金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4881 -0.0195 -1.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4513 -0.0212 -1.4423%

累计净值：1.4881
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1180亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一周易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4725	1.4725	1.4881	1.4881	-0.0156	-1.05%
2025-12-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4881	1.4881	1.5076	1.5076	-0.0195	-1.31%
2025-12-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5076	1.5076	1.5204	1.5204	-0.0128	-0.84%
2025-12-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5204	1.5204	1.5030	1.5030	0.0174	1.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%