易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)

今天最新净值 1.4881 -0.0195 -1.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4513 -0.0212 -1.4423%

累计净值：1.4881
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1180亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

今年以来易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率34.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4725	1.4725	1.4881	1.4881	-0.0156	-1.05%
2025-12-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4881	1.4881	1.5076	1.5076	-0.0195	-1.31%
2025-12-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5076	1.5076	1.5204	1.5204	-0.0128	-0.84%
2025-12-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5204	1.5204	1.5030	1.5030	0.0174	1.14%
2025-12-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5030	1.5030	1.4925	1.4925	0.0105	0.70%
2025-12-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4925	1.4925	1.4797	1.4797	0.0128	0.86%
2025-12-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4797	1.4797	1.4687	1.4687	0.0110	0.75%
2025-12-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4687	1.4687	1.4627	1.4627	0.0060	0.41%
2025-12-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4627	1.4627	1.4622	1.4622	0.0005	0.03%
2025-12-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4622	1.4622	1.4632	1.4632	-0.0010	-0.07%

2025-12-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4632	1.4632	1.4681	1.4681	-0.0049	-0.33%
2025-11-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4681	1.4681	1.4584	1.4584	0.0097	0.67%
2025-11-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4584	1.4584	1.4577	1.4577	0.0007	0.05%
2025-11-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4577	1.4577	1.4364	1.4364	0.0213	1.46%
2025-11-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4364	1.4364	1.4259	1.4259	0.0105	0.74%
2025-11-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4259	1.4259	1.3977	1.3977	0.0282	1.98%
2025-11-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3977	1.3977	1.4227	1.4227	-0.0250	-1.79%
2025-11-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4227	1.4227	1.4452	1.4452	-0.0225	-1.58%
2025-11-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4452	1.4452	1.4307	1.4307	0.0145	1.01%
2025-11-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4307	1.4307	1.4563	1.4563	-0.0256	-1.79%
2025-11-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4563	1.4563	1.4555	1.4555	0.0008	0.05%
2025-11-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4555	1.4555	1.4655	1.4655	-0.0100	-0.68%
2025-11-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4655	1.4655	1.4899	1.4899	-0.0244	-1.66%
2025-11-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4899	1.4899	1.4832	1.4832	0.0067	0.45%
2025-11-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4832	1.4832	1.4980	1.4980	-0.0148	-0.99%

2025-11-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4980	1.4980	1.4709	1.4709	0.0271	1.81%
2025-11-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4709	1.4709	1.4799	1.4799	-0.0090	-0.61%
2025-11-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4799	1.4799	1.4787	1.4787	0.0012	0.08%
2025-11-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4787	1.4787	1.4645	1.4645	0.0142	0.97%
2025-11-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4645	1.4645	1.4976	1.4976	-0.0331	-2.26%
2025-11-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4976	1.4976	1.4874	1.4874	0.0102	0.69%
2025-10-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4874	1.4874	1.5085	1.5085	-0.0211	-1.42%
2025-10-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5085	1.5085	1.5344	1.5344	-0.0259	-1.72%
2025-10-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5344	1.5344	1.5025	1.5025	0.0319	2.08%
2025-10-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5025	1.5025	1.4954	1.4954	0.0071	0.47%
2025-10-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4954	1.4954	1.4736	1.4736	0.0218	1.46%
2025-10-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4736	1.4736	1.4448	1.4448	0.0288	1.95%
2025-10-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4448	1.4448	1.4411	1.4411	0.0037	0.26%
2025-10-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4411	1.4411	1.4647	1.4647	-0.0236	-1.64%
2025-10-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4647	1.4647	1.4619	1.4619	0.0028	0.19%
2025-10-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4619	1.4619	1.4493	1.4493	0.0126	0.87%
2025-10-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4493	1.4493	1.4684	1.4684	-0.0191	-1.32%
2025-10-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4684	1.4684	1.4684	1.4684	0.0000	0.00%
2025-10-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4684	1.4684	1.4459	1.4459	0.0225	1.53%
2025-10-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4459	1.4459	1.4746	1.4746	-0.0287	-1.98%
2025-10-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4746	1.4746	1.4455	1.4455	0.0291	1.97%
2025-09-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4420	1.4420	1.4220	1.4220	0.0200	1.41%
2025-09-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4220	1.4220	1.4293	1.4293	-0.0073	-0.51%
2025-09-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4293	1.4293	1.4361	1.4361	-0.0068	-0.47%
2025-09-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4361	1.4361	1.4416	1.4416	-0.0055	-0.38%
2025-09-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4416	1.4416	1.4564	1.4564	-0.0148	-1.02%
2025-09-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4564	1.4564	1.4507	1.4507	0.0057	0.39%
2025-09-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4507	1.4507	1.4560	1.4560	-0.0053	-0.36%
2025-09-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4560	1.4560	1.4570	1.4570	-0.0010	-0.07%
2025-09-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4570	1.4570	1.4389	1.4389	0.0181	1.26%
2025-09-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4389	1.4389	1.4547	1.4547	-0.0158	-1.09%
2025-09-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4547	1.4547	1.4259	1.4259	0.0288	2.02%
2025-09-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4259	1.4259	1.3920	1.3920	0.0339	2.44%
2025-09-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3920	1.3920	1.3973	1.3973	-0.0053	-0.38%
2025-09-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3973	1.3973	1.3786	1.3786	0.0187	1.36%
2025-09-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3786	1.3786	1.3485	1.3485	0.0301	2.23%
2025-09-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3485	1.3485	1.3622	1.3622	-0.0137	-1.01%
2025-09-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3622	1.3622	1.3581	1.3581	0.0041	0.30%
2025-09-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3581	1.3581	1.3667	1.3667	-0.0086	-0.63%
2025-09-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3667	1.3667	1.3409	1.3409	0.0258	1.92%
2025-08-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3409	1.3409	1.3444	1.3444	-0.0035	-0.26%
2025-08-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3444	1.3444	1.3170	1.3170	0.0274	2.08%
2025-08-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3170	1.3170	1.3194	1.3194	-0.0024	-0.18%
2025-08-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3194	1.3194	1.3262	1.3262	-0.0068	-0.51%
2025-08-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3262	1.3262	1.3123	1.3123	0.0139	1.06%
2025-08-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3123	1.3123	1.2929	1.2929	0.0194	1.50%
2025-08-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2929	1.2929	1.2931	1.2931	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2931	1.2931	1.3095	1.3095	-0.0164	-1.25%
2025-08-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3095	1.3095	1.3288	1.3288	-0.0193	-1.45%
2025-08-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3288	1.3288	1.3186	1.3186	0.0102	0.77%
2025-08-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3186	1.3186	1.3153	1.3153	0.0033	0.25%
2025-08-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3153	1.3153	1.3244	1.3244	-0.0091	-0.69%
2025-08-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3244	1.3244	1.3172	1.3172	0.0072	0.55%
2025-08-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3172	1.3172	1.3017	1.3017	0.0155	1.19%
2025-08-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3017	1.3017	1.3034	1.3034	-0.0017	-0.13%
2025-08-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3034	1.3034	1.3010	1.3010	0.0024	0.18%
2025-08-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3010	1.3010	1.3143	1.3143	-0.0133	-1.01%
2025-08-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3143	1.3143	1.3063	1.3063	0.0080	0.61%
2025-08-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3063	1.3063	1.2972	1.2972	0.0091	0.70%
2025-08-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2972	1.2972	1.2749	1.2749	0.0223	1.75%
2025-08-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2749	1.2749	1.3097	1.3097	-0.0348	-2.66%
2025-07-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3097	1.3097	1.3138	1.3138	-0.0041	-0.31%
2025-07-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3138	1.3138	1.3173	1.3173	-0.0035	-0.27%
2025-07-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3173	1.3173	1.3072	1.3072	0.0101	0.77%
2025-07-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3072	1.3072	1.2913	1.2913	0.0159	1.23%
2025-07-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2913	1.2913	1.2705	1.2705	0.0208	1.64%
2025-07-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2705	1.2705	1.2587	1.2587	0.0118	0.94%
2025-07-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2587	1.2587	1.2583	1.2583	0.0004	0.03%
2025-07-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2583	1.2583	1.2701	1.2701	-0.0118	-0.93%
2025-07-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2701	1.2701	1.2738	1.2738	-0.0037	-0.29%
2025-07-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2738	1.2738	1.2747	1.2747	-0.0009	-0.07%
2025-07-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2747	1.2747	1.2516	1.2516	0.0231	1.85%
2025-07-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2516	1.2516	1.2485	1.2485	0.0031	0.25%
2025-07-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2485	1.2485	1.2297	1.2297	0.0188	1.53%
2025-07-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2419	1.2419	1.2281	1.2281	0.0138	1.12%
2025-07-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2281	1.2281	1.2228	1.2228	0.0053	0.43%
2025-07-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2228	1.2228	1.2312	1.2312	-0.0084	-0.68%
2025-07-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2312	1.2312	1.2240	1.2240	0.0072	0.59%
2025-07-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2240	1.2240	1.2061	1.2061	0.0179	1.48%
2025-07-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2061	1.2061	1.2050	1.2050	0.0011	0.09%
2025-07-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2050	1.2050	1.2217	1.2217	-0.0167	-1.37%
2025-06-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2217	1.2217	1.2119	1.2119	0.0098	0.81%
2025-06-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2119	1.2119	1.2083	1.2083	0.0036	0.30%
2025-06-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.2083	1.2083	1.1948	1.1948	0.0135	1.13%
2025-06-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1948	1.1948	1.1873	1.1873	0.0075	0.63%
2025-06-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1873	1.1873	1.1640	1.1640	0.0233	2.00%
2025-06-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1640	1.1640	1.1596	1.1596	0.0044	0.38%
2025-06-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1596	1.1596	1.1676	1.1676	-0.0080	-0.69%
2025-06-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1676	1.1676	1.1751	1.1751	-0.0075	-0.64%
2025-06-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1751	1.1751	1.1656	1.1656	0.0095	0.82%
2025-06-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1656	1.1656	1.1751	1.1751	-0.0095	-0.81%
2025-06-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1751	1.1751	1.1627	1.1627	0.0124	1.07%
2025-06-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1761	1.1761	1.1628	1.1628	0.0133	1.14%
2025-06-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1628	1.1628	1.1615	1.1615	0.0013	0.11%
2025-06-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1615	1.1615	1.1570	1.1570	0.0045	0.39%
2025-06-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1570	1.1570	1.1506	1.1506	0.0064	0.56%
2025-06-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1506	1.1506	1.1452	1.1452	0.0054	0.47%
2025-06-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1452	1.1452	1.1474	1.1474	-0.0022	-0.19%
2025-06-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1474	1.1474	1.1387	1.1387	0.0087	0.76%
2025-06-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1387	1.1387	1.1267	1.1267	0.0120	1.07%
2025-05-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1267	1.1267	1.1270	1.1270	-0.0003	-0.03%
2025-05-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1270	1.1270	1.1267	1.1267	0.0003	0.03%
2025-05-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1267	1.1267	1.1215	1.1215	0.0052	0.46%
2025-05-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1215	1.1215	1.1055	1.1055	0.0160	1.45%
2025-05-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1055	1.1055	1.1108	1.1108	-0.0053	-0.48%
2025-05-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1108	1.1108	1.1080	1.1080	0.0028	0.25%
2025-05-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1080	1.1080	1.1003	1.1003	0.0077	0.70%
2025-05-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1003	1.1003	1.1062	1.1062	-0.0059	-0.53%
2025-05-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1062	1.1062	1.1019	1.1019	0.0043	0.39%
2025-05-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1019	1.1019	1.1028	1.1028	-0.0009	-0.08%
2025-05-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1028	1.1028	1.0982	1.0982	0.0046	0.42%
2025-05-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0982	1.0982	1.0974	1.0974	0.0008	0.07%
2025-05-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0974	1.0974	1.0886	1.0886	0.0088	0.81%
2025-05-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0886	1.0886	1.0800	1.0800	0.0086	0.80%
2025-05-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0800	1.0800	1.0640	1.0640	0.0160	1.50%
2025-05-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0640	1.0640	1.0627	1.0627	0.0013	0.12%
2025-05-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0627	1.0627	1.0558	1.0558	0.0069	0.65%
2025-05-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0558	1.0558	1.0552	1.0552	0.0006	0.06%
2025-05-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0552	1.0552	1.0347	1.0347	0.0205	1.98%
2025-04-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0347	1.0347	1.0381	1.0381	-0.0034	-0.33%
2025-04-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0381	1.0381	1.0332	1.0332	0.0049	0.47%
2025-04-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0332	1.0332	1.0319	1.0319	0.0013	0.13%
2025-04-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0319	1.0319	1.0292	1.0292	0.0027	0.26%
2025-04-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0292	1.0292	1.0053	1.0053	0.0239	2.38%
2025-04-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0053	1.0053	0.9979	0.9979	0.0074	0.74%
2025-04-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9979	0.9979	0.9794	0.9794	0.0185	1.89%
2025-04-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9794	0.9794	0.9908	0.9908	-0.0114	-1.15%
2025-04-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9908	0.9908	0.9926	0.9926	-0.0018	-0.18%
2025-04-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9926	0.9926	0.9912	0.9912	0.0014	0.14%
2025-04-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9912	0.9912	1.0054	1.0054	-0.0142	-1.41%
2025-04-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0054	1.0054	0.9755	0.9755	0.0299	3.07%
2025-04-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9755	0.9755	0.9680	0.9680	0.0075	0.77%
2025-04-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9680	0.9680	0.9568	0.9568	0.0112	1.17%
2025-04-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9568	0.9568	0.9757	0.9757	-0.0189	-1.94%
2025-04-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9757	0.9757	0.9310	0.9310	0.0447	4.80%
2025-04-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9310	0.9310	0.9330	0.9330	-0.0020	-0.21%
2025-04-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9330	0.9330	0.9787	0.9787	-0.0457	-4.67%
2025-04-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9787	0.9787	1.0046	1.0046	-0.0259	-2.58%
2025-04-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0046	1.0046	1.0025	1.0025	0.0021	0.21%
2025-04-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0025	1.0025	0.9960	0.9960	0.0065	0.65%
2025-03-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	0.9960	0.9960	1.0013	1.0013	-0.0053	-0.53%
2025-03-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0013	1.0013	1.0186	1.0186	-0.0173	-1.70%
2025-03-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0186	1.0186	1.0226	1.0226	-0.0040	-0.39%
2025-03-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0226	1.0226	1.0357	1.0357	-0.0131	-1.26%
2025-03-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0357	1.0357	1.0393	1.0393	-0.0036	-0.35%
2025-03-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0393	1.0393	1.0293	1.0293	0.0100	0.97%
2025-03-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0293	1.0293	1.0369	1.0369	-0.0076	-0.73%
2025-03-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0369	1.0369	1.0453	1.0453	-0.0084	-0.80%
2025-03-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0453	1.0453	1.0416	1.0416	0.0037	0.36%
2025-03-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0416	1.0416	1.0505	1.0505	-0.0089	-0.85%
2025-03-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0505	1.0505	1.0410	1.0410	0.0095	0.91%
2025-03-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0410	1.0410	1.0170	1.0170	0.0240	2.36%
2025-03-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0170	1.0170	1.0369	1.0369	-0.0199	-1.92%
2025-03-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0369	1.0369	1.0291	1.0291	0.0078	0.76%
2025-03-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0291	1.0291	1.0338	1.0338	-0.0047	-0.45%
2025-03-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0338	1.0338	1.0538	1.0538	-0.0200	-1.90%
2025-03-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0538	1.0538	1.0590	1.0590	-0.0052	-0.49%
2025-03-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0590	1.0590	1.0678	1.0678	-0.0088	-0.82%
2025-03-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0678	1.0678	1.0498	1.0498	0.0180	1.71%
2025-03-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0498	1.0498	1.0570	1.0570	-0.0072	-0.68%
2025-03-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0570	1.0570	1.0720	1.0720	-0.0150	-1.40%
2025-02-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0720	1.0720	1.0789	1.0789	-0.0069	-0.64%
2025-02-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0789	1.0789	1.1029	1.1029	-0.0240	-2.18%
2025-02-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1029	1.1029	1.0945	1.0945	0.0084	0.77%
2025-02-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0945	1.0945	1.0998	1.0998	-0.0053	-0.48%
2025-02-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0998	1.0998	1.1072	1.1072	-0.0074	-0.67%
2025-02-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1072	1.1072	1.1089	1.1089	-0.0017	-0.15%
2025-02-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1089	1.1089	1.1200	1.1200	-0.0111	-0.99%
2025-02-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1200	1.1200	1.1160	1.1160	0.0040	0.36%
2025-02-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1160	1.1160	1.1201	1.1201	-0.0041	-0.37%
2025-02-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1201	1.1201	1.1137	1.1137	0.0064	0.57%
2025-02-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1137	1.1137	1.1101	1.1101	0.0036	0.32%
2025-02-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1101	1.1101	1.1148	1.1148	-0.0047	-0.42%
2025-02-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1148	1.1148	1.1137	1.1137	0.0011	0.10%
2025-02-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1137	1.1137	1.1159	1.1159	-0.0022	-0.20%
2025-02-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1159	1.1159	1.1164	1.1164	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1164	1.1164	1.1234	1.1234	-0.0070	-0.62%
2025-02-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1234	1.1234	1.1206	1.1206	0.0028	0.25%
2025-02-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1206	1.1206	1.1162	1.1162	0.0044	0.39%
2025-01-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1162	1.1162	1.1654	1.1654	-0.0492	-4.22%
2025-01-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1654	1.1654	1.1608	1.1608	0.0046	0.40%
2025-01-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1420	1.1420	1.1287	1.1287	0.0133	1.18%
2025-01-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0903	1.0903	1.0988	1.0988	-0.0085	-0.77%
2025-01-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0988	1.0988	1.1130	1.1130	-0.0142	-1.28%
2025-01-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2025-01-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1129	1.1129	1.1112	1.1112	0.0017	0.15%
2025-01-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1112	1.1112	1.1183	1.1183	-0.0071	-0.63%
2025-01-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1183	1.1183	1.1091	1.1091	0.0092	0.83%
2025-01-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1091	1.1091	1.1041	1.1041	0.0050	0.45%
2025-01-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1041	1.1041	1.1094	1.1094	-0.0053	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%