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易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018232)

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今天最新净值 0.2066 -0.0018 -0.87% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.2069 0.0003 0.1464%

累计净值：0.2066
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.8613亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一周易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2058	0.2058	0.2066	0.2066	-0.0008	-0.39%
2025-12-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2066	0.2066	0.2084	0.2084	-0.0018	-0.87%
2025-12-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2084	0.2084	0.2107	0.2107	-0.0023	-1.10%
2025-12-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2107	0.2107	0.2133	0.2133	-0.0026	-1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%