国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(952013)

今天最新净值 1.3709 -0.0196 -1.43% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6589
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.7036亿
最近资产：11.36亿
基金公司：
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一月国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3927	1.6807	1.3709	1.6589	0.0218	1.57%
2025-12-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3709	1.6589	1.3905	1.6785	-0.0196	-1.43%
2025-12-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3905	1.6785	1.4057	1.6937	-0.0152	-1.09%
2025-12-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4057	1.6937	1.3919	1.6799	0.0138	0.99%
2025-12-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3919	1.6799	1.4042	1.6922	-0.0123	-0.88%
2025-12-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4042	1.6922	1.4019	1.6899	0.0023	0.16%
2025-12-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4019	1.6899	1.4111	1.6991	-0.0092	-0.65%
2025-12-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4111	1.6991	1.4021	1.6901	0.0090	0.64%
2025-12-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4021	1.6901	1.3904	1.6784	0.0117	0.84%
2025-12-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3904	1.6784	1.3857	1.6737	0.0047	0.34%

2025-12-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3857	1.6737	1.3948	1.6828	-0.0091	-0.65%
2025-12-02	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3948	1.6828	1.4022	1.6902	-0.0074	-0.53%
2025-12-01	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4022	1.6902	1.3921	1.6801	0.0101	0.73%
2025-11-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3921	1.6801	1.3837	1.6717	0.0084	0.61%
2025-11-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3837	1.6717	1.3847	1.6727	-0.0010	-0.07%
2025-11-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3847	1.6727	1.3784	1.6664	0.0063	0.46%
2025-11-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3784	1.6664	1.3641	1.6521	0.0143	1.04%
2025-11-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3641	1.6521	1.3542	1.6422	0.0099	0.73%
2025-11-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3542	1.6422	1.3920	1.6800	-0.0378	-2.79%
2025-11-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3920	1.6800	1.3994	1.6874	-0.0074	-0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2232	1.13%
行业轮动	1.2404	1.13%
睿智FOF	0.9981	1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
行业FOF	0.9893	0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3845	0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0274	0.74%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9847	0.58%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9842	0.58%