 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7169 0.7169 0.6980 0.6980 0.0189 2.71%
2024-02-28 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6980 0.6980 0.7212 0.7212 -0.0232 -3.22%
2024-02-27 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7212 0.7212 0.7086 0.7086 0.0126 1.78%
2024-02-26 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7086 0.7086 0.7040 0.7040 0.0046 0.65%
2024-02-23 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7040 0.7040 0.6982 0.6982 0.0058 0.83%
2024-02-22 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6982 0.6982 0.6909 0.6909 0.0073 1.06%
2024-02-21 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6909 0.6909 0.6874 0.6874 0.0035 0.51%
2024-02-20 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6874 0.6874 0.6849 0.6849 0.0025 0.37%
2024-02-19 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6849 0.6849 0.6774 0.6774 0.0075 1.11%
2024-02-08 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6774 0.6774 0.6586 0.6586 0.0188 2.85%
2024-02-07 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6586 0.6586 0.6462 0.6462 0.0124 1.92%
2024-02-06 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6462 0.6462 0.6144 0.6144 0.0318 5.18%
2024-02-05 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6144 0.6144 0.6330 0.6330 -0.0186 -2.94%
2024-02-02 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6330 0.6330 0.6491 0.6491 -0.0161 -2.48%
2024-02-01 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6491 0.6491 0.6493 0.6493 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6493 0.6493 0.6667 0.6667 -0.0174 -2.61%
2024-01-30 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6667 0.6667 0.6821 0.6821 -0.0154 -2.26%
2024-01-29 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6821 0.6821 0.6956 0.6956 -0.0135 -1.94%
2024-01-26 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6956 0.6956 0.7053 0.7053 -0.0097 -1.38%
2024-01-25 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7053 0.7053 0.6894 0.6894 0.0159 2.31%
2024-01-24 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6894 0.6894 0.6849 0.6849 0.0045 0.66%
2024-01-23 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6849 0.6849 0.6805 0.6805 0.0044 0.65%
2024-01-22 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.6805 0.6805 0.7097 0.7097 -0.0292 -4.11%
2024-01-19 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7097 0.7097 0.7163 0.7163 -0.0066 -0.92%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新生活力灵活配置混合 2.1460 0.70%
深价值ETF 2.0350 0.44%
交银品质增长一年混合A 0.7604 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.7439 0.42%
深价值联接 1.8760 0.37%
交银沪港深价值精选混合 1.6170 0.31%
交银内需增长一年混合 0.6979 0.29%
治理ETF 1.4560 0.28%
交银核心资产混合 1.5577 0.27%
交银治理 1.6000 0.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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