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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(952013)

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今天最新净值 1.3927 0.0218 1.57% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6807
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.7036亿
最近资产：8.23亿元
基金公司：
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一周国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3865	1.6745	1.3927	1.6807	-0.0062	-0.45%
2025-12-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3927	1.6807	1.3709	1.6589	0.0218	1.57%
2025-12-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3709	1.6589	1.3905	1.6785	-0.0196	-1.43%
2025-12-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3905	1.6785	1.4057	1.6937	-0.0152	-1.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2232	1.13%
行业轮动	1.2404	1.13%
睿智FOF	0.9981	1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
行业FOF	0.9893	0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3845	0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3735	0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0274	0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	0.73%