建信福泽裕泰混合(FOF)A基金净值查询(005925)

今天最新净值 1.4542 -0.0057 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4542
成立日期：2019-06-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5306亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：建信基金
基金经理：孙悦萌

近一季建信福泽裕泰混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)基金累计收益率-4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4548	1.4548	1.4542	1.4542	0.0006	0.04%
2026-09-14	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4542	1.4542	1.4599	1.4599	-0.0057	-0.39%
2026-09-11	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4599	1.4599	1.4713	1.4713	-0.0114	-0.78%
2026-09-10	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4713	1.4713	1.4797	1.4797	-0.0084	-0.57%
2026-09-09	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4797	1.4797	1.4768	1.4768	0.0029	0.20%
2026-09-08	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4768	1.4768	1.4785	1.4785	-0.0017	-0.11%
2026-09-07	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4785	1.4785	1.4480	1.4480	0.0305	2.06%
2026-09-04	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4480	1.4480	1.4616	1.4616	-0.0136	-0.93%
2026-09-03	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4616	1.4616	1.4599	1.4599	0.0017	0.12%
2026-09-02	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4599	1.4599	1.4788	1.4788	-0.0189	-1.29%

2026-09-01	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4788	1.4788	1.4998	1.4998	-0.0210	-1.42%
2026-08-31	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4998	1.4998	1.4911	1.4911	0.0087	0.58%
2026-08-28	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4911	1.4911	1.5032	1.5032	-0.0121	-0.81%
2026-08-27	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5032	1.5032	1.4790	1.4790	0.0242	1.61%
2026-08-26	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4790	1.4790	1.4719	1.4719	0.0071	0.48%
2026-08-25	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4719	1.4719	1.4727	1.4727	-0.0008	-0.05%
2026-08-24	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4727	1.4727	1.4948	1.4948	-0.0221	-1.50%
2026-08-21	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4948	1.4948	1.4884	1.4884	0.0064	0.43%
2026-08-20	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4884	1.4884	1.4786	1.4786	0.0098	0.66%
2026-08-19	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4786	1.4786	1.5275	1.5275	-0.0489	-3.31%
2026-08-18	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5275	1.5275	1.5303	1.5303	-0.0028	-0.18%
2026-08-17	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5303	1.5303	1.5050	1.5050	0.0253	1.65%
2026-08-14	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5050	1.5050	1.4973	1.4973	0.0077	0.51%
2026-08-13	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4973	1.4973	1.5078	1.5078	-0.0105	-0.70%
2026-08-12	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5078	1.5078	1.4972	1.4972	0.0106	0.71%

2026-08-11	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4972	1.4972	1.5035	1.5035	-0.0063	-0.42%
2026-08-10	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5035	1.5035	1.4949	1.4949	0.0086	0.58%
2026-08-07	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4949	1.4949	1.4733	1.4733	0.0216	1.44%
2026-08-06	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4733	1.4733	1.4671	1.4671	0.0062	0.42%
2026-08-05	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4671	1.4671	1.4466	1.4466	0.0205	1.40%
2026-08-04	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4466	1.4466	1.4167	1.4167	0.0299	2.07%
2026-08-03	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4167	1.4167	1.4321	1.4321	-0.0154	-1.08%
2026-07-31	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4321	1.4321	1.4134	1.4134	0.0187	1.31%
2026-07-30	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4134	1.4134	1.4429	1.4429	-0.0295	-2.09%
2026-07-29	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4429	1.4429	1.4286	1.4286	0.0143	1.00%
2026-07-28	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4286	1.4286	1.4780	1.4780	-0.0494	-3.46%
2026-07-27	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4780	1.4780	1.4485	1.4485	0.0295	2.00%
2026-07-24	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4485	1.4485	1.4757	1.4757	-0.0272	-1.88%
2026-07-23	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4757	1.4757	1.4749	1.4749	0.0008	0.05%
2026-07-22	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4749	1.4749	1.4891	1.4891	-0.0142	-0.96%
2026-07-21	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4891	1.4891	1.4466	1.4466	0.0425	2.85%
2026-07-20	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4466	1.4466	1.4457	1.4457	0.0009	0.06%
2026-07-17	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.4457	1.4457	1.5063	1.5063	-0.0606	-4.19%
2026-07-16	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5063	1.5063	1.5303	1.5303	-0.0240	-1.59%
2026-07-15	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5303	1.5303	1.5319	1.5319	-0.0016	-0.10%
2026-07-14	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5319	1.5319	1.5021	1.5021	0.0298	1.95%
2026-07-13	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5021	1.5021	1.5361	1.5361	-0.0340	-2.26%
2026-07-10	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5361	1.5361	1.5565	1.5565	-0.0204	-1.33%
2026-07-09	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5565	1.5565	1.5319	1.5319	0.0246	1.58%
2026-07-08	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5319	1.5319	1.5441	1.5441	-0.0122	-0.79%
2026-07-07	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5441	1.5441	1.5652	1.5652	-0.0211	-1.37%
2026-07-06	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5652	1.5652	1.5738	1.5738	-0.0086	-0.55%
2026-07-03	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5738	1.5738	1.5682	1.5682	0.0056	0.36%
2026-07-02	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5682	1.5682	1.6115	1.6115	-0.0433	-2.76%
2026-07-01	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.6115	1.6115	1.6173	1.6173	-0.0058	-0.36%
2026-06-30	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.6173	1.6173	1.5977	1.5977	0.0196	1.21%
2026-06-29	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5977	1.5977	1.5852	1.5852	0.0125	0.79%
2026-06-26	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5852	1.5852	1.6219	1.6219	-0.0367	-2.32%
2026-06-25	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.6219	1.6219	1.5981	1.5981	0.0238	1.47%
2026-06-24	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5981	1.5981	1.5803	1.5803	0.0178	1.11%
2026-06-23	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5803	1.5803	1.6170	1.6170	-0.0367	-2.32%
2026-06-22	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.6170	1.6170	1.5901	1.5901	0.0269	1.66%
2026-06-18	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.5901	1.5901	1.5843	1.5843	0.0058	0.37%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%