国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(952013)

今天最新净值 1.3927 0.0218 1.57% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6807
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.7036亿
最近资产：8.23亿元
基金公司：
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一年国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金累计收益率21.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3865	1.6745	1.3927	1.6807	-0.0062	-0.45%
2025-12-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3927	1.6807	1.3709	1.6589	0.0218	1.57%
2025-12-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3709	1.6589	1.3905	1.6785	-0.0196	-1.43%
2025-12-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3905	1.6785	1.4057	1.6937	-0.0152	-1.09%
2025-12-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4057	1.6937	1.3919	1.6799	0.0138	0.99%
2025-12-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3919	1.6799	1.4042	1.6922	-0.0123	-0.88%
2025-12-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4042	1.6922	1.4019	1.6899	0.0023	0.16%
2025-12-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4019	1.6899	1.4111	1.6991	-0.0092	-0.65%
2025-12-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4111	1.6991	1.4021	1.6901	0.0090	0.64%
2025-12-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4021	1.6901	1.3904	1.6784	0.0117	0.84%

2025-12-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3904	1.6784	1.3857	1.6737	0.0047	0.34%
2025-12-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3857	1.6737	1.3948	1.6828	-0.0091	-0.65%
2025-12-02	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3948	1.6828	1.4022	1.6902	-0.0074	-0.53%
2025-12-01	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4022	1.6902	1.3921	1.6801	0.0101	0.73%
2025-11-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3921	1.6801	1.3837	1.6717	0.0084	0.61%
2025-11-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3837	1.6717	1.3847	1.6727	-0.0010	-0.07%
2025-11-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3847	1.6727	1.3784	1.6664	0.0063	0.46%
2025-11-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3784	1.6664	1.3641	1.6521	0.0143	1.04%
2025-11-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3641	1.6521	1.3542	1.6422	0.0099	0.73%
2025-11-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3542	1.6422	1.3920	1.6800	-0.0378	-2.79%
2025-11-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3920	1.6800	1.3994	1.6874	-0.0074	-0.53%
2025-11-19	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3994	1.6874	1.4024	1.6904	-0.0030	-0.21%
2025-11-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4024	1.6904	1.4142	1.7022	-0.0118	-0.84%
2025-11-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4142	1.7022	1.4209	1.7089	-0.0067	-0.47%
2025-11-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4209	1.7089	1.4399	1.7279	-0.0190	-1.34%

2025-11-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4399	1.7279	1.4220	1.7100	0.0179	1.24%
2025-11-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4220	1.7100	1.4216	1.7096	0.0004	0.03%
2025-11-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4216	1.7096	1.4284	1.7164	-0.0068	-0.48%
2025-11-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4284	1.7164	1.4211	1.7091	0.0073	0.51%
2025-11-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4211	1.7091	1.4271	1.7151	-0.0060	-0.42%
2025-11-06	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4271	1.7151	1.4068	1.6948	0.0203	1.42%
2025-11-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4068	1.6948	1.4040	1.6920	0.0028	0.20%
2025-11-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4040	1.6920	1.4226	1.7106	-0.0186	-1.32%
2025-11-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4226	1.7106	1.4200	1.7080	0.0026	0.18%
2025-10-31	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4200	1.7080	1.4310	1.7190	-0.0110	-0.77%
2025-10-30	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4310	1.7190	1.4431	1.7311	-0.0121	-0.84%
2025-10-29	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4431	1.7311	1.4280	1.7160	0.0151	1.05%
2025-10-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4280	1.7160	1.4377	1.7257	-0.0097	-0.67%
2025-10-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4377	1.7257	1.4193	1.7073	0.0184	1.28%
2025-10-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4193	1.7073	1.4008	1.6888	0.0185	1.30%
2025-10-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4008	1.6888	1.4032	1.6912	-0.0024	-0.17%
2025-10-22	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4032	1.6912	1.4106	1.6986	-0.0074	-0.52%
2025-10-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4106	1.6986	1.3917	1.6797	0.0189	1.34%
2025-10-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3917	1.6797	1.3811	1.6691	0.0106	0.77%
2025-10-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3811	1.6691	1.4154	1.7034	-0.0343	-2.48%
2025-10-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4154	1.7034	1.4205	1.7085	-0.0051	-0.36%
2025-10-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4205	1.7085	1.3970	1.6850	0.0235	1.65%
2025-10-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3970	1.6850	1.4375	1.7255	-0.0405	-2.90%
2025-10-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4375	1.7255	1.4445	1.7325	-0.0070	-0.48%
2025-09-29	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4551	1.7431	1.4320	1.7200	0.0231	1.61%
2025-09-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4320	1.7200	1.4552	1.7432	-0.0232	-1.59%
2025-09-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4552	1.7432	1.4498	1.7378	0.0054	0.37%
2025-09-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4498	1.7378	1.4295	1.7175	0.0203	1.42%
2025-09-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4295	1.7175	1.4347	1.7227	-0.0052	-0.36%
2025-09-22	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4347	1.7227	1.4196	1.7076	0.0151	1.06%
2025-09-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4315	1.7195	1.4207	1.7087	0.0108	0.76%
2025-09-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4207	1.7087	1.4167	1.7047	0.0040	0.28%
2025-09-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4167	1.7047	1.4168	1.7048	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4168	1.7048	1.4123	1.7003	0.0045	0.32%
2025-09-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4123	1.7003	1.3832	1.6712	0.0291	2.10%
2025-09-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3832	1.6712	1.3797	1.6677	0.0035	0.25%
2025-09-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3797	1.6677	1.3881	1.6761	-0.0084	-0.61%
2025-09-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3881	1.6761	1.3872	1.6752	0.0009	0.06%
2025-09-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3872	1.6752	1.3493	1.6373	0.0379	2.81%
2025-09-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3493	1.6373	1.3881	1.6761	-0.0388	-2.80%
2025-09-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3881	1.6761	1.3959	1.6839	-0.0078	-0.56%
2025-09-02	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3959	1.6839	1.4215	1.7095	-0.0256	-1.80%
2025-09-01	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4215	1.7095	1.4028	1.6908	0.0187	1.33%
2025-08-29	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4028	1.6908	1.3952	1.6832	0.0076	0.54%
2025-08-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3952	1.6832	1.3731	1.6611	0.0221	1.61%
2025-08-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3731	1.6611	1.3943	1.6823	-0.0212	-1.52%
2025-08-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3943	1.6823	1.4008	1.6888	-0.0065	-0.46%
2025-08-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.4008	1.6888	1.3771	1.6651	0.0237	1.72%
2025-08-22	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3771	1.6651	1.3540	1.6420	0.0231	1.71%
2025-08-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3540	1.6420	1.3565	1.6445	-0.0025	-0.18%
2025-08-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3565	1.6445	1.3485	1.6365	0.0080	0.59%
2025-08-19	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3485	1.6365	1.3528	1.6408	-0.0043	-0.32%
2025-08-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3528	1.6408	1.3369	1.6249	0.0159	1.19%
2025-08-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3369	1.6249	1.3200	1.6080	0.0169	1.28%
2025-08-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3200	1.6080	1.3292	1.6172	-0.0092	-0.69%
2025-08-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3292	1.6172	1.3083	1.5963	0.0209	1.60%
2025-08-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3083	1.5963	1.3048	1.5928	0.0035	0.27%
2025-08-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3048	1.5928	1.2957	1.5837	0.0091	0.70%
2025-08-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2957	1.5837	1.3006	1.5886	-0.0049	-0.38%
2025-08-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3006	1.5886	1.3038	1.5918	-0.0032	-0.25%
2025-08-06	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3038	1.5918	1.2966	1.5846	0.0072	0.56%
2025-08-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2966	1.5846	1.2871	1.5751	0.0095	0.74%
2025-08-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2871	1.5751	1.2780	1.5660	0.0091	0.71%
2025-08-01	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2780	1.5660	1.2833	1.5713	-0.0053	-0.41%
2025-07-31	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2833	1.5713	1.2971	1.5851	-0.0138	-1.06%
2025-07-30	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2971	1.5851	1.3065	1.5945	-0.0094	-0.72%
2025-07-29	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.3065	1.5945	1.2959	1.5839	0.0106	0.82%
2025-07-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2959	1.5839	1.2874	1.5754	0.0085	0.66%
2025-07-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2874	1.5754	1.2886	1.5766	-0.0012	-0.09%
2025-07-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2886	1.5766	1.2778	1.5658	0.0108	0.85%
2025-07-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2778	1.5658	1.2755	1.5635	0.0023	0.18%
2025-07-22	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2755	1.5635	1.2715	1.5595	0.0040	0.31%
2025-07-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2715	1.5595	1.2623	1.5503	0.0092	0.73%
2025-07-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2623	1.5503	1.2562	1.5442	0.0061	0.49%
2025-07-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2562	1.5442	1.2427	1.5307	0.0135	1.09%
2025-07-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2427	1.5307	1.2423	1.5303	0.0004	0.03%
2025-07-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2423	1.5303	1.2356	1.5236	0.0067	0.54%
2025-07-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2213	1.5093	1.2251	1.5131	-0.0038	-0.31%
2025-07-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2251	1.5131	1.2143	1.5023	0.0108	0.89%
2025-07-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2143	1.5023	1.2177	1.5057	-0.0034	-0.28%
2025-07-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2177	1.5057	1.2179	1.5059	-0.0002	-0.02%
2025-07-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2179	1.5059	1.2106	1.4986	0.0073	0.60%
2025-07-02	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2106	1.4986	1.2164	1.5044	-0.0058	-0.48%
2025-07-01	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2164	1.5044	1.2123	1.5003	0.0041	0.34%
2025-06-30	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2123	1.5003	1.2053	1.4933	0.0070	0.58%
2025-06-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2053	1.4933	1.2038	1.4918	0.0015	0.12%
2025-06-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2038	1.4918	1.2094	1.4974	-0.0056	-0.46%
2025-06-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2094	1.4974	1.1977	1.4857	0.0117	0.98%
2025-06-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1977	1.4857	1.1828	1.4708	0.0149	1.26%
2025-06-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.4708	1.1750	1.4630	0.0078	0.66%
2025-06-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1750	1.4630	1.1765	1.4645	-0.0015	-0.13%
2025-06-19	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1765	1.4645	1.1899	1.4779	-0.0134	-1.13%
2025-06-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1899	1.4779	1.1908	1.4788	-0.0009	-0.08%
2025-06-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.4788	1.1978	1.4858	-0.0070	-0.58%
2025-06-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1978	1.4858	1.1942	1.4822	0.0036	0.30%
2025-06-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2050	1.4930	1.2035	1.4915	0.0015	0.12%
2025-06-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2035	1.4915	1.1972	1.4852	0.0063	0.53%
2025-06-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.4852	1.2014	1.4894	-0.0042	-0.35%
2025-06-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2014	1.4894	1.1902	1.4782	0.0112	0.94%
2025-06-06	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1902	1.4782	1.1908	1.4788	-0.0006	-0.05%
2025-06-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.4788	1.1869	1.4749	0.0039	0.33%
2025-06-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1869	1.4749	1.1785	1.4665	0.0084	0.71%
2025-06-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1785	1.4665	1.1713	1.4593	0.0072	0.61%
2025-05-30	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1713	1.4593	1.1786	1.4666	-0.0073	-0.62%
2025-05-29	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1786	1.4666	1.1654	1.4534	0.0132	1.13%
2025-05-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1654	1.4534	1.1669	1.4549	-0.0015	-0.13%
2025-05-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1669	1.4549	1.1682	1.4562	-0.0013	-0.11%
2025-05-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1682	1.4562	1.1716	1.4596	-0.0034	-0.29%
2025-05-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1716	1.4596	1.1778	1.4658	-0.0062	-0.53%
2025-05-22	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1778	1.4658	1.1841	1.4721	-0.0063	-0.53%
2025-05-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.4721	1.1807	1.4687	0.0034	0.29%
2025-05-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1807	1.4687	1.1712	1.4592	0.0095	0.81%
2025-05-19	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1712	1.4592	1.1696	1.4576	0.0016	0.14%
2025-05-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1696	1.4576	1.1696	1.4576	0.0000	0.00%
2025-05-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1696	1.4576	1.1791	1.4671	-0.0095	-0.81%
2025-05-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1791	1.4671	1.1724	1.4604	0.0067	0.57%
2025-05-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1724	1.4604	1.1750	1.4630	-0.0026	-0.22%
2025-05-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1750	1.4630	1.1665	1.4545	0.0085	0.73%
2025-05-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1665	1.4545	1.1718	1.4598	-0.0053	-0.45%
2025-05-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1718	1.4598	1.1689	1.4569	0.0029	0.25%
2025-05-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1689	1.4569	1.1689	1.4569	0.0000	0.00%
2025-05-06	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1689	1.4569	1.1541	1.4421	0.0148	1.28%
2025-04-30	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1541	1.4421	1.1499	1.4379	0.0042	0.37%
2025-04-29	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1499	1.4379	1.1490	1.4370	0.0009	0.08%
2025-04-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1490	1.4370	1.1525	1.4405	-0.0035	-0.30%
2025-04-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1525	1.4405	1.1520	1.4400	0.0005	0.04%
2025-04-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1520	1.4400	1.1555	1.4435	-0.0035	-0.30%
2025-04-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1555	1.4435	1.1518	1.4398	0.0037	0.32%
2025-04-22	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.4398	1.1466	1.4346	0.0052	0.45%
2025-04-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1466	1.4346	1.1367	1.4247	0.0099	0.87%
2025-04-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1367	1.4247	1.1383	1.4263	-0.0016	-0.14%
2025-04-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1383	1.4263	1.1343	1.4223	0.0040	0.35%
2025-04-16	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1343	1.4223	1.1419	1.4299	-0.0076	-0.67%
2025-04-15	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1419	1.4299	1.1446	1.4326	-0.0027	-0.24%
2025-04-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1446	1.4326	1.1343	1.4223	0.0103	0.91%
2025-04-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1343	1.4223	1.1222	1.4102	0.0121	1.08%
2025-04-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1222	1.4102	1.1028	1.3908	0.0194	1.76%
2025-04-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1028	1.3908	1.0894	1.3774	0.0134	1.23%
2025-04-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.0894	1.3774	1.0842	1.3722	0.0052	0.48%
2025-04-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.3722	1.1794	1.4674	-0.0952	-8.07%
2025-04-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1794	1.4674	1.1904	1.4784	-0.0110	-0.92%
2025-04-02	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1904	1.4784	1.1908	1.4788	-0.0004	-0.03%
2025-04-01	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.4788	1.1828	1.4708	0.0080	0.68%
2025-03-31	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.4708	1.1906	1.4786	-0.0078	-0.66%
2025-03-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1906	1.4786	1.1968	1.4848	-0.0062	-0.52%
2025-03-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1968	1.4848	1.1899	1.4779	0.0069	0.58%
2025-03-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1899	1.4779	1.1879	1.4759	0.0020	0.17%
2025-03-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1879	1.4759	1.1990	1.4870	-0.0111	-0.93%
2025-03-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1990	1.4870	1.1966	1.4846	0.0024	0.20%
2025-03-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1966	1.4846	1.2183	1.5063	-0.0217	-1.78%
2025-03-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2183	1.5063	1.2268	1.5148	-0.0085	-0.69%
2025-03-19	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2268	1.5148	1.2312	1.5192	-0.0044	-0.36%
2025-03-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2312	1.5192	1.2207	1.5087	0.0105	0.86%
2025-03-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2207	1.5087	1.2197	1.5077	0.0010	0.08%
2025-03-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2197	1.5077	1.1984	1.4864	0.0213	1.78%
2025-03-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1984	1.4864	1.2105	1.4985	-0.0121	-1.00%
2025-03-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2105	1.4985	1.2136	1.5016	-0.0031	-0.26%
2025-03-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2136	1.5016	1.2121	1.5001	0.0015	0.12%
2025-03-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2121	1.5001	1.2178	1.5058	-0.0057	-0.47%
2025-03-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2178	1.5058	1.2217	1.5097	-0.0039	-0.32%
2025-03-06	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.5097	1.1986	1.4866	0.0231	1.93%
2025-03-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1986	1.4866	1.1892	1.4772	0.0094	0.79%
2025-03-04	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1892	1.4772	1.1832	1.4712	0.0060	0.51%
2025-03-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1832	1.4712	1.1834	1.4714	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1834	1.4714	1.2187	1.5067	-0.0353	-2.90%
2025-02-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2187	1.5067	1.2238	1.5118	-0.0051	-0.42%
2025-02-26	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2238	1.5118	1.2081	1.4961	0.0157	1.30%
2025-02-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2081	1.4961	1.2165	1.5045	-0.0084	-0.69%
2025-02-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2165	1.5045	1.2188	1.5068	-0.0023	-0.19%
2025-02-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.2188	1.5068	1.1953	1.4833	0.0235	1.97%
2025-02-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1953	1.4833	1.1972	1.4852	-0.0019	-0.16%
2025-02-19	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.4852	1.1827	1.4707	0.0145	1.23%
2025-02-18	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1827	1.4707	1.1920	1.4800	-0.0093	-0.78%
2025-02-17	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1920	1.4800	1.1874	1.4754	0.0046	0.39%
2025-02-14	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1874	1.4754	1.1770	1.4650	0.0104	0.88%
2025-02-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1770	1.4650	1.1828	1.4708	-0.0058	-0.49%
2025-02-12	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.4708	1.1726	1.4606	0.0102	0.87%
2025-02-11	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1726	1.4606	1.1778	1.4658	-0.0052	-0.44%
2025-02-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1778	1.4658	1.1706	1.4586	0.0072	0.62%
2025-02-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1706	1.4586	1.1604	1.4484	0.0102	0.88%
2025-02-06	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1604	1.4484	1.1457	1.4337	0.0147	1.28%
2025-02-05	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1457	1.4337	1.1420	1.4300	0.0037	0.32%
2025-01-27	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1420	1.4300	1.1451	1.4331	-0.0031	-0.27%
2025-01-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1451	1.4331	1.1338	1.4218	0.0113	1.00%
2025-01-21	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1448	1.4328	1.1415	1.4295	0.0033	0.29%
2025-01-13	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.3961	1.1109	1.3989	-0.0028	-0.25%
2025-01-10	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1109	1.3989	1.1221	1.4101	-0.0112	-1.00%
2025-01-09	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1221	1.4101	1.1220	1.4100	0.0001	0.01%
2025-01-08	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.4100	1.1235	1.4115	-0.0015	-0.13%
2025-01-07	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.4115	1.1175	1.4055	0.0060	0.54%
2025-01-06	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1175	1.4055	1.1181	1.4061	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1181	1.4061	1.1281	1.4161	-0.0100	-0.89%
2025-01-02	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.4161	1.1498	1.4378	-0.0217	-1.89%
2024-12-31	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1498	1.4378	1.1640	1.4520	-0.0142	-1.22%
2024-12-30	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1640	1.4520	1.1627	1.4507	0.0013	0.11%
2024-12-25	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1590	1.4470	1.1622	1.4502	-0.0032	-0.28%
2024-12-24	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1622	1.4502	1.1517	1.4397	0.0105	0.91%
2024-12-23	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1517	1.4397	1.1588	1.4468	-0.0071	-0.61%
2024-12-20	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	1.1588	1.4468	1.1586	1.4466	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2232	1.13%
行业轮动	1.2404	1.13%
睿智FOF	0.9981	1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
行业FOF	0.9893	0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3845	0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3735	0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0274	0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	0.73%