摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询(019573)

今天最新净值 1.3917 -0.0053 -0.38% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4267 0.0297 2.1293%

累计净值：1.3917
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：赵隆隆叶敏

近一季摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金累计收益率-13.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3917	1.3917	1.3970	1.3970	-0.0053	-0.38%
2025-12-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3970	1.3970	1.3898	1.3898	0.0072	0.52%
2025-12-16	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3898	1.3898	1.4025	1.4025	-0.0127	-0.91%
2025-12-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4025	1.4025	1.4507	1.4507	-0.0482	-3.44%
2025-12-12	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4507	1.4507	1.4359	1.4359	0.0148	1.03%
2025-12-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4359	1.4359	1.4406	1.4406	-0.0047	-0.33%
2025-12-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4406	1.4406	1.4292	1.4292	0.0114	0.80%
2025-12-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4292	1.4292	1.4405	1.4405	-0.0113	-0.79%
2025-12-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4405	1.4405	1.4508	1.4508	-0.0103	-0.71%
2025-12-05	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4508	1.4508	1.4529	1.4529	-0.0021	-0.14%

2025-12-04	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4529	1.4529	1.4158	1.4158	0.0371	2.55%
2025-12-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4158	1.4158	1.4346	1.4346	-0.0188	-1.33%
2025-12-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4346	1.4346	1.4525	1.4525	-0.0179	-1.25%
2025-12-01	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4525	1.4525	1.4666	1.4666	-0.0141	-0.97%
2025-11-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4666	1.4666	1.4587	1.4587	0.0079	0.54%
2025-11-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4587	1.4587	1.4600	1.4600	-0.0013	-0.09%
2025-11-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4600	1.4600	1.4389	1.4389	0.0211	1.45%
2025-11-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4389	1.4389	1.4355	1.4355	0.0034	0.24%
2025-11-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4355	1.4355	1.3999	1.3999	0.0356	2.48%
2025-11-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3999	1.3999	1.4477	1.4477	-0.0478	-3.41%
2025-11-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4477	1.4477	1.4267	1.4267	0.0210	1.45%
2025-11-19	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4267	1.4267	1.4348	1.4348	-0.0081	-0.56%
2025-11-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4348	1.4348	1.4430	1.4430	-0.0082	-0.57%
2025-11-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4430	1.4430	1.4786	1.4786	-0.0356	-2.47%
2025-11-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4786	1.4786	1.4891	1.4891	-0.0105	-0.71%

2025-11-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4891	1.4891	1.4386	1.4386	0.0505	3.39%
2025-11-12	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4386	1.4386	1.4077	1.4077	0.0309	2.15%
2025-11-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4077	1.4077	1.4178	1.4178	-0.0101	-0.71%
2025-11-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4178	1.4178	1.3933	1.3933	0.0245	1.73%
2025-11-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3933	1.3933	1.4265	1.4265	-0.0332	-2.38%
2025-11-06	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4265	1.4265	1.4330	1.4330	-0.0065	-0.45%
2025-11-05	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4330	1.4330	1.4394	1.4394	-0.0064	-0.44%
2025-11-04	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4394	1.4394	1.4784	1.4784	-0.0390	-2.71%
2025-11-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4784	1.4784	1.4794	1.4794	-0.0010	-0.07%
2025-10-31	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4794	1.4794	1.4160	1.4160	0.0634	4.29%
2025-10-30	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4160	1.4160	1.4339	1.4339	-0.0179	-1.26%
2025-10-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4339	1.4339	1.4597	1.4597	-0.0258	-1.80%
2025-10-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4597	1.4597	1.4726	1.4726	-0.0129	-0.88%
2025-10-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4726	1.4726	1.4532	1.4532	0.0194	1.32%
2025-10-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4532	1.4532	1.4423	1.4423	0.0109	0.75%
2025-10-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4423	1.4423	1.4763	1.4763	-0.0340	-2.36%
2025-10-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4763	1.4763	1.4953	1.4953	-0.0190	-1.29%
2025-10-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4953	1.4953	1.4819	1.4819	0.0134	0.90%
2025-10-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4819	1.4819	1.4652	1.4652	0.0167	1.13%
2025-10-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4652	1.4652	1.4894	1.4894	-0.0242	-1.65%
2025-10-16	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4894	1.4894	1.4728	1.4728	0.0166	1.11%
2025-10-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4728	1.4728	1.4413	1.4413	0.0315	2.14%
2025-10-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4413	1.4413	1.4922	1.4922	-0.0509	-3.53%
2025-10-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4922	1.4922	1.5218	1.5218	-0.0296	-1.98%
2025-09-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5610	1.5610	1.5457	1.5457	0.0153	0.99%
2025-09-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5457	1.5457	1.5825	1.5825	-0.0368	-2.33%
2025-09-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5825	1.5825	1.5807	1.5807	0.0018	0.11%
2025-09-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5807	1.5807	1.5715	1.5715	0.0092	0.59%
2025-09-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5715	1.5715	1.6026	1.6026	-0.0311	-1.94%
2025-09-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.6026	1.6026	1.5952	1.5952	0.0074	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9453	1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9441	1.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5919	0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5475	0.93%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4683	0.55%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1418	0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0003	0.03%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9879	-0.79%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9872	-0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	4.3166	2.52%