易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018232)

今天最新净值 0.2066 -0.0018 -0.87% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.2069 0.0003 0.1464%

累计净值：0.2066
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最近份额：28.8613亿
最近资产：
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基金经理：李剑锋

今年以来易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇基金净值查询

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今年以来,易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金累计收益率33.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2058	0.2058	0.2066	0.2066	-0.0008	-0.39%
2025-12-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2066	0.2066	0.2084	0.2084	-0.0018	-0.87%
2025-12-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2084	0.2084	0.2107	0.2107	-0.0023	-1.10%
2025-12-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2107	0.2107	0.2133	0.2133	-0.0026	-1.23%
2025-12-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2133	0.2133	0.2149	0.2149	-0.0016	-0.75%
2025-12-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2149	0.2149	0.2124	0.2124	0.0025	1.16%
2025-12-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2124	0.2124	0.2109	0.2109	0.0015	0.71%
2025-12-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2109	0.2109	0.2091	0.2091	0.0018	0.86%
2025-12-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2091	0.2091	0.2076	0.2076	0.0015	0.72%
2025-12-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2076	0.2076	0.2067	0.2067	0.0009	0.44%

2025-12-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2067	0.2067	0.2065	0.2065	0.0002	0.10%
2025-12-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2065	0.2065	0.2068	0.2068	-0.0003	-0.15%
2025-12-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2068	0.2068	0.2074	0.2074	-0.0006	-0.29%
2025-11-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2074	0.2074	0.2060	0.2060	0.0014	0.68%
2025-11-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2060	0.2060	0.2059	0.2059	0.0001	0.05%
2025-11-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2059	0.2059	0.2028	0.2028	0.0031	1.51%
2025-11-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2028	0.2028	0.2013	0.2013	0.0015	0.74%
2025-11-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2013	0.2013	0.1972	0.1972	0.0041	2.04%
2025-11-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1972	0.1972	0.2006	0.2006	-0.0034	-1.72%
2025-11-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2006	0.2006	0.2039	0.2039	-0.0033	-1.65%
2025-11-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2039	0.2039	0.2019	0.2019	0.0020	0.99%
2025-11-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2019	0.2019	0.2056	0.2056	-0.0037	-1.83%
2025-11-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2056	0.2056	0.2055	0.2055	0.0001	0.05%
2025-11-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2055	0.2055	0.2068	0.2068	-0.0013	-0.63%
2025-11-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2068	0.2068	0.2103	0.2103	-0.0035	-1.69%

2025-11-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2103	0.2103	0.2093	0.2093	0.0010	0.48%
2025-11-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2093	0.2093	0.2114	0.2114	-0.0021	-1.00%
2025-11-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2114	0.2114	0.2076	0.2076	0.0038	1.80%
2025-11-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2076	0.2076	0.2088	0.2088	-0.0012	-0.57%
2025-11-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2088	0.2088	0.2086	0.2086	0.0002	0.10%
2025-11-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2086	0.2086	0.2066	0.2066	0.0020	0.96%
2025-11-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2066	0.2066	0.2113	0.2113	-0.0047	-2.27%
2025-11-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2113	0.2113	0.2098	0.2098	0.0015	0.71%
2025-10-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2098	0.2098	0.2129	0.2129	-0.0031	-1.48%
2025-10-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2129	0.2129	0.2166	0.2166	-0.0037	-1.74%
2025-10-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2166	0.2166	0.2120	0.2120	0.0046	2.12%
2025-10-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2120	0.2120	0.2110	0.2110	0.0010	0.47%
2025-10-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2110	0.2110	0.2078	0.2078	0.0032	1.52%
2025-10-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2078	0.2078	0.2037	0.2037	0.0041	1.97%
2025-10-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2037	0.2037	0.2031	0.2031	0.0006	0.30%
2025-10-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2031	0.2031	0.2065	0.2065	-0.0034	-1.67%
2025-10-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2065	0.2065	0.2060	0.2060	0.0005	0.24%
2025-10-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2060	0.2060	0.2043	0.2043	0.0017	0.83%
2025-10-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2043	0.2043	0.2069	0.2069	-0.0026	-1.27%
2025-10-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2069	0.2069	0.2068	0.2068	0.0001	0.05%
2025-10-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2068	0.2068	0.2036	0.2036	0.0032	1.55%
2025-10-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2036	0.2036	0.2077	0.2077	-0.0041	-2.01%
2025-10-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2077	0.2077	0.2035	0.2035	0.0042	2.02%
2025-09-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2028	0.2028	0.1999	0.1999	0.0029	1.45%
2025-09-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1999	0.1999	0.2010	0.2010	-0.0011	-0.55%
2025-09-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2010	0.2010	0.2020	0.2020	-0.0010	-0.50%
2025-09-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2020	0.2020	0.2029	0.2029	-0.0009	-0.44%
2025-09-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2029	0.2029	0.2048	0.2048	-0.0019	-0.93%
2025-09-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2048	0.2048	0.2040	0.2040	0.0008	0.39%
2025-09-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2043	0.2043	0.2050	0.2050	-0.0007	-0.34%
2025-09-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2050	0.2050	0.2050	0.2050	0.0000	0.00%
2025-09-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2050	0.2050	0.2026	0.2026	0.0024	1.18%
2025-09-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2026	0.2026	0.2048	0.2048	-0.0022	-1.07%
2025-09-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2048	0.2048	0.2007	0.2007	0.0041	2.04%
2025-09-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2007	0.2007	0.1960	0.1960	0.0047	2.40%
2025-09-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1960	0.1960	0.1967	0.1967	-0.0007	-0.36%
2025-09-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1967	0.1967	0.1940	0.1940	0.0027	1.39%
2025-09-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1940	0.1940	0.1898	0.1898	0.0042	2.21%
2025-09-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1898	0.1898	0.1916	0.1916	-0.0018	-0.94%
2025-09-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1916	0.1916	0.1910	0.1910	0.0006	0.31%
2025-09-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1910	0.1910	0.1923	0.1923	-0.0013	-0.68%
2025-09-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1923	0.1923	0.1888	0.1888	0.0035	1.85%
2025-08-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1888	0.1888	0.1892	0.1892	-0.0004	-0.21%
2025-08-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1892	0.1892	0.1852	0.1852	0.0040	2.16%
2025-08-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1852	0.1852	0.1853	0.1853	-0.0001	-0.05%
2025-08-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1853	0.1853	0.1864	0.1864	-0.0011	-0.59%
2025-08-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1864	0.1864	0.1840	0.1840	0.0024	1.30%
2025-08-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1840	0.1840	0.1814	0.1814	0.0026	1.43%
2025-08-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1814	0.1814	0.1811	0.1811	0.0003	0.17%
2025-08-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1811	0.1811	0.1835	0.1835	-0.0024	-1.31%
2025-08-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1835	0.1835	0.1863	0.1863	-0.0028	-1.50%
2025-08-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1863	0.1863	0.1848	0.1848	0.0015	0.81%
2025-08-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1848	0.1848	0.1844	0.1844	0.0004	0.22%
2025-08-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1844	0.1844	0.1856	0.1856	-0.0012	-0.65%
2025-08-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1856	0.1856	0.1844	0.1844	0.0012	0.65%
2025-08-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1844	0.1844	0.1823	0.1823	0.0021	1.15%
2025-08-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1823	0.1823	0.1826	0.1826	-0.0003	-0.16%
2025-08-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1826	0.1826	0.1824	0.1824	0.0002	0.11%
2025-08-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1824	0.1824	0.1841	0.1841	-0.0017	-0.92%
2025-08-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1841	0.1841	0.1830	0.1830	0.0011	0.60%
2025-08-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1830	0.1830	0.1817	0.1817	0.0013	0.72%
2025-08-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1817	0.1817	0.1783	0.1783	0.0034	1.91%
2025-08-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1783	0.1783	0.1832	0.1832	-0.0049	-2.67%
2025-07-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1832	0.1832	0.1839	0.1839	-0.0007	-0.38%
2025-07-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1839	0.1839	0.1842	0.1842	-0.0003	-0.16%
2025-07-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1842	0.1842	0.1829	0.1829	0.0013	0.71%
2025-07-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1829	0.1829	0.1808	0.1808	0.0021	1.16%
2025-07-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1808	0.1808	0.1780	0.1780	0.0028	1.57%
2025-07-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1780	0.1780	0.1763	0.1763	0.0017	0.96%
2025-07-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1763	0.1763	0.1761	0.1761	0.0002	0.11%
2025-07-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1761	0.1761	0.1776	0.1776	-0.0015	-0.84%
2025-07-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1776	0.1776	0.1782	0.1782	-0.0006	-0.34%
2025-07-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1782	0.1782	0.1784	0.1784	-0.0002	-0.11%
2025-07-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1784	0.1784	0.1750	0.1750	0.0034	1.94%
2025-07-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1750	0.1750	0.1746	0.1746	0.0004	0.23%
2025-07-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1746	0.1746	0.1720	0.1720	0.0026	1.51%
2025-07-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1736	0.1736	0.1717	0.1717	0.0019	1.11%
2025-07-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1717	0.1717	0.1710	0.1710	0.0007	0.41%
2025-07-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1710	0.1710	0.1721	0.1721	-0.0011	-0.64%
2025-07-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1721	0.1721	0.1711	0.1711	0.0010	0.58%
2025-07-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1711	0.1711	0.1686	0.1686	0.0025	1.48%
2025-07-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1686	0.1686	0.1685	0.1685	0.0001	0.06%
2025-07-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1685	0.1685	0.1707	0.1707	-0.0022	-1.29%
2025-06-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1707	0.1707	0.1692	0.1692	0.0015	0.89%
2025-06-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1692	0.1692	0.1687	0.1687	0.0005	0.30%
2025-06-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1687	0.1687	0.1667	0.1667	0.0020	1.20%
2025-06-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1667	0.1667	0.1657	0.1657	0.0010	0.60%
2025-06-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1657	0.1657	0.1623	0.1623	0.0034	2.09%
2025-06-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1623	0.1623	0.1617	0.1617	0.0006	0.37%
2025-06-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1617	0.1617	0.1628	0.1628	-0.0011	-0.68%
2025-06-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1628	0.1628	0.1638	0.1638	-0.0010	-0.61%
2025-06-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1638	0.1638	0.1625	0.1625	0.0013	0.80%
2025-06-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1625	0.1625	0.1637	0.1637	-0.0012	-0.73%
2025-06-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1637	0.1637	0.1620	0.1620	0.0017	1.05%
2025-06-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1638	0.1638	0.1619	0.1619	0.0019	1.17%
2025-06-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1619	0.1619	0.1617	0.1617	0.0002	0.12%
2025-06-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1617	0.1617	0.1610	0.1610	0.0007	0.43%
2025-06-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1610	0.1610	0.1602	0.1602	0.0008	0.50%
2025-06-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1602	0.1602	0.1594	0.1594	0.0008	0.50%
2025-06-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1594	0.1594	0.1596	0.1596	-0.0002	-0.13%
2025-06-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1596	0.1596	0.1584	0.1584	0.0012	0.76%
2025-06-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1584	0.1584	0.1568	0.1568	0.0016	1.02%
2025-05-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1568	0.1568	0.1567	0.1567	0.0001	0.06%
2025-05-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1567	0.1567	0.1567	0.1567	0.0000	0.00%
2025-05-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1567	0.1567	0.1560	0.1560	0.0007	0.45%
2025-05-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1560	0.1560	0.1539	0.1539	0.0021	1.36%
2025-05-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1539	0.1539	0.1545	0.1545	-0.0006	-0.39%
2025-05-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1545	0.1545	0.1541	0.1541	0.0004	0.26%
2025-05-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1541	0.1541	0.1530	0.1530	0.0011	0.72%
2025-05-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1530	0.1530	0.1538	0.1538	-0.0008	-0.52%
2025-05-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1538	0.1538	0.1532	0.1532	0.0006	0.39%
2025-05-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1532	0.1532	0.1533	0.1533	-0.0001	-0.07%
2025-05-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1533	0.1533	0.1526	0.1526	0.0007	0.46%
2025-05-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1526	0.1526	0.1525	0.1525	0.0001	0.07%
2025-05-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1525	0.1525	0.1512	0.1512	0.0013	0.86%
2025-05-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1512	0.1512	0.1499	0.1499	0.0013	0.87%
2025-05-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1499	0.1499	0.1476	0.1476	0.0023	1.56%
2025-05-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1476	0.1476	0.1474	0.1474	0.0002	0.14%
2025-05-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1474	0.1474	0.1466	0.1466	0.0008	0.55%
2025-05-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1466	0.1466	0.1465	0.1465	0.0001	0.07%
2025-05-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1465	0.1465	0.1437	0.1437	0.0028	1.95%
2025-04-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1437	0.1437	0.1441	0.1441	-0.0004	-0.28%
2025-04-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1441	0.1441	0.1434	0.1434	0.0007	0.49%
2025-04-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1434	0.1434	0.1432	0.1432	0.0002	0.14%
2025-04-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1432	0.1432	0.1428	0.1428	0.0004	0.28%
2025-04-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1428	0.1428	0.1394	0.1394	0.0034	2.44%
2025-04-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1394	0.1394	0.1385	0.1385	0.0009	0.65%
2025-04-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1385	0.1385	0.1359	0.1359	0.0026	1.91%
2025-04-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1359	0.1359	0.1375	0.1375	-0.0016	-1.16%
2025-04-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1375	0.1375	0.1377	0.1377	-0.0002	-0.15%
2025-04-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1377	0.1377	0.1374	0.1374	0.0003	0.22%
2025-04-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1374	0.1374	0.1395	0.1395	-0.0021	-1.51%
2025-04-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1395	0.1395	0.1353	0.1353	0.0042	3.10%
2025-04-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1353	0.1353	0.1343	0.1343	0.0010	0.74%
2025-04-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1343	0.1343	0.1327	0.1327	0.0016	1.21%
2025-04-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1327	0.1327	0.1354	0.1354	-0.0027	-1.99%
2025-04-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1354	0.1354	0.1292	0.1292	0.0062	4.80%
2025-04-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1292	0.1292	0.1296	0.1296	-0.0004	-0.31%
2025-04-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1296	0.1296	0.1361	0.1361	-0.0065	-4.78%
2025-04-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1361	0.1361	0.1399	0.1399	-0.0038	-2.72%
2025-04-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1399	0.1399	0.1397	0.1397	0.0002	0.14%
2025-04-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1397	0.1397	0.1388	0.1388	0.0009	0.65%
2025-03-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1388	0.1388	0.1396	0.1396	-0.0008	-0.57%
2025-03-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1396	0.1396	0.1419	0.1419	-0.0023	-1.62%
2025-03-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1419	0.1419	0.1425	0.1425	-0.0006	-0.42%
2025-03-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1425	0.1425	0.1443	0.1443	-0.0018	-1.25%
2025-03-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1443	0.1443	0.1448	0.1448	-0.0005	-0.35%
2025-03-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1448	0.1448	0.1434	0.1434	0.0014	0.98%
2025-03-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1434	0.1434	0.1445	0.1445	-0.0011	-0.76%
2025-03-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1445	0.1445	0.1458	0.1458	-0.0013	-0.89%
2025-03-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1458	0.1458	0.1452	0.1452	0.0006	0.41%
2025-03-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1452	0.1452	0.1465	0.1465	-0.0013	-0.89%
2025-03-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1465	0.1465	0.1451	0.1451	0.0014	0.96%
2025-03-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1451	0.1451	0.1418	0.1418	0.0033	2.33%
2025-03-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1418	0.1418	0.1446	0.1446	-0.0028	-1.94%
2025-03-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1446	0.1446	0.1434	0.1434	0.0012	0.84%
2025-03-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1434	0.1434	0.1441	0.1441	-0.0007	-0.49%
2025-03-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1441	0.1441	0.1470	0.1470	-0.0029	-1.97%
2025-03-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1470	0.1470	0.1477	0.1477	-0.0007	-0.47%
2025-03-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1477	0.1477	0.1489	0.1489	-0.0012	-0.81%
2025-03-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1489	0.1489	0.1463	0.1463	0.0026	1.78%
2025-03-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1463	0.1463	0.1473	0.1473	-0.0010	-0.68%
2025-03-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1473	0.1473	0.1494	0.1494	-0.0021	-1.41%
2025-02-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1494	0.1494	0.1504	0.1504	-0.0010	-0.66%
2025-02-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1504	0.1504	0.1538	0.1538	-0.0034	-2.21%
2025-02-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1538	0.1538	0.1526	0.1526	0.0012	0.79%
2025-02-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1526	0.1526	0.1534	0.1534	-0.0008	-0.52%
2025-02-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1534	0.1534	0.1544	0.1544	-0.0010	-0.65%
2025-02-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1544	0.1544	0.1546	0.1546	-0.0002	-0.13%
2025-02-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1546	0.1546	0.1562	0.1562	-0.0016	-1.02%
2025-02-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1562	0.1562	0.1557	0.1557	0.0005	0.32%
2025-02-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1557	0.1557	0.1562	0.1562	-0.0005	-0.32%
2025-02-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1562	0.1562	0.1553	0.1553	0.0009	0.58%
2025-02-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1553	0.1553	0.1548	0.1548	0.0005	0.32%
2025-02-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1548	0.1548	0.1555	0.1555	-0.0007	-0.45%
2025-02-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1555	0.1555	0.1553	0.1553	0.0002	0.13%
2025-02-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1553	0.1553	0.1556	0.1556	-0.0003	-0.19%
2025-02-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1556	0.1556	0.1557	0.1557	-0.0001	-0.06%
2025-02-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1557	0.1557	0.1567	0.1567	-0.0010	-0.64%
2025-02-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1567	0.1567	0.1563	0.1563	0.0004	0.26%
2025-02-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1563	0.1563	0.1557	0.1557	0.0006	0.39%
2025-01-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1557	0.1557	0.1625	0.1625	-0.0068	-4.18%
2025-01-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1625	0.1625	0.1619	0.1619	0.0006	0.37%
2025-01-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1593	0.1593	0.1570	0.1570	0.0023	1.46%
2025-01-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1517	0.1517	0.1528	0.1528	-0.0011	-0.72%
2025-01-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1528	0.1528	0.1548	0.1548	-0.0020	-1.29%
2025-01-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1548	0.1548	0.1548	0.1548	0.0000	0.00%
2025-01-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1548	0.1548	0.1546	0.1546	0.0002	0.13%
2025-01-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1546	0.1546	0.1556	0.1556	-0.0010	-0.64%
2025-01-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1556	0.1556	0.1543	0.1543	0.0013	0.84%
2025-01-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1543	0.1543	0.1536	0.1536	0.0007	0.46%
2025-01-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1536	0.1536	0.1543	0.1543	-0.0007	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%