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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币) - 基金主页(代码:018230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9573 0.0142 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7232 0.0306 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9573
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1180亿
最近资产：6.91亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.67%	-1.69%	-5.77%	-16.70%	34.43%	89.50%	-	69.12%
同类排名	16/108	21/119	76/119	94/117	16/99	21/94		-

易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9624	0.26%
2026-09-16	1.9573	0.73%
2026-09-15	1.9431	-0.47%
2026-09-14	1.9523	-2.44%
2026-09-11	2.0000	1.01%
2026-09-10	1.9798	-0.56%

易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	3.07%	1.86%
000660	SK海力士	0.0000	2.72%	0.00%

易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金档案

基金代码	018230	基金简称	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司
最近资产	6.91亿元	最近份额	4.1180亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%