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易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇) - 基金主页(代码:018232)

今天最新净值 0.2871 -0.0013 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.2495 0.0044 1.8066% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.2871
  • 成立日期:
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.8613亿
  • 最近资产:6.91亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:李剑锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 34.73% -2.45% -6.18% -15.98% 40.05% 97.46% - 76.02%
同类排名 14/108 34/119 71/121 84/117 14/99 16/94 -
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.2894 0.80%
2026-09-15 0.2871 -0.45%
2026-09-14 0.2884 -2.36%
2026-09-11 0.2952 1.02%
2026-09-10 0.2922 -0.54%
2026-09-09 0.2938 -0.17%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688361 中科飞测 0.0000 3.07% 1.86%
000660 SK海力士 0.0000 2.72% 0.00%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金档案
基金代码 018232 基金简称 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 李剑锋 基金托管人 基金公司
最近资产 6.91亿 最近份额 28.8613亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率