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摩根中国生物医药混合(QDII)C - 基金主页(代码:019573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4524 -0.0030 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3147 0.0062 0.4761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4524
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵隆隆叶敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.24%	-2.11%	-5.79%	18.39%	-10.01%	56.22%	-	10.91%
同类排名	36/108	34/119	77/119	2/117	53/99	46/94		-

摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4557	0.23%
2026-09-16	1.4524	-0.21%
2026-09-15	1.4554	-1.24%
2026-09-14	1.4735	2.33%
2026-09-11	1.4392	-1.49%
2026-09-10	1.4606	-1.58%

摩根中国生物医药混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688266	泽璟制药	0.0000	10.23%	6.70%
603259	药明康德	0.0000	9.95%	6.71%
688578	艾力斯	0.0000	9.90%	4.00%
002422	科伦药业	0.0000	9.16%	0.61%
01801	信达生物	0.0000	8.52%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.89%	5.53%
01167	加科思-B	0.0000	4.55%	2.25%
02268	药明合联	0.0000	4.13%	10.14%
002653	海思科	0.0000	3.81%	2.40%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.70%	6.24%

摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金档案

基金代码	019573	基金简称	摩根中国生物医药混合(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	赵隆隆叶敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%