富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(全球消费精选混合(QDII)人民币E)基金净值查询(022170)

今天最新净值 1.4641 0.0059 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6558 0.0063 0.3821% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4641
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.1444亿
最近资产：5.79亿
基金公司：
基金经理：彭陈晨

近一季富国全球消费精选混合(QDII)人民币E|全球消费精选混合(QDII)人民币E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)基金累计收益率-9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4543	1.4543	1.4641	1.4641	-0.0098	-0.67%
2026-09-14	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4641	1.4641	1.4582	1.4582	0.0059	0.40%
2026-09-11	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4582	1.4582	1.4628	1.4628	-0.0046	-0.31%
2026-09-10	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4628	1.4628	1.4757	1.4757	-0.0129	-0.88%
2026-09-09	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4757	1.4757	1.4821	1.4821	-0.0064	-0.43%
2026-09-08	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4821	1.4821	1.4911	1.4911	-0.0090	-0.60%
2026-09-07	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4911	1.4911	1.4997	1.4997	-0.0086	-0.57%
2026-09-04	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4997	1.4997	1.4886	1.4886	0.0111	0.75%
2026-09-03	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4886	1.4886	1.4863	1.4863	0.0023	0.15%
2026-09-02	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4863	1.4863	1.4926	1.4926	-0.0063	-0.42%

2026-09-01	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4926	1.4926	1.5011	1.5011	-0.0085	-0.57%
2026-08-31	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5011	1.5011	1.5137	1.5137	-0.0126	-0.83%
2026-08-28	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5137	1.5137	1.5166	1.5166	-0.0029	-0.19%
2026-08-27	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5166	1.5166	1.5214	1.5214	-0.0048	-0.32%
2026-08-26	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5214	1.5214	1.5152	1.5152	0.0062	0.41%
2026-08-25	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5152	1.5152	1.5016	1.5016	0.0136	0.90%
2026-08-24	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5016	1.5016	1.5144	1.5144	-0.0128	-0.85%
2026-08-21	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5144	1.5144	1.5197	1.5197	-0.0053	-0.35%
2026-08-20	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5197	1.5197	1.5149	1.5149	0.0048	0.32%
2026-08-19	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5149	1.5149	1.5350	1.5350	-0.0201	-1.33%
2026-08-18	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5350	1.5350	1.5422	1.5422	-0.0072	-0.47%
2026-08-17	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5422	1.5422	1.5246	1.5246	0.0176	1.15%
2026-08-14	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5246	1.5246	1.5291	1.5291	-0.0045	-0.29%
2026-08-13	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5291	1.5291	1.5288	1.5288	0.0003	0.02%
2026-08-12	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5288	1.5288	1.5268	1.5268	0.0020	0.13%

2026-08-11	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5268	1.5268	1.5347	1.5347	-0.0079	-0.51%
2026-08-10	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5347	1.5347	1.5193	1.5193	0.0154	1.01%
2026-08-07	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5193	1.5193	1.5133	1.5133	0.0060	0.40%
2026-08-06	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5133	1.5133	1.5427	1.5427	-0.0294	-1.94%
2026-08-05	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5427	1.5427	1.5279	1.5279	0.0148	0.96%
2026-08-04	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5279	1.5279	1.5190	1.5190	0.0089	0.59%
2026-08-03	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5190	1.5190	1.5110	1.5110	0.0080	0.53%
2026-07-31	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5110	1.5110	1.4961	1.4961	0.0149	0.99%
2026-07-30	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4961	1.4961	1.4832	1.4832	0.0129	0.87%
2026-07-29	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4832	1.4832	1.4743	1.4743	0.0089	0.60%
2026-07-28	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4743	1.4743	1.4850	1.4850	-0.0107	-0.72%
2026-07-27	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4850	1.4850	1.4758	1.4758	0.0092	0.62%
2026-07-24	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4758	1.4758	1.4985	1.4985	-0.0227	-1.54%
2026-07-23	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4985	1.4985	1.5006	1.5006	-0.0021	-0.14%
2026-07-22	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5006	1.5006	1.5060	1.5060	-0.0054	-0.36%
2026-07-21	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5060	1.5060	1.4868	1.4868	0.0192	1.27%
2026-07-20	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4868	1.4868	1.4613	1.4613	0.0255	1.72%
2026-07-17	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4613	1.4613	1.4968	1.4968	-0.0355	-2.43%
2026-07-16	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4968	1.4968	1.5162	1.5162	-0.0194	-1.30%
2026-07-15	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5162	1.5162	1.5006	1.5006	0.0156	1.03%
2026-07-14	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5006	1.5006	1.4939	1.4939	0.0067	0.45%
2026-07-13	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4939	1.4939	1.5070	1.5070	-0.0131	-0.87%
2026-07-10	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5070	1.5070	1.5120	1.5120	-0.0050	-0.33%
2026-07-09	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5120	1.5120	1.5103	1.5103	0.0017	0.11%
2026-07-08	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5103	1.5103	1.5043	1.5043	0.0060	0.40%
2026-07-07	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5043	1.5043	1.5316	1.5316	-0.0273	-1.81%
2026-07-06	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5316	1.5316	1.5273	1.5273	0.0043	0.28%
2026-07-03	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5273	1.5273	1.5081	1.5081	0.0192	1.26%
2026-07-02	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5081	1.5081	1.5483	1.5483	-0.0402	-2.67%
2026-07-01	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5483	1.5483	1.5653	1.5653	-0.0170	-1.09%
2026-06-30	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5653	1.5653	1.5492	1.5492	0.0161	1.03%
2026-06-29	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5492	1.5492	1.5089	1.5089	0.0403	2.60%
2026-06-26	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5089	1.5089	1.5575	1.5575	-0.0486	-3.22%
2026-06-25	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5575	1.5575	1.5419	1.5419	0.0156	1.01%
2026-06-24	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5419	1.5419	1.5454	1.5454	-0.0035	-0.23%
2026-06-23	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5454	1.5454	1.5965	1.5965	-0.0511	-3.31%
2026-06-22	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5965	1.5965	1.5883	1.5883	0.0082	0.52%
2026-06-18	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5883	1.5883	1.5797	1.5797	0.0086	0.54%
2026-06-17	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5797	1.5797	1.5894	1.5894	-0.0097	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%