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易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇) - 基金主页(代码:018232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2871 -0.0013 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.2495 0.0044 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2871
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.8613亿
最近资产：6.91亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.73%	-2.45%	-6.18%	-15.98%	40.05%	97.46%	-	76.02%
同类排名	14/108	34/119	71/121	84/117	14/99	16/94		-

易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.2894	0.80%
2026-09-15	0.2871	-0.45%
2026-09-14	0.2884	-2.36%
2026-09-11	0.2952	1.02%
2026-09-10	0.2922	-0.54%
2026-09-09	0.2938	-0.17%

易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	3.07%	1.86%
000660	SK海力士	0.0000	2.72%	0.00%

易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金档案

基金代码	018232	基金简称	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司
最近资产	6.91亿	最近份额	28.8613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	2.1467	2.39%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	2.1132	2.39%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.5421	1.40%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.5534	1.39%