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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(智选FOF)基金净值查询(501210)

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今天最新净值 1.2491 -0.0019 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2491
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.4031亿
最近资产：16.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一周交银智选星光混合(FOF-LOF)A|智选FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.2695	1.2695	1.2491	1.2491	0.0204	1.61%
2026-09-15	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.2491	1.2491	1.2510	1.2510	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.2510	1.2510	1.2557	1.2557	-0.0047	-0.37%
2026-09-11	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.2557	1.2557	1.2707	1.2707	-0.0150	-1.19%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%