国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(952013)

今天最新净值 1.3905 -0.0152 -1.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6785
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.7036亿
最近资产：11.36亿
基金公司：
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一季国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3709	1.6589	1.3905	1.6785	-0.0196	-1.43%
2025-12-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3905	1.6785	1.4057	1.6937	-0.0152	-1.09%
2025-12-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4057	1.6937	1.3919	1.6799	0.0138	0.99%
2025-12-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3919	1.6799	1.4042	1.6922	-0.0123	-0.88%
2025-12-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4042	1.6922	1.4019	1.6899	0.0023	0.16%
2025-12-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4019	1.6899	1.4111	1.6991	-0.0092	-0.65%
2025-12-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4111	1.6991	1.4021	1.6901	0.0090	0.64%
2025-12-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4021	1.6901	1.3904	1.6784	0.0117	0.84%
2025-12-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3904	1.6784	1.3857	1.6737	0.0047	0.34%
2025-12-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3857	1.6737	1.3948	1.6828	-0.0091	-0.65%

2025-12-02	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3948	1.6828	1.4022	1.6902	-0.0074	-0.53%
2025-12-01	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4022	1.6902	1.3921	1.6801	0.0101	0.73%
2025-11-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3921	1.6801	1.3837	1.6717	0.0084	0.61%
2025-11-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3837	1.6717	1.3847	1.6727	-0.0010	-0.07%
2025-11-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3847	1.6727	1.3784	1.6664	0.0063	0.46%
2025-11-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3784	1.6664	1.3641	1.6521	0.0143	1.04%
2025-11-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3641	1.6521	1.3542	1.6422	0.0099	0.73%
2025-11-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3542	1.6422	1.3920	1.6800	-0.0378	-2.79%
2025-11-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3920	1.6800	1.3994	1.6874	-0.0074	-0.53%
2025-11-19	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3994	1.6874	1.4024	1.6904	-0.0030	-0.21%
2025-11-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4024	1.6904	1.4142	1.7022	-0.0118	-0.84%
2025-11-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4142	1.7022	1.4209	1.7089	-0.0067	-0.47%
2025-11-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4209	1.7089	1.4399	1.7279	-0.0190	-1.34%
2025-11-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4399	1.7279	1.4220	1.7100	0.0179	1.24%
2025-11-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4220	1.7100	1.4216	1.7096	0.0004	0.03%

2025-11-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4216	1.7096	1.4284	1.7164	-0.0068	-0.48%
2025-11-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4284	1.7164	1.4211	1.7091	0.0073	0.51%
2025-11-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4211	1.7091	1.4271	1.7151	-0.0060	-0.42%
2025-11-06	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4271	1.7151	1.4068	1.6948	0.0203	1.42%
2025-11-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4068	1.6948	1.4040	1.6920	0.0028	0.20%
2025-11-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4040	1.6920	1.4226	1.7106	-0.0186	-1.32%
2025-11-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4226	1.7106	1.4200	1.7080	0.0026	0.18%
2025-10-31	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4200	1.7080	1.4310	1.7190	-0.0110	-0.77%
2025-10-30	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4310	1.7190	1.4431	1.7311	-0.0121	-0.84%
2025-10-29	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4431	1.7311	1.4280	1.7160	0.0151	1.05%
2025-10-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4280	1.7160	1.4377	1.7257	-0.0097	-0.67%
2025-10-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4377	1.7257	1.4193	1.7073	0.0184	1.28%
2025-10-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4193	1.7073	1.4008	1.6888	0.0185	1.30%
2025-10-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4008	1.6888	1.4032	1.6912	-0.0024	-0.17%
2025-10-22	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4032	1.6912	1.4106	1.6986	-0.0074	-0.52%
2025-10-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4106	1.6986	1.3917	1.6797	0.0189	1.34%
2025-10-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3917	1.6797	1.3811	1.6691	0.0106	0.77%
2025-10-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3811	1.6691	1.4154	1.7034	-0.0343	-2.48%
2025-10-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4154	1.7034	1.4205	1.7085	-0.0051	-0.36%
2025-10-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4205	1.7085	1.3970	1.6850	0.0235	1.65%
2025-10-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3970	1.6850	1.4375	1.7255	-0.0405	-2.90%
2025-10-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4375	1.7255	1.4445	1.7325	-0.0070	-0.48%
2025-09-29	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4551	1.7431	1.4320	1.7200	0.0231	1.61%
2025-09-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4320	1.7200	1.4552	1.7432	-0.0232	-1.59%
2025-09-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4552	1.7432	1.4498	1.7378	0.0054	0.37%
2025-09-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4498	1.7378	1.4295	1.7175	0.0203	1.42%
2025-09-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4295	1.7175	1.4347	1.7227	-0.0052	-0.36%
2025-09-22	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4347	1.7227	1.4196	1.7076	0.0151	1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%